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Informe de verificación de la utilización de los fondos recaudados anteriormente… Página 1 – 2 II. Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente… Página 3 – 14
Informe de verificación de la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Tianjianshen [2022] No. 305
Todos los accionistas:
Hemos verificado el informe sobre el uso de los fondos recaudados hasta el 30 de septiembre de 2021, preparado por el Consejo de Administración Adjunto de la empresa.
Limitaciones a los usuarios de los informes y a los fines de su utilización
Este informe de garantía es sólo para Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Estamos de acuerdo en que este informe de garantía debe ser presentado junto con otros materiales de declaración como un documento necesario para la emisión de acciones por una empresa a un objeto específico.
Responsabilidades de la Junta
La responsabilidad del Consejo de Administración de la empresa es proporcionar la información pertinente verdadera, legal y completa, preparar el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente de conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriores de la Comisión Reguladora de valores de China y garantizar que su contenido sea veraz, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es presentar independientemente las conclusiones de la verificación de los informes anteriores preparados por el Consejo de Administración de la empresa sobre la base de la labor de verificación.
Panorama general de la labor
Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con las normas de práctica de la CPA en China. Las normas para la práctica de la CPA en China exigen que planifiquemos y ejecutemos la labor de autenticación para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en la información de los sujetos de autenticación. En el proceso de verificación, aplicamos los procedimientos que consideramos necesarios, incluida la verificación de los registros contables. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
Conclusiones forenses
Creemos que el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” preparado por el Consejo de Administración de la empresa Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) \
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants:
CPA China Hangzhou China:
13 de marzo de 2002
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Shenzhen Stock Exchange:
De conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados Anteriormente publicado por la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa presentará el siguiente informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente hasta el 30 de septiembre de 2021.
Situación de la recaudación y el almacenamiento de fondos recaudados anteriormente
Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
1. Importe de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) \ \ \ El precio de emisión de 19,05 millones de acciones ordinarias de RMB (acciones a) al público en general es de 9,94 yuan por acción, con un total de 189,35 millones de yuan recaudados, y 169,85 millones de yuan recaudados después de los gastos de suscripción y recomendación de 19,5 millones de yuan (excluidos los gastos de recomendación prepagados de 500 millones de yuan). El asegurador principal Changjiang Securities Company Limited(000783) Después de deducir los gastos de suscripción de la recomendación prepagada de 500000 yuan, as í como los honorarios de auditoría, los honorarios de los abogados, los honorarios legales de divulgación de información y otros gastos de emisión y otros gastos externos adicionales directamente relacionados con la emisión de valores de renta variable de 197191.000 Yuan, el capital neto recaudado por la empresa es de 149637.900 Yuan. La empresa de contabilidad tianjian (Asociación General Especial) examinó la situación de la recaudación de fondos antes mencionada y publicó el informe de verificación de capital (tianjian [2017] No. 99).
2. Situación de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial en cuentas especiales
Al 30 de septiembre de 2021, los fondos recaudados de la oferta pública inicial de la empresa se depositaban en la cuenta bancaria de la siguiente manera:
Número de cuenta bancaria inicial importe de depósito 30 de septiembre de 2021 Observaciones
Saldo diario
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) SHARES LIMITED 330
Cuenta Especial de recaudación de fondos de la Subdivisión de Ciencia y tecnología de la empresa (cancelada)
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) shares Co., Ltd
Empresa Hangzhou Yuquan Sub – Branch Raising Fund Special account (has been sold)
Total 14.963,79
Emisión de acciones para la compra de activos a determinados destinatarios en septiembre de 2019
En septiembre de 2019, tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) \ Ningbo Paradise Silicon Valley and Hui Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as Paradise Silicon Valley) and Shanghai Semiconductor Equipment Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as Shanghai Equipment) together added RMB ordinary shares (a share) to buy Hangzhou Changxin Investment Management Co., Ltd. (hereinafter referred to as Changxin Investment Company) 90% de participación.
1. Transferencia de activos subyacentes
El 26 de julio de 2019, Changxin Investment Company completó el registro de cambios industriales y comerciales para la transferencia del 90% de sus acciones, y obtuvo la “licencia comercial” con el código unificado de crédito social 91330108 ma2b2a7q6k, que fue reemplazado por la Oficina de supervisión del mercado de la zona de alta tecnología de Hangzhou (Binjiang). El Fondo industrial nacional, Paradise Silicon Valley y Shanghai Equipment cambiaron su participación conjunta del 90% en Changxin Investment Company a nuestro nombre. Hasta ahora, la empresa posee el 100% de las acciones de Changxin Investment Company.
2. Tramitación de cuestiones como la emisión y el registro de valores
According to the capital Verification Report (tianjian [2019] No. 295) issued by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) on 30 August 2019, as of 26 July 2019, the company had received the New Registered Capital of RMB 3098286000 Yuan paid by the National Industrial Fund, Paradise Silicon Valley and Shanghai equipment in form of 90% share of Changxin Investment Company. El capital social registrado antes de la ampliación de capital era de 283291.931,00 Yuan, el capital social desembolsado era de 283291.931,00 Yuan, el capital social registrado después de la modificación era de 314274.791,00 yuan y el capital social desembolsado acumulado era de 314274.791,00 Yuan.
El 16 de septiembre de 2019, la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Aceptó los materiales de la solicitud de registro de nuevas acciones no públicas de la empresa y emitió la confirmación de aceptación de la solicitud de registro de acciones. Las acciones pertinentes se registrarán en el registro de accionistas de la empresa. La compañía emitió un total de 30982860 acciones comunes (acciones a) al Fondo industrial nacional, Paradise Silicon Valley y Shanghai equipment, cotizadas en la bolsa de Shenzhen a partir del 26 de septiembre de 2019.
La emisión de acciones a objetos específicos para la compra de activos no ha recaudado simultáneamente fondos de apoyo.
Fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en agosto de 2021
1. The amount of funds raised by the issue of shares to specific objects in August 2021 and the time of receipt of funds
Mediante el Acuerdo de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios, Huatai United Securities Co., Ltd. Adopta el método de suscripción de saldos para emitir acciones ordinarias RMB (acciones a) a determinados destinatarios. El precio de emisión de 8126775 acciones es de 45,75 yuan por acción, con un total de 371,8 millones de yuan de fondos recaudados, y 364,7 millones de yuan de fondos recaudados después de 7.093,9 millones de yuan de gastos de suscripción y recomendación, que han sido remitidos a la cuenta de supervisión de fondos recaudados por el asegurador principal Huatai United Securities Co., Ltd. El 2 de agosto de 2021. Después de deducir los gastos de suscripción y recomendación de 6.692400 Yuan (sin impuestos), la cantidad de fondos recaudados es de 36.510760 Yuan, y después de deducir otros gastos de emisión como honorarios de abogados, honorarios de auditoría, divulgación de información legal, etc. 264920 Yuan (sin impuestos), la cantidad neta de fondos recaudados por Su empresa es de 36.245840 Yuan. The above – mentioned funds raised in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (tianjian [2021] No. 438).
2. Situación de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en la cuenta especial en agosto de 2021
Al 30 de septiembre de 2021, los fondos recaudados de la oferta pública inicial de la empresa se depositaban en la cuenta bancaria de la siguiente manera:
Número de cuenta bancaria inicial importe de depósito 30 de septiembre de 2021 Observaciones
Saldo diario
Oferta privada
Cuenta Especial para recaudar fondos
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) SHARES LIMITED 330 (el saldo final incluye 715300 Yuan de ingresos por concepto de intereses de la sucursal de Ciencia y tecnología de la empresa de depósitos bancarios y 2.649200 Yuan de gastos de emisión pendientes)
Total 36.205,68 26.298,03
[Nota] el importe neto de los fondos recaudados es de 362458.400 Yuan, que incluye el impuesto soportado deducible correspondiente a los gastos de suscripción y recomendación, deducido por el asegurador principal y devuelto a la cuenta especial de fondos recaudados por la empresa con sus propios fondos.
Utilización de los fondos recaudados anteriormente
En el anexo 1 del presente informe figura información detallada sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente.
Cambios en la recaudación de fondos anterior
Al 30 de septiembre de 2021, la empresa no había cambiado el proyecto de inversión de capital recaudado.
Iv. Diferencia entre la inversión real total y el compromiso de los proyectos de recaudación de fondos anteriores y explicación de las razones
Al 30 de septiembre de 2021, el importe real de la inversión en proyectos de inversión de capital recaudado en OPI era superior al importe de la inversión prometida debido a los ingresos por intereses de la cuenta de capital recaudado.
Descripción de la transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en el extranjero
