Código de valores: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) abreviatura de valores: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) número de anuncio: 2022 – 016 Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Anuncio sobre la gestión financiera encomendada y las transacciones conexas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Panorama general de la situación general
Con el fin de mejorar aún más la eficiencia y los beneficios de la utilización de los fondos propios ociosos de la empresa y sus filiales de control en diferentes momentos, reducir el costo de los fondos de la empresa y obtener más beneficios de la inversión a corto plazo para la empresa y sus accionistas, la empresa garantizará las necesidades diarias de capital de explotación y la seguridad de los fondos. Tener la intención de comprar productos financieros de las partes vinculadas (en lo sucesivo denominadas “las partes vinculadas”) y sus filiales (incluidas, entre otras cosas, Nanhua Fund Management Co., Ltd., henghua International Asset Management Co., Ltd. Y henghua International Asset Management (Singapur) Co., Ltd.) con fondos propios ociosos no superiores a 400 millones de yuan, La cantidad de 400 millones de yuan puede ser utilizada conjuntamente por la empresa, sus filiales de propiedad total y sus filiales de control, y el período de uso comenzará en la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022, y autorizará al Departamento de Finanzas y al Departamento de fondos de la empresa y a otros departamentos pertinentes a aplicar las cuestiones pertinentes. Nanhua Futures Co.Ltd(603093) \\
La empresa celebró la 21ª reunión del octavo Consejo de Administración y la novena reunión del octavo Consejo de supervisión el 9 de marzo de 2022, y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la gestión de las finanzas confiadas y las transacciones conexas de la empresa en 2022. Los directores afiliados Xu wencai, Hu tiangao y el supervisor asociado Li guoguo evitaron la votación en promedio.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y los accionistas afiliados interesados en esta transacción afiliada deben abstenerse de votar cuando el proyecto de ley se examine en la Junta General de accionistas.
Esta partida no constituye una reorganización importante de los activos prescrita en las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa. Información básica sobre las partes vinculadas
Nombre de la empresa: Nanhua Futures Co.Ltd(603093)
Representante legal: Luo XuFeng
Código unificado de crédito social: 913300 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 2a
Residencia: segundo y tercer piso, 193 West Lake Avenue, Hangzhou
Fecha de establecimiento: 28 de mayo de 1996
Capital social: 5,8 millones de yuan
Ámbito de actividad: corretaje de futuros de productos básicos, corretaje de futuros financieros, consultoría de inversión de futuros, gestión de activos, venta de fondos de inversión de valores.
Estructura de propiedad: al 31 de diciembre de 2021, hengdian Holdings poseía el 69,68% de las acciones de Nanhua Futures Co.Ltd(603093) .
Evolución y principales datos financieros del ejercicio económico más reciente:
Nanhua Futures Co.Ltd(603093) \\
Unidad RMB: 10.000 yuan
2021 (no auditado) 2020 (auditado)
Activo total Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) 8,29 223139124
Activo neto 303088,51 245666,59
Ingresos de explotación 10515449999152302
Beneficio neto 2425975941734
Relación de conexión: Nanhua Futures Co.Ltd(603093)
Si se trata de una person a deshonesta o no: No.
Información básica sobre la financiación encomendada
Objetivo de la inversión
Bajo la condición de controlar el riesgo de inversión y no afectar el funcionamiento normal de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar parte de los fondos propios ociosos para comprar los productos financieros de las partes vinculadas a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos, mejorar la tasa de rendimiento de los activos de La empresa y obtener una mejor recuperación de la inversión para la empresa y los accionistas.
Ii) importe de la inversión
La empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar un total no superior a 400 millones de yuan de sus propios fondos ociosos para comprar productos financieros de las partes vinculadas, y el importe de la gestión financiera encomendada en cualquier momento del período (incluido el importe de la reinversión de los ingresos de las inversiones mencionadas) no excederá de 400 millones de yuan, dentro de los límites de la cantidad mencionada puede utilizarse de manera continua.
Iii) Modalidades de inversión
Bajo la premisa de garantizar las necesidades diarias de capital y la seguridad de los fondos, la empresa utilizará sus propios fondos ociosos para comprar productos financieros, incluidos los activos de renta fija, los depósitos bancarios, los activos monetarios y otros productos financieros más seguros. Los productos financieros son principalmente de bajo riesgo, tipo de renta fija o herramientas de gestión de efectivo, mientras que el Departamento de fondos y el Departamento de Finanzas de la empresa están equipados con personal especial para el seguimiento y el funcionamiento, y los informes periódicos. Iv) Duración de la inversión
Desde la 21ª reunión del 8º Consejo de Administración y la novena reunión del 8º Consejo de supervisión, y desde la fecha de la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas 2021 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas 2022.
V) fuentes de financiación
La empresa utiliza sus propios fondos como fuente de fondos para confiar la gestión financiera.
Vi) Firma del contrato
La empresa firmará oportunamente un contrato de compra de productos financieros con las partes vinculadas antes de la compra real de los productos financieros, que incluirá los ingresos previstos de los productos financieros, las normas de pago y la base de determinación de los honorarios de gestión, los derechos y obligaciones de ambas partes, etc.
Procedimiento de examen y aprobación
De conformidad con las disposiciones de los estatutos actuales, la cantidad de productos financieros adquiridos con fondos propios ociosos asciende a 400 millones de yuan, lo que representa el 5,95% de los activos totales auditados de la empresa en 2021. Después de que el asunto haya sido examinado y aprobado en la 21ª reunión del 8º Consejo de Administración y en la novena reunión del 8º Consejo de supervisión de la empresa, debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Y en la Junta General de accionistas de la empresa para examinar y aprobar el alcance de la cuota y el período de validez, autorizar al Departamento de Finanzas de la empresa y al Departamento de fondos y otros departamentos pertinentes para garantizar la demanda de capital de trabajo de la empresa bajo la premisa de que el funcionamiento y la gestión de La compra de productos financieros.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
Análisis del riesgo de inversión
1. Riesgo de mercado: Aunque la empresa comprará productos financieros sólidos en la medida de lo posible, pero los productos financieros en sí tienen cierto riesgo, y el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, no se puede excluir que la inversión también se verá afectada por las fluctuaciones del mercado;
2. Riesgo operativo: cuando la empresa compre productos financieros, puede causar pérdidas comerciales si los operadores no presentan y aprueban los productos financieros de acuerdo con los procedimientos prescritos o no hacen un seguimiento oportuno de la situación operacional de los productos financieros; 3. Riesgos jurídicos: cuando la empresa lleva a cabo la compra de productos financieros, los comerciantes no comprenden plenamente las condiciones del contrato de transacción y la información sobre los productos, lo que da lugar a pérdidas comerciales causadas por actividades comerciales que no se ajustan a las disposiciones de la ley o por acontecimientos jurídicos externos.
Ii) Medidas de control de riesgos previstas
1. En cuanto al riesgo de inversión, se proponen las siguientes medidas:
La empresa respetará estrictamente el principio de inversión prudente y seleccionará variedades financieras sólidas. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías. El Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección a hacerse cargo de las cuestiones relativas a la compra de productos financieros dentro de los límites aprobados por el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas. El Departamento de fondos y el Departamento de Finanzas de la empresa se encargarán específicamente de la gestión financiera y asignarán personal especial para hacer un seguimiento de la dirección de inversión de los productos financieros, el progreso de los proyectos, etc. si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la Empresa, se adoptarán oportunamente las medidas correspondientes para controlar el riesgo de inversión.
2. Para hacer frente a los riesgos de almacenamiento y utilización de los fondos, se adoptarán las siguientes medidas:
Establecer la gestión de las cuentas, establecer cuentas contables completas para las actividades económicas de utilización de los fondos y hacer un buen trabajo en la contabilidad financiera de la utilización de los fondos;
El Departamento de Finanzas comprobará oportunamente el saldo de la cuenta con el Banco el día en que se produzca la inversión para garantizar la seguridad de los fondos;
El uso de los fondos será supervisado diariamente por el Departamento de auditoría interna de la empresa.
3. En respuesta al riesgo operacional y moral del personal pertinente, se adoptarán las siguientes medidas:
La separación de puestos se llevará a cabo de manera que los solicitantes, examinadores, aprobadores, operadores y gestores de fondos sean independientes entre sí;
El personal pertinente de la empresa y el personal pertinente de las instituciones financieras mantendrán la confidencialidad de las cuestiones relativas a la compra de productos financieros y no revelarán, sin permiso, el plan financiero de la empresa, la situación de las transacciones, la situación de la liquidación, la situación financiera y otra información relativa a las actividades financieras de la empresa;
Los participantes en la inversión de la empresa y otras personas informadas no deben invertir en los mismos productos que la empresa, de lo contrario asumirán la responsabilidad correspondiente.
4. La empresa ha elaborado el sistema de gestión de la inversión en valores y la negociación de derivados de la empresa, y reforzará el análisis del mercado y la investigación de variedades, aplicará eficazmente el sistema interno de gestión pertinente, controlará estrictamente los riesgos y regulará el funcionamiento.
5. The company will disclose the purchase of Financial Products and related profits and losses during the reporting period in the Periodic Report in accordance with the relevant provisions of Shenzhen Stock Exchange.
Influencia en el funcionamiento diario de la empresa
1. El uso de los fondos propios ociosos por la empresa para comprar los productos financieros de las partes vinculadas se lleva a cabo sobre la base de la premisa de garantizar el funcionamiento diario de la empresa y el control de los riesgos, no afectará a las necesidades diarias de rotación de los fondos de la empresa, no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa, y no implica el uso de los fondos recaudados.
2. A través de la compra moderada de productos financieros, podemos obtener ciertos ingresos de inversión, lo que es beneficioso para mejorar aún más los ingresos generales de la empresa y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas.
Importe total de todas las transacciones con partes vinculadas realizadas desde el comienzo del año en curso hasta la fecha de divulgación
Al 9 de marzo de 2022, la cantidad de transacciones entre la empresa y Nanhua Futures Co.Ltd(603093) era de 0 Yuan.
Opiniones de los directores independientes
Dictamen de aprobación previa del director independiente
El director independiente de la empresa emitió el siguiente dictamen de aprobación previa sobre la propuesta de la empresa de confiar la gestión financiera y las transacciones conexas en 2022:
1. La empresa nos ha informado de la compra de productos financieros de partes vinculadas con sus propios fondos ociosos antes de la reunión. Hemos recibido los materiales relacionados con las transacciones de partes vinculadas presentados por la empresa antes de la reunión, y nos hemos comunicado con el personal pertinente de la empresa, también hemos revisado los materiales cuidadosamente, y hemos analizado la necesidad de que las transacciones de partes vinculadas se lleven a cabo con partes vinculadas. 2. Nanhua Futures Co.Ltd(603093) \\ es Nanhua Futures Co.Ltd(603093) \\ y sus filiales están equipada 3. Bajo la condición de controlar el riesgo de inversión y no afectar el funcionamiento normal de la empresa, la empresa puede comprar productos financieros de Nanhua Futures Co.Ltd(603093)
En conclusión, acordamos presentar la propuesta a la 21ª reunión del octavo Consejo de Administración para su examen. Cuando el Consejo de Administración examine la propuesta mencionada, los directores Xu wencai y Hu tiangao, como directores asociados, se abstendrán de votar.
Opiniones independientes de los directores independientes
El director independiente de la empresa emitió el siguiente dictamen independiente sobre la propuesta de la empresa de confiar la gestión financiera y las transacciones conexas en 2022:
1. En la actualidad, la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento y tiene abundantes fondos propios, y la utilización de algunos fondos ociosos para la compra de productos financieros de las partes vinculadas es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos en las circunstancias en que se puede controlar el riesgo de inversión y no afecta al funcionamiento normal de la empresa. La compra de productos financieros puede aumentar adecuadamente los ingresos de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. 2. La empresa ha elaborado el sistema de gestión de la inversión en valores y la negociación de derivados de la empresa, y la empresa puede llevar a cabo eficazmente el proceso de financiación de la inversión, la gestión de fondos y el control de riesgos.
3. El procedimiento y la forma de convocar, convocar y votar la 21ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de directores de la empresa, y los directores asociados se abstienen de votar al examinar las propuestas conexas, y la resolución de la reunión es legal y válida.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa confíe la gestión financiera y las transacciones conexas en 2022 y en que la propuesta se presente a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la novena reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del octavo Consejo de Administración; 4. Sistema de gestión de la inversión en valores y la negociación de derivados.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de marzo de 2002
