Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Eve Energy Co.Ltd(300014)
Observaciones sobre la verificación de la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Como patrocinador de la emisión de acciones a a un objeto específico por Eve Energy Co.Ltd(300014) (en lo sucesivo denominada Eve Energy Co.Ltd(300014) \\ \\ De conformidad con las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, las directrices para la labor de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, han llevado a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la reposición temporal de Los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos, y han emitido las siguientes opiniones de verificación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el registro de la emisión de acciones a determinados objetos (c
De conformidad con el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, el proyecto de inversión y el plan de utilización de los fondos recaudados son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie del Fondo recaudado
Importe de los fondos
1 proyecto de baterías de iones de litio de tipo frijol para aplicaciones TWS 1162152510500000
2 baterías de litio – manganeso de alta temperatura para la medición de la presión de los neumáticos y la Internet de las cosas 33.302,77 30.000,00
Proyecto
Proyecto del Centro de investigación y ensayo de la producción en masa de baterías de potencia cúbicas de 3 elementos 58883054500000
4 liquidez complementaria 70.000,00 70.000,00
Total 278401,07 250000,00
El 10 de noviembre de 2020, la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron por separado la propuesta sobre el ajuste de la cantidad y el período de validez de los fondos recaudados temporalmente inactivos y los fondos propios para la gestión del efectivo. Está de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilizarán los fondos recaudados ociosos por un monto no superior a 180 millones de yuan para la gestión del efectivo, y el período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que la propuesta sea examinada y aprobada por el Consejo de Administración. Al 10 de noviembre de 2021, la empresa y sus filiales habían redimido todos los productos financieros adquiridos con fondos ociosos.
El 10 de noviembre de 2020, la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron por separado la propuesta de utilizar la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados. Está de acuerdo en que la empresa utilizará la aceptación bancaria para pagar los fondos relacionados con el proyecto de recaudación de fondos durante el período de ejecución del proyecto de inversión de recaudación de fondos y realizar la sustitución de la misma cantidad con los fondos recaudados.
El 9 de diciembre de 2020, la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 15ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron por separado la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos, y acordaron utilizar los fondos recaudados para reemplazar Los fondos recaudados por adelantado por 179138.939,18 Yuan.
El 9 de diciembre de 2020, la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 15ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron, respectivamente, la propuesta sobre la utilización de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales y proporcionar préstamos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos. Se acordó que la empresa utilizaría el capital recaudado de 45 millones de yuan para proporcionar préstamos a la filial Hubei yiwei Power Co., Ltd. (en adelante denominada “yiwei Power”) para la ejecución del “Proyecto del Centro de investigación y ensayo de la producción en masa de baterías eléctricas triangulares”. Al 25 de enero de 2021, la empresa había prestado 115 millones de yuan a yiwei Power.
El 25 de enero de 2021, la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 17ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron por separado el plan de ajuste de los préstamos a las filiales y el proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales para la ejecución de Proyectos de recaudación de fondos, y acordaron que la empresa ya no prestara más préstamos a yiwei Power. Y su derecho al préstamo (incluyendo el principal y los intereses) como contribución; Al mismo tiempo, se utilizaron 335 millones de yuan de los fondos recaudados y los ingresos por concepto de intereses generados para aumentar el capital a 100 millones de yuan. Se utiliza para llevar a cabo el “Proyecto del Centro de investigación y ensayo de la producción en masa de baterías eléctricas triangulares” (el importe real de la ampliación de capital se basa en los créditos de préstamo de que goza la empresa en ese día y el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos de la Subdivisión de La zona de desarrollo de Huizhou (4405017186440 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) ) después de deducir los gastos de tramitación, y se incluye en el capital desembolsado de la energía de 100 millones de latitudes).
El 10 de marzo de 2021, en las reuniones 24ª y 19ª del 5º Consejo de Administración y del 5º Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y se acordó que la empresa y sus filiales utilizaran los fondos recaudados ociosos anteriores no superiores a 100 millones de yuan y los fondos recaudados ociosos actuales para reponer temporalmente los fondos de liquidez. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Durante el período de autorización mencionado, la empresa utilizó un total de 839335.000 Yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo. Al 4 de marzo de 2022, la empresa había devuelto 839335.000 Yuan de los fondos recaudados para reponer temporalmente los fondos de liquidez a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa / filial.
Hasta el 28 de febrero de 2022, la empresa y sus filiales habían recaudado 11.177880.000 Yuan (incluida la inversión anticipada en la fase inicial de sustitución).
Plan de reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y satisfacer las necesidades diarias de capital de funcionamiento de la empresa y sus filiales, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar fondos recaudados ociosos no superiores a 100 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo, a condición de que se garantice El funcionamiento normal de las necesidades de capital para la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y el plan de inversión de capital recaudado. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa / filial.
Otras Notas sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
El uso de fondos recaudados ociosos por la empresa y sus filiales para reponer temporalmente el capital de trabajo se limita al uso diario relacionado con el negocio principal, y no se utiliza para la colocación de nuevas acciones, la suscripción o la negociación de acciones y sus derivados, bonos convertibles, etc. a través de arreglos directos o indirectos. La empresa y sus filiales depositarán, gestionarán y utilizarán los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de utilización y gestión de los fondos recaudados.
Racionalidad y necesidad de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Sobre la base del progreso de la inversión de la empresa y sus filiales en el proyecto de inversión de capital recaudado, es necesario invertir gradualmente en el proyecto por etapas, y los fondos recaudados que no se hayan puesto en funcionamiento según lo previsto pueden quedar temporalmente inactivos. Con el aumento de la escala de Negocios y los ingresos de la empresa, la demanda de capital de trabajo de la empresa también aumenta. Teniendo en cuenta las necesidades de producción y funcionamiento y la situación financiera, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar una parte de los fondos recaudados ociosos no superior a 100 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de liquidez durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por El Consejo de Administración. Mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo, se espera que la empresa ahorre hasta 37 millones de yuan en el gasto potencial en intereses (calculado de acuerdo con el tipo de interés cotizado de un año (LPR) del actual mercado de préstamos del 3,70%), puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, satisfacer las necesidades diarias de producción y funcionamiento del capital de trabajo, de conformidad con los requisitos de desarrollo de la empresa.
Procedimientos de auditoría y aprobación conexos
1. Deliberaciones de la Junta
En la 45ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo, y se acordó que la empresa y sus filiales, a condición de que se garantizaran las necesidades de capital para la construcción de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y el plan de inversión financiado con fondos recaudados se llevara a cabo normalmente, Los fondos recaudados ociosos que no superen los 100 millones de yuan se utilizarán temporalmente para reponer los fondos de operaciones durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y se devolverán a la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa / filial.
2. Examen de la Junta de supervisores
En la 38ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos. La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones y el contenido de la decisión de la empresa y sus filiales de utilizar parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para reponer temporalmente los fondos de liquidez se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. No hay influencia en el desarrollo normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados; Y ayuda a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, aliviar la presión de la demanda de liquidez, en interés de la empresa y los accionistas.
3. Opiniones de los directores independientes
La empresa y sus filiales han utilizado parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos y han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes; Y ayuda a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, no hay cambios o cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, no afecta al plan de inversión de los fondos recaudados, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. The Independent Directors agreed that the company and its subsidiary Should use some Idle raising funds not exceeding rmb1000000 for Temporary Supplemental Liquidity funds, and the term of use shall not exceed 12 months from the date of deliberation and adoption by the Board of Directors.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Como patrocinador de Eve Energy Co.Ltd(300014) , Citic Securities Company Limited(600030) se considera que:
El uso de los fondos recaudados ociosos para complementar el capital de trabajo puede satisfacer las necesidades de la empresa y sus filiales de ampliar la escala de producción y gestión del capital de trabajo, lo que es beneficioso para ahorrar costos financieros, mejorar la eficiencia del uso del capital recaudado y satisfacer los intereses de todos los accionistas. El uso de fondos recaudados ociosos por la empresa y sus filiales para reponer temporalmente el capital de trabajo se limita al uso diario relacionado con el negocio principal, y no se utiliza para la colocación de nuevas acciones, la suscripción o la negociación de acciones y sus derivados, bonos convertibles, etc. a través de arreglos directos o indirectos. El uso de los fondos recaudados ociosos no contradice el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y no perjudica los intereses de los accionistas.
En resumen, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la cuestión de la reposición temporal del capital de trabajo mediante el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos.
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