Sobre Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Informe de garantía sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados
Zhzz (2022) 0110088 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) todos los accionistas:
Aceptamos el encargo de verificar el informe especial de la Junta de Síndicos sobre el depósito anual y el uso real de los fondos recaudados, que se adjunta como fecha de 31 de diciembre de 2021.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM”, publicadas por la bolsa de Shenzhen, y otras disposiciones pertinentes, Es responsabilidad del Consejo de Administración preparar el informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados, proporcionar pruebas físicas verdaderas, legales y completas, materiales escritos originales, materiales duplicados, testimonios orales y otras pruebas que consideremos necesarias. Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre el “Informe especial de la Junta sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados” sobre la base de la labor de verificación. Hemos llevado a cabo nuestra labor de certificación de conformidad con las disposiciones de la norma China de otras prácticas de certificación de contadores públicos certificados no. 3101 – prácticas de certificación distintas de la auditoría o el examen de la información financiera histórica, que exige que cumplamos el Código de ética profesional de los contadores públicos certificados de China. Planificar y llevar a cabo la labor de verificación para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en el informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados. En el proceso de ejecución de la labor de certificación, hemos aplicado los procedimientos que consideramos necesarios para examinar los registros contables y volver a calcular la cantidad de artículos conexos. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
Creemos que, Hasta el 31 de diciembre de 2021, el informe especial del Consejo de Administración sobre el depósito anual y el uso real de los fondos recaudados se ha preparado de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China, y The preparation of Regulation Guidelines No. 2 of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies – Standardized Operation of GEM Listed Companies and other relevant provisions reflects Truly in all major Aspects the Annual Deposit of raised funds as of 31 December 2021 and the real Certification report in page 1 of 2
Uso.
El presente informe de garantía se utilizará únicamente a los efectos de la divulgación del informe anual 2021 y no se utilizará para ningún otro fin.
Certified Public Accountants in China (Special general Partnership):
Romingo
CPA China:
Liu xiaoying
Wuhan, China 10 de marzo de 2022
Informe de autenticación página 2 de 2
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
Información del Consejo de Administración sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Informes especiales
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022), “normas para la cotización en bolsa del GEM en la bolsa de Shenzhen”, “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM”, El Consejo de Administración de la bolsa de Shenzhen GEM ha preparado un informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
1. Financiación de la oferta pública inicial
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) \\ \\ \\ Los fondos recaudados después de deducir el pago de la tasa de patrocinio y suscripción (sin impuestos) de 6.336726,39 Yuan fueron de 8.676292.273,61 Yuan. Además, después de deducir los honorarios de Auditoría e Inspección, los honorarios de los abogados, los honorarios de divulgación de información, los honorarios notariales y otros honorarios de emisión sin impuestos por un total de 16.916752,81 Yuan, la recaudación neta de fondos es de 8.571252080 Yuan. Todos los fondos recaudados se registraron el 17 de agosto de 2020 y fueron verificados por Zhong Huan Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación de capital no. Zhong Huan Yi Zi [2020] 010051.
2. Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre el registro de la emisión de bonos convertibles a objetos no especificados (licencia de valores de China [2021] No. 3570), la empresa emitió 7 millones de bonos convertibles a objetos no especificados, cada uno de los cuales tenía un valor nominal de 100 yuan y el capital total recaudado era de 700 millones de yuan. Después de deducir la tasa de suscripción de 8.556603,77 Yuan (excluido el importe de los impuestos) de los bonos convertibles emitidos a objetos no específicos, se recaudaron 6.914433.396,23 Yuan de los fondos recaudados, que se transfirieron a la página 1 de la página 11 del presente informe el 23 de diciembre de 2021.
Cuenta de almacenamiento especial de fondos.
Después de deducir los gastos de suscripción, auditoría y verificación de capital, honorarios de abogados, honorarios de calificación crediticia y otros gastos, el total de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos asciende a 1.070982,87 Yuan (sin impuestos), el capital neto recaudado asciende a 6.892990.017,13 Yuan. El 23 de diciembre de 2021, Zhonghuan Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de verificación de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades no. [2021] 0100097.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
1. Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados en la oferta pública inicial de la empresa eran los siguientes:
Importe del proyecto (RMB) Ingresos netos recibidos de los fondos recaudados en 2020: 8.571520,80 más: ingresos por concepto de intereses menos gastos de tramitación Proyecto de construcción de la base de producción automática de polvo / polvo / premezcla en la base de xingou Proyecto Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) 1256 exceso de fondos recaudados: 225700.000000 de fondos de liquidez suplementarios para el proyecto de producción anual de 1.000 toneladas de tilosina; saldo de la cuenta especial de fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021: 161323.761,15
2. Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos mancomunados de bonos convertibles emitidos por la empresa a objetos no específicos eran los siguientes:
Project amount (RMB yuan) total Fund raised 7000000000 less: Underwriting Sponsorship FEE 855660377 to account Fund amount (note 1) 691443.396,23 más: ingresos por concepto de intereses menos gastos de tramitación 264592,34 saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021691.707988,57
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Nota 1: la diferencia entre el importe de los fondos recaudados en esta emisión de bonos convertibles de sociedades y el importe neto de los fondos recaudados fue de 6.914436,23 yuan y 6.899001713 Yuan, lo que se debió al uso de fondos propios para pagar parte de los gastos de emisión.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados de la oferta pública inicial de la empresa en 2020 era de 161323.800 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses y los ingresos por concepto de gestión financiera), el saldo de los fondos recaudados de la emisión de bonos convertibles de la empresa a objetos no específicos en 2021 era de 691780 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses), y el total de los fondos recaudados no utilizados era de 853031.800 Yuan. Todos se depositan en la cuenta especial de recaudación de fondos.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas provisionales para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen, las Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM, etc. Las normas y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, junto con la situación real de la sociedad, establecen el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”).
Ii) Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con los requisitos del “sistema de gestión” y teniendo en cuenta las necesidades operacionales de la empresa, la empresa llevará a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones, y llevará a cabo procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que Los fondos se utilicen exclusivamente. Tras deliberar y aprobar en la octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, el 27 de agosto de 2020, la empresa, junto con el patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) (en lo sucesivo denominado Haitong Securities Company Limited(600837) \\ \\ Agricultural Bank Of China Limited(601288) Yingcheng Sub – Branch signed the Tripartite Regulatory Agreement on IPO raising funds.
Tras deliberar y aprobar en la novena reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, el 10 de septiembre de 2020, la empresa y sus filiales de propiedad total Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “Hubei Huisheng”) actuaron como la misma parte, junto con el patrocinador
