Abreviatura de la acción: Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) Código de la acción: Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) (dirección registrada: al norte de la rama de planificación al oeste de Fengxiang Road, zona de alta tecnología de Tai ‘an, Provincia de Shandong)
Folleto sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
(versión revisada)
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Marzo de 2002
Declaración
1. Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a que el folleto no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada.
2. La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y contables que figuran en el presente folleto.
3. The examination, Approval and Consent Registration of this Stock issue by Shenzhen Stock Exchange and c
4. De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios.
Consejos sobre cuestiones importantes
Aumento de la capacidad para absorber el riesgo de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Una vez terminado el proyecto de inversión de capital recaudado, la escala de capacidad del sistema de transporte inteligente monorraíl minero de la empresa se ampliará considerablemente, lo que ayudará a mejorar la capacidad de la empresa para satisfacer las necesidades del mercado. El proyecto de recaudación de fondos comenzó a aumentar la capacidad de producción de la empresa en 2024 y se espera que alcance la producción en 2027. Durante el período, la capacidad de producción del nuevo sistema de transporte inteligente monorraíl minero de la empresa es de 60, 120, 160 y 200, respectivamente. De 2018 a 2020, la empresa produjo y vendió 13, 10 y 10 sistemas inteligentes de transporte monorraíl para minas, con una cantidad de ventas de 479894 millones de yuan, 345647 millones de yuan y 500187 millones de yuan, respectivamente. Se espera que la empresa produzca y venda alrededor de 50 sistemas inteligentes de transporte monorraíl para minas en 2021, con una cantidad de ventas de alrededor de 170 millones de yuan. En enero y febrero de 2022, se añadieron 15 nuevos pedidos por un monto de aproximadamente 71,4 millones de yuan; En el mismo per íodo de 2021, el pedido fue de 4 unidades, con una cantidad correspondiente de 21.571300 Yuan. En la actualidad, la demanda de productos del sistema de transporte inteligente monorraíl minero de la empresa es fuerte, y el mercado se encuentra en la etapa de desarrollo. Además, la empresa ha llevado a cabo una investigación de mercado completa y un análisis de viabilidad de los proyectos de inversión de capital recaudado, y ha hecho una serie de trabajos preparatorios en los aspectos de la tecnología, los canales de comercialización, el desarrollo del mercado, la reserva de personal, etc.
Sin embargo, la historia de la empresa y los resultados actuales no representan un compromiso con los resultados anuales futuros. La construcción de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados requiere un cierto período, mientras que el desarrollo empresarial del sistema inteligente de transporte Monorraíl de minas debe mantener una alta tasa de crecimiento. Si el entorno externo aparece durante el período, como la depresión de la industria del carbón, los cambios adversos en la demanda de las empresas mineras de carbón chinas para el sistema de transporte de minas y los cambios adversos en la política nacional de desarrollo inteligente de las minas de carbón, etc. O la desviación de la investigación y el análisis previos de la empresa, la demanda del mercado de los productos del sistema de transporte inteligente monorraíl minero de la empresa no puede satisfacer las expectativas, lo que puede dar lugar a una nueva capacidad de producción del proyecto difícil de digerir, lo que conduce a la dificultad de realizar los beneficios del proyecto de inversión de capital recaudado, y luego a un impacto negativo en el rendimiento de la empresa.
Riesgos de ejecución de proyectos de inversión con fondos recaudados
De acuerdo con el despliegue de la estrategia general de desarrollo, la empresa llevó a cabo un estudio de viabilidad y una demostración exhaustivos, profundos y detallados de los proyectos de inversión de capital recaudado que se ejecutarán, y finalmente determinó la dirección de inversión del capital recaudado. Después de la implementación del proyecto de inversión de capital recaudado, la escala de operación y el nivel de beneficio de la empresa se mejorarán aún más. Sin embargo, dado que la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado requiere cierto tiempo, los cambios en el entorno de las políticas macroeconómicas, la competencia industrial y la capacidad del mercado tendrán un impacto negativo en la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado. Además, en el proceso de ejecución del proyecto, si los fondos recaudados no llegan a tiempo, el proceso de ejecución se retrasa y otras cuestiones inciertas, también tendrá un cierto impacto en los beneficios previstos del proyecto de inversión de fondos recaudados.
Riesgo de que los proyectos de inversión recaudados no alcancen los beneficios previstos
Después de que el proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa se complete y ponga en funcionamiento, la capacidad de producción del sistema de transporte inteligente monorraíl minero con una producción anual de 200 unidades se incrementará. La construcción del proyecto de inversión de la empresa tiene por objeto aliviar la situación actual de la escasez de productos de la empresa, prever plenamente el futuro espacio de mercado del sistema inteligente de transporte ferroviario único para la minería y aprovechar las oportunidades de desarrollo del mercado. Después de un estudio de viabilidad completo y una demostración, el proyecto de oferta pública de inversión ha tenido en cuenta factores como la política industrial, el entorno del mercado, la tendencia del desarrollo tecnológico y la gestión de la empresa, y ha calculado cuidadosamente y razonablemente los beneficios previstos del proyecto. Sin embargo, en el proceso de ejecución del proyecto, si se producen cambios adversos en las políticas macroeconómicas y el entorno del mercado, el aumento de la competencia industrial, la incapacidad de los productos de la empresa para satisfacer la demanda del mercado, la capacidad de gestión de la empresa para mantenerse al día con el ritmo de la expansión de la capacidad y otros factores impredecibles, influirán en el margen bruto y el margen de beneficio neto del proyecto de recaudación de fondos y, por consiguiente, en los beneficios previstos del proyecto de recaudación de fondos.
Riesgo de que la depreciación adicional y la amortización de los proyectos de inversión de capital recaudado puedan tener un efecto adverso en el rendimiento de la empresa Aunque se prevé que el beneficio neto de la contribución del proyecto a la empresa supere con creces el aumento de los gastos de depreciación de la empresa una vez terminado el proyecto de inversión, si en el futuro se producen cambios adversos importantes en el entorno del mercado o una mala gestión del proyecto, los ingresos y beneficios generados por el Proyecto de inversión no pueden alcanzar el objetivo establecido, Por lo tanto, existe el riesgo de que la amortización de la nueva depreciación tenga un efecto negativo en el rendimiento de la empresa.
Riesgos operativos de la filial Fuhua yuqi
El emisor completó la adquisición de la participación del 53,21% de Fuhua yuqi en enero de 2014. Debido a los cambios en la situación de los productos relacionados con la industria durante el período de compromiso de rendimiento, el emisor no pudo cumplir el compromiso de rendimiento. La buena voluntad involucrada en la adquisición a finales de 2019 se ha depreciado completamente. Con el fin de optimizar la estructura de activos y pasivos de Fuhua yuqi, mejorar su rentabilidad y promover el desarrollo sostenible, el emisor aumentó su capital en 2017 y firmó un acuerdo de rendimiento con el equipo de gestión de Fuhua yuqi. En la actualidad, Fuhua yuqi no ha completado la primera fase del Acuerdo de rendimiento, el equipo de gestión de Fuhua yuqi no ha completado la compensación de rendimiento en el plazo estipulado en el acuerdo.
El emisor anunció los cambios en el Acuerdo de aumento de capital. Aunque el emisor ha reflejado el rendimiento operativo de Fuhua yuqi en los estados financieros consolidados durante el período de compromiso, y ha ampliado el plazo acordado para el desempeño del equipo operativo de Fuhua yuqi después de la deliberación de la Junta General de accionistas, todavía existe el riesgo de que no se pueda realizar si la operación no cumple las expectativas. Además, debido a que Fuhua yuqi utiliza principalmente el sistema de proyectos para llevar a cabo el negocio, si algún proyecto de negocio en el futuro aparece la devolución del producto del cliente u otros factores que causan que el proyecto no se complete con éxito, puede conducir al riesgo de deterioro del inventario de Fuhua yuqi.
Riesgos de I + D tecnológica
En el contexto de la mejora continua de la industria del carbón aguas abajo, los clientes han presentado mayores requisitos sobre la función, la calidad y la estabilidad de funcionamiento de los productos relacionados con el sistema de transporte ferroviario único. Para mantener la ventaja competitiva, la empresa debe optimizar continuamente el rendimiento de los productos y el proceso de producción. Además, debido a las complejas características del entorno de construcción de las minas de carbón, la empresa debe proporcionar productos personalizados de acuerdo con las necesidades de los clientes, con el fin de satisfacer las diversas necesidades de los diferentes tipos de clientes, la empresa debe seguir invirtiendo en I + D, enriquecer las funciones de los productos y Mejorar el sistema de productos. Si la empresa se encuentra con factores inciertos como el lento progreso de la investigación y el desarrollo de la tecnología, la rápida actualización de la tecnología y los productos y la transformación ineficaz de los logros tecnológicos, la calidad de los nuevos productos en la nueva tecnología, el fracaso de la investigación y el desarrollo de nuevos productos o los nuevos productos que entran en el mercado no pueden satisfacer las necesidades de los clientes intermedios, no pueden aportar los beneficios esperados a la empresa a tiempo, lo que tiene un impacto negativo en el desarrollo de la empresa.
Riesgo de desaceleración y disminución del crecimiento del rendimiento de la empresa
Influenciado por el aumento de la demanda de inteligencia de la industria del carbón, el aumento de la demanda de seguridad minera y el aumento de la demanda de compras militares, los ingresos de explotación del emisor aumentaron un 65,55% año tras año en enero – septiembre de 2021, el beneficio neto deducido de la no devolución aumentó un 650,60% año tras año, el aumento fue mayor y tuvo cierta contingencia, y la demanda del mercado se redujo debido a los cambios en los factores de influencia anteriores. O la capacidad de expansión de la industria supera significativamente el aumento de la demanda, el aumento de la competencia en el mercado y otros factores adversos, todavía puede causar fluctuaciones en el rendimiento operativo de la empresa, el rendimiento operativo futuro de la empresa puede ralentizarse o disminuir la situación.
Riesgo de pérdida de deudas incobrables por cobrar
Con el rápido crecimiento de la escala de Negocios de la empresa, la escala de cuentas por cobrar de la empresa también aumenta en consecuencia. Al final del período sobre el que se informa, el saldo de las cuentas por cobrar de la empresa era de 38.499.76 millones de yuan, 24.514800 Yuan, 26.981.48 millones de yuan y 40.849.95 millones de yuan, respectivamente. A finales de septiembre de 2021, el saldo de las cuentas por cobrar de la empresa con una antigüedad de un a ño (incluido un año) era de 32.731.35 millones de yuan, lo que representaba el 80,13%. La empresa ha retirado la provisión para deudas incobrables en su totalidad para cuentas por cobrar. Los principales clientes de la empresa son las grandes empresas estatales de carbón y las empresas militares con buena reputación, mientras que la empresa ha establecido un sistema de gestión de cuentas por cobrar más estricto, la posibilidad de grandes pérdidas de deudas incobrables es menor. Sin embargo, si las cuentas por cobrar de la empresa aumentan considerablemente a corto plazo, la situación financiera de los clientes empeora o no puede pagarse a tiempo, la empresa se enfrentará al riesgo de pérdidas por deudas incobrables, lo que tendrá un impacto negativo en el volumen de Negocios de los fondos y el nivel de beneficios.
Catálogo
Declaración… 2 consejos sobre asuntos importantes… 3.
1. Aumento de la capacidad de producción para absorber los riesgos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. 3.
Riesgo de ejecución de proyectos de inversión con fondos recaudados… 3.
Riesgo de que los proyectos de inversión recaudados no alcancen los beneficios previstos… 4.
Riesgo de que la depreciación y la amortización de los proyectos de inversión recaudados tengan un efecto negativo en el rendimiento de la empresa… 4.
Riesgo de gestión de la filial Fuhua yuqi… 4.
Riesgos de I + D tecnológica… 5.
Riesgo de desaceleración y disminución del crecimiento del rendimiento de la empresa… 5.
Riesgo de pérdida de deudas incobrables por cobrar 5 catálogo… 7 Sección 1 interpretación… Sección 2 información básica del emisor 11.
Perfil del emisor… 11.
Estructura de la propiedad, accionistas controladores y controladores reales… 11.
Las principales características de la industria en la que opera el emisor y la situación competitiva de la industria… 13.
Contenido principal de los principales modelos de negocio, productos o servicios… 42.
Arreglos de desarrollo empresarial existentes y estrategias de desarrollo futuro 46.
Situación de las inversiones financieras 50
Litigios pendientes, arbitraje y sanciones administrativas Sección 3 Resumen de la emisión de valores… 54.
Antecedentes y objetivos de esta publicación 54.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 55.
El precio o el método de fijación de precios de los valores emitidos, la cantidad emitida y el período limitado de venta. 56.
Recaudar fondos para invertir en… 57.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 57.
6. Si esta emisión dará lugar a cambios en el control de la empresa… 57.
La situación de la aprobación del plan de distribución por las autoridades competentes pertinentes y los procedimientos para su presentación y aprobación pendientes… Sección 4 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 59.
El plan de inversión de este fondo recaudado… 59.
Análisis de la necesidad y viabilidad del uso de los fondos recaudados en esta ocasión… 59.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… 74
Conclusión del análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a a determinados destinatarios. 75
Utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa… Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 81.
Una vez concluida la emisión, el plan de cambio e integración de los negocios y activos de las empresas que cotizan en bolsa… 81.
2. Cambios en la estructura de control de las empresas que cotizan en bolsa tras la finalización de esta emisión. Tras la finalización de la presente emisión, las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas controladores y los controladores reales del objeto de emisión y del objeto de emisión
Una situación en la que existe competencia entre empresas o competencia potencial entre empresas. 81 4. Una vez concluida la presente emisión, los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa, los emisores y los emisores podrán depositar
En el caso de las transacciones con partes vinculadas… Sección VI factores de riesgo relacionados con esta emisión 82
Riesgos industriales… 82
II. Riesgos comerciales y operacionales 83.
Riesgo del proyecto de inversión… 85
Riesgos financieros… 87
Riesgos relacionados con la emisión de acciones a determinados destinatarios Sección VII declaraciones relativas a esta publicación 89
Declaración de todos los directores, supervisores y altos directivos del emisor… 90
Declaración del accionista controlador y del controlador real del emisor… 93.
Declaración del patrocinador (asegurador principal) 94
Declaración del abogado del emisor… 97
Declaración del Organismo de auditoría 98
Declaración del Consejo de Administración del emisor 99
