Código de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) abreviatura de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) número de anuncio: 2022 – 035 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Anuncio sobre la garantía de una filial Holding
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 11 de marzo de 2022 se celebró la segunda reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre garantías para las filiales Holding. Los detalles son los siguientes:
Información básica sobre la garantía
Zhejiang Xiaolan Wisdom Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Xiaolan Wisdom”) como filial de control de la empresa, tiene la intención de solicitar el Servicio de crédito integral del Banco en la sucursal de Hangzhou Science and Technology City de Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) \\ La sucursal de Xixi Science and Technology de Hangzhou Yuhang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Tiene por objeto solicitar el Servicio de crédito integral del Banco por un período de dos a ños, y la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta de 10 millones de yuan para el Servicio de crédito integral mencionado anteriormente. Hangzhou lanmi Business Consulting Partnership (Limited Partnership), Hangzhou SIPU chenxi Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) and Hangzhou jiuqianshe Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) have provided irrevocable maximum Liability Guarantee for the above Financing matters according to their ownership proportion in Xiaolan Wisdom; Hangzhou xiongwei Science and Technology Development Co., Ltd. Llevará a cabo sus procedimientos de deliberación interna sobre este asunto, y proporcionará una garantía irrevocable de responsabilidad conjunta y máxima para este asunto después de su deliberación interna.
Nombre del garante nombre del garante
Posee una nueva participación del 59,00% en Xiaolan Intelligence 200000
El Consejo de Administración de la sociedad autoriza al Presidente de la sociedad o a su agente autorizado a tramitar las cuestiones específicas dentro del límite de la garantía.
Firma.
De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos reglamentarios para las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa
Normas para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento de la bolsa de Shenzhen
Regulatory Guidelines No. 2 – regulatory Operation of GEM Listed Companies and other laws, Regulations and Regulatory documents, as well as Corporations
Los estatutos estipulan que esta garantía externa no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Información básica del garante
Información básica
1. Nombre del garante: Zhejiang Xiaolan INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
2. Fecha de establecimiento: 26 de junio de 2018
3. Dirección registrada: room 01, 11F, Building a, cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province
Sala 02
4. Representante legal: Chen Jian
5. Capital social: 80 millones de yuan
6. Ámbito de actividad: desarrollo tecnológico, servicios técnicos, asesoramiento técnico, transferencia de resultados: tecnología de la información en Internet
Tecnología, Internet de las cosas, tecnología de la comunicación, tecnología de la información de datos, tecnología de sistemas informáticos de información, comercio electrónico,
Productos electrónicos, software y hardware informáticos, integración de sistemas informáticos; Ventas: hardware y software informáticos y accesorios, electrónica
Productos (excepto publicaciones electrónicas), equipo de lavado, electrodomésticos, equipo de automatización de oficinas; Servicio: Interior
Diseño de reparación, construcción de decoración, lavandería; Publicar anuncios chinos; Servicios de valor añadido de telecomunicaciones; Gestión de alimentos.
(los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.
7. The amount and proportion of contribution of Xiaolan Wisdom:
Proporción de la contribución de los accionistas (%) (10.000 Yuan RMB)
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 472000 59.00
Hangzhou SIPU chenxi Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) 100000 12.50
Hangzhou xiongwei Science and Technology Development Co., Ltd.
Hangzhou lanmi Business Consulting Partnership (Limited Partnership) 800.00 10.00
Hangzhou jiuqianshe Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) 680.00 8.50
Total 800000 100,00
8. Después de la investigación, a la fecha de este anuncio, la sabiduría de Xiao Lan no pertenece a la persona que ha sido ejecutada por deshonestidad.
Ii) Situación financiera principal
Al 31 de diciembre de 2020, el activo intelectual total de Xiaolan era de 125464.300 Yuan, el pasivo total era de 69.327700 yuan y el activo neto era de 56.136500 Yuan. En 2020, los ingresos de explotación ascendieron a 27.796700 yuan y el beneficio total fue de 1.364,63 Yuan.
10.000 yuan, beneficio neto – 9.839500 Yuan. Al 30 de septiembre de 2021, el total de activos intelectuales de Xiaolan era de 16.083,34
El pasivo total es de 10.435,34 millones de yuan y el activo neto es de 56.480 millones de yuan. Enero – septiembre de 2021, ingresos de explotación
Los ingresos ascendieron a 34.607100 Yuan, el beneficio total fue de 799400 yuan y el beneficio neto fue de 343500 Yuan.
Contingencia
A la fecha de este anuncio, la empresa ha proporcionado 250000 RMB para el negocio de crédito integral del Banco de Xiaolan Wisdom.
Garantía máxima de 10.000 yuan. Además, no hay garantías, hipotecas, litigios y arbitraje.
Contenido principal de la garantía
Debido a las necesidades de desarrollo empresarial, la filial de control de la empresa Xiaolan Wisdom tiene la intención de solicitar el Servicio de crédito integral del Banco en la sucursal de Hangzhou Science and Technology City por un período de tres a ños, y la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta de 10 millones de yuan para el Servicio de crédito integral mencionado anteriormente. La sucursal de Xixi Science and Technology de Hangzhou Yuhang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Tiene por objeto solicitar el Servicio de crédito integral del Banco por un período de dos a ños, y la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta de 10 millones de yuan para el Servicio de crédito integral mencionado anteriormente. Hangzhou lanmi Business Consulting Partnership (Limited Partnership), Hangzhou SIPU chenxi Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) and Hangzhou jiuqianshe Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) have provided irrevocable maximum Liability Guarantee for the above Financing matters according to their ownership proportion in Xiaolan Wisdom; Hangzhou xiongwei Science and Technology Development Co., Ltd. Llevará a cabo sus procedimientos de deliberación interna sobre este asunto, y proporcionará una garantía irrevocable de responsabilidad conjunta y máxima para este asunto después de su deliberación interna.
Observaciones de la Junta
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que Xiaolan wisdom, debido a las necesidades de desarrollo empresarial, tiene la intención de solicitar el Servicio de crédito integral del Banco en la sucursal de Hangzhou Science and Technology City por un período de tres a ños, y la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta de 10 millones de yuan para El Servicio de crédito integral mencionado anteriormente; La sucursal de Xixi Science and Technology de Hangzhou Yuhang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Tiene por objeto solicitar el Servicio de crédito integral del Banco por un período de dos a ños, y la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta de 10 millones de yuan para el Servicio de crédito integral mencionado anteriormente. Hangzhou lanmi Business Consulting Partnership (Limited Partnership), Hangzhou SIPU chenxi Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) and Hangzhou jiuqianshe Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) have provided irrevocable maximum Liability Guarantee for the above Financing matters according to their ownership proportion in Xiaolan Wisdom; Hangzhou xiongwei Science and Technology Development Co., Ltd. Llevará a cabo sus procedimientos internos de examen de este asunto, y proporcionará la garantía irrevocable de responsabilidad conjunta y solidaria más alta para este asunto después de su examen interno. Xiaolan Wisdom no proporciona contragarantía. Xiaolan Wisdom es la filial Holding de la empresa, la empresa puede controlar eficazmente su gestión, finanzas, inversión, financiación, etc. las cuestiones de garantía mencionadas no violan el principio de equidad y reciprocidad, no perjudican los intereses de la empresa, ayudan a la empresa a apoyar a la filial Holding para ampliar el canal de financiación, aumentar la reserva de la línea de crédito de capital circulante y garantizar el desarrollo sostenido y estable de la filial Holding. Esta garantía no conlleva grandes riesgos para la empresa.
En conclusión, el Consejo de Administración está de acuerdo con el proyecto de ley de la empresa sobre la garantía de las filiales controladoras, que no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de los directores independientes
Tras deliberar, el director independiente de la empresa considera que la empresa proporciona una garantía de responsabilidad solidaria para el negocio de crédito integral del Banco de la filial controladora Xiaolan wisdom, principalmente para proteger la demanda normal de la producción y el funcionamiento de Xiaolan wisdom, esta garantía es la garantía de la empresa para la filial controladora, esta garantía se ajusta a las disposiciones pertinentes, su procedimiento de toma de decisiones es legal y eficaz. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley de la empresa sobre la garantía de las filiales controladoras, que no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Cantidad acumulada de garantías externas y cantidad de garantías atrasadas
Hasta la fecha, el importe total de la garantía de la empresa y sus filiales es de 0 Yuan, el importe total de la garantía de crédito de la empresa a sus filiales es de 50 millones de yuan y el saldo real de la garantía es de 381667 millones de yuan. Junto con la nueva línea de garantía de la empresa para la filial controladora Xiaolan SMART, que asciende a 20 millones de yuan, la línea de garantía acumulada de la empresa para la filial controladora es de 70 millones de yuan, lo que representa el 10,17% de los activos netos auditados de la empresa a los accionistas de la empresa cotizada el 31 de diciembre de 2020. Hasta la fecha, incluidas las nuevas cuestiones de garantía, la empresa, además de proporcionar garantías a las filiales controladoras, no tiene otras cuestiones de garantía externa, las filiales controladoras no tienen cuestiones de garantía externa; La empresa y sus filiales no tienen garantías tardías ni garantías procesales ni pérdidas derivadas de la pérdida de la garantía.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración.
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 12 de marzo de 2022