Código de valores: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) abreviatura de valores: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) número de anuncio: 2022 - 019 Código de bonos convertibles: 123132 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles Huisheng
Informe de la Junta sobre
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las "Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa" (revisadas en 2022) "normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM" y "Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM" El Consejo de Administración de la bolsa de Shenzhen GEM ha preparado un informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
1. Financiación de la oferta pública inicial
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) \\ \\ \\ Los fondos recaudados después de deducir el pago de la tasa de patrocinio y suscripción (sin impuestos) de 6.336726,39 Yuan fueron de 8.676292.273,61 Yuan. Además, después de deducir los honorarios de Auditoría e Inspección, los honorarios de los abogados, los honorarios de divulgación de información, los honorarios notariales y otros honorarios de emisión sin impuestos por un total de 16.916752,81 Yuan, la recaudación neta de fondos es de 8.571252080 Yuan. Todos los fondos recaudados se registraron el 17 de agosto de 2020 y fueron verificados por Zhong Huan Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación de capital no. Zhong Huan Yi Zi [2020] 010051.
2. Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre el registro de la emisión de bonos convertibles a objetos no especificados (licencia de valores de China [2021] No. 3570), la empresa emitió 7 millones de bonos convertibles a objetos no especificados, cada uno de los cuales tenía un valor nominal de 100 yuan y el capital total recaudado era de 700 millones de yuan. Después de deducir la tasa de suscripción de 8.556603,77 Yuan (excluido el importe de los impuestos) de los bonos convertibles emitidos a objetos no específicos, se recaudaron 6.914433.396,23 Yuan de fondos recaudados, que se transfirieron a la cuenta de almacenamiento especial de fondos recaudados designada por la empresa el 23 de diciembre de 2021. Después de deducir los gastos de suscripción, auditoría y verificación de capital, honorarios de abogados, honorarios de calificación crediticia y otros gastos, el total de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos asciende a 1.070982,87 Yuan (sin impuestos), el capital neto recaudado asciende a 6.892990.017,13 Yuan. El 23 de diciembre de 2021, Zhonghuan Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de verificación de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades no. [2021] 0100097.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
1. Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados en la oferta pública inicial de la empresa eran los siguientes:
Importe del proyecto (RMB)
Fondos recaudados netos recibidos en 202085071252080
Más: ingresos por concepto de intereses menos honorarios 8.774375,26
Ingresos financieros de los fondos recaudados ociosos
Menos: inversión acumulada en proyectos de inversión pública
Entre ellos: proyecto de construcción de la base de producción automática de polvo / polvo / premezcla en la base de xingou
Proyecto de construcción del Centro de investigación y control de calidad de la base xingou
Proyecto de construcción de una base de producción de fermentación de tyvanomicina con una producción anual de 160 toneladas 6997314447
Proyecto de construcción de la línea de extracción y preparación de la medicina tradicional china
Fondos recaudados: producción anual de 1.000 toneladas de tilosina 225700.215,98
Liquidez complementaria 70 millones de dólares
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
2. Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos mancomunados de bonos convertibles emitidos por la empresa a objetos no específicos eran los siguientes:
Importe del proyecto (RMB)
Recaudación total de fondos
Menos: 8.556603,77 gastos de suscripción
Importe de los fondos recibidos (nota 1) 691443.396,23
Más: ingresos por concepto de intereses menos gastos de tramitación 264592,34
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
Nota 1: la diferencia entre el importe de los fondos recaudados y el importe neto de los fondos recaudados es de 6.914343.396,23 Yuan RMB 6.899017,13 Yuan debido al uso de fondos propios para pagar parte de los gastos de emisión.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados de la oferta pública inicial de la empresa en 2020 era de 161323.800 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses y los ingresos por concepto de gestión financiera), el saldo de los fondos recaudados de la emisión de bonos convertibles de la empresa a objetos no específicos en 2021 era de 691780 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses).
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas provisionales para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen, las Directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM, etc. Las normas y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, junto con la situación real de la sociedad, establecen el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado "el sistema de gestión").
Ii) Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con los requisitos del "sistema de gestión" y teniendo en cuenta las necesidades operacionales de la empresa, la empresa llevará a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones, y llevará a cabo procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que Los fondos se utilicen exclusivamente. Tras deliberar y aprobar en la octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, el 27 de agosto de 2020, la empresa, junto con el patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) (en lo sucesivo denominado Haitong Securities Company Limited(600837) \\ \\ Agricultural Bank Of China Limited(601288) Yingcheng Sub - Branch signed the Tripartite Regulatory Agreement on IPO raising funds. Tras deliberar y aprobar en la novena reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, el 10 de septiembre de 2020, la empresa y su filial Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Hubei Huisheng") como la misma parte, junto con el patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) Y Agricultural Bank Of China Limited(601288) \\ \\ \\35
Tras la deliberación y aprobación de la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, el 17 de noviembre de 2020, la empresa, Hubei Huisheng, junto con el patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) The above - mentioned Regulatory Agreement content and Shenzhen Stock Exchange Regulatory Agreement Model does not have significant Difference, the company has been in strict compliance with the Use of raised funds.
Tras el examen y la aprobación de la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, el 23 de diciembre de 2021, la empresa, Hubei Huisheng, la organización patrocinadora Haitong Securities Company Limited(600837) \\ \\
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
1. Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de la empresa era la siguiente:
Importe inicial de los fondos recaudados
Wuhan Huisheng Hankou Bank shares 275011 Tcl Technology Group Corporation(000100) 7
Wuchang Branch of Science and Technology Co., Ltd. 9.390 million.00 407004184 Current period Co., Ltd.
Wuhan Huisheng China Merchants Bank Co.Ltd(600036) shares 12790620361060
Wuhan East & West 520000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 027529832 Current time Co., Ltd. Lake Sub - Branch
Wuhan Hui Sheng Sheng China Citic Bank Corporation Limited(601998) shares 811150115007
Wuhan Branch 4484120000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 957269037 Current time Co., Ltd Dongxihu Branch
Wuhan Hui Sheng Sheng China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares 17525304007
Science and Technology Co., Ltd. Yingcheng 36977629273611773963710 Current time Co., Ltd. City Sub - Branch
Hubei Huisheng China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares 17525304007
Material Science and Technology Co., Ltd. Yingcheng 393 - 11605770 Current Company City Sub - Branch
Hubei Huisheng China Merchants Bank Co.Ltd(600036) shares 12790640331090
Wuhan dongxi 5 - 292003582 Current Company Lake Sub - Branch
Total
