Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (dirección registrada: piso 1 – 6, Edificio 7, edificio de investigación científica, Bagua 4th Road, Futian District, Shenzhen)
Acciones no públicas 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Marzo de 2002
Las palabras o abreviaturas “interpretadas” en el plan de acciones no públicas 2022 de la División tienen el mismo significado. Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados para esta oferta no pública de acciones no excederá de 200 millones de yuan (incluidos los fondos), y todos los fondos se utilizarán para reponer el capital de trabajo después de deducir los gastos de emisión.
Análisis de viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Necesidad del plan de utilización de los fondos recaudados
1. Reponer el capital de trabajo, garantizar el crecimiento estable de las empresas y mejorar la competitividad de la industria
La industria de la decoración de la construcción tiene las características de “activos ligeros y capital pesado”. La gestión de la empresa de decoración de la construcción se ve afectada principalmente por la fuerza del capital, la calificación de la construcción, la tecnología de la construcción, la experiencia de la construcción, el equipo de construcción y su capacidad de gestión, etc. entre ellos, la fuerza del capital es un factor importante que restringe la construcción de grandes proyectos de decoración de la construcción y el desarrollo del mercado nacional. Los proyectos de construcción de decoración arquitectónica suelen tener las características de una gran cantidad de dinero, un largo período de construcción y un largo período de pago, por lo que es necesario invertir una gran cantidad de fondos en la licitación de proyectos, la garantía de cumplimiento, el diseño de ingeniería, la adquisición de materiales y servicios, La ejecución de proyectos y la garantía de calidad del mantenimiento. Los fondos recaudados de la oferta privada de la empresa para complementar el capital de trabajo proporcionarán una garantía eficaz para el crecimiento estable del negocio de la empresa, mejorando a ún más la competitividad de la industria de la empresa.
2. Seguir fortaleciendo el control de los activos estatales en el mar de China meridional y dar pleno juego a la sinergia
Después de muchos a ños de desarrollo, ha emprendido un gran número de organizaciones administrativas gubernamentales, proyectos culturales y médicos de decoración de estadios, proyectos de decoración de estaciones de ferrocarril y metro, proyectos de decoración de hoteles estrella y otros proyectos representativos, y ha acumulado ventajas destacadas en la ejecución de proyectos interdisciplinarios, el diseño, la Investigación y el desarrollo, la tecnología y la calidad de la construcción, la construcción de marcas, el desarrollo del mercado, etc. Es una de las empresas más competitivas de la industria de la decoración.
En diciembre de 2020, Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) \\ \\ \\ \\ A través de esta emisión, se fortalecerá aún más la posición de control de los activos estatales del Mar de China Meridional sobre la empresa, lo que ayudará a los activos estatales del Mar de China meridional a profundizar aún más el diseño, la construcción y la gestión de los recursos y la integración de las ventajas de la infraestructura, dar pleno juego a la sinergia y garantizar el desarrollo sostenible y estable de las empresas.
3. Reducir el apalancamiento financiero, optimizar la estructura del capital y mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos
Al final del período sobre el que se informa, las cuentas por cobrar netas de la empresa ascendían a 831 millones de yuan, 879 millones de yuan, 1.007 millones de yuan y 834 millones de yuan, lo que representaba el 57,40%, el 56,99%, el 56,62% y el 49,84% de los activos totales de la Empresa, respectivamente. La relación activo – pasivo es de 54,27%, 58,25%, 53,40% y 52,76%, respectivamente. El importe de las cuentas por cobrar de la empresa es mayor, la proporción de activos totales es mayor, y el nivel de pasivos es relativamente alto.
Frente al amplio espacio de mercado de la industria de la decoración de la construcción, el flujo neto de efectivo generado por las actividades operacionales de la empresa no puede satisfacer la demanda de un desarrollo estable de las principales empresas en la actualidad, el costo de los fondos prestados por las instituciones financieras es relativamente alto, la empresa necesita aumentar La financiación estable a largo plazo para aliviar la presión de los fondos en el proceso de funcionamiento de la empresa, al tiempo que puede optimizar aún más la estructura de capital de la empresa. Mejorar la rentabilidad y la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa, garantizar el desarrollo saludable y estable de las empresas.
Viabilidad del plan de utilización de los fondos recaudados
1. El futuro espacio de desarrollo de la industria de la decoración de la construcción garantiza el desarrollo sostenible de los principales negocios de la empresa
China todavía se encuentra en el período de rápido desarrollo de la urbanización, la industrialización y la comercialización, y promoverá el desarrollo económico y social nacional en una etapa de crecimiento constante. La industria de la decoración arquitectónica se enfrenta a un entorno macroeconómico de crecimiento sostenido y constante, la aplicación de políticas como la nueva urbanización, la estrategia de desarrollo de “un cinturón y una carretera”, la construcción de la zona de la Bahía de Guangdong, Hong Kong y Macao, el proyecto piloto de reforma de la zona Socialista de demostración avanzada de Shenzhen, etc. al mismo tiempo, el rápido aumento de las aglomeraciones urbanas de Beijing, Tianjin, Hebei, el delta del río Yangtze, el delta del río Perla y los tramos medios del río Yangtze ha dado lugar a una mayor construcción de infraestructuras de transporte y comercio. Proporcionará un amplio espacio de desarrollo para el mercado de la industria de decoración de edificios. Con el aumento constante del ingreso nacional per cápita, las personas presentarán mayores requisitos para la calidad de la construcción, lo que promoverá el aumento constante del costo medio de la decoración de la construcción, lo que también mejorará la escala del mercado de la decoración de la vivienda y la renovación de la vivienda de segunda mano, a fin de garantizar el desarrollo sostenible de las empresas integradas de decoración de la construcción.
2. El uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos
Todos los fondos recaudados en esta oferta no pública de la empresa se utilizan para complementar los fondos líquidos de conformidad con las políticas y leyes pertinentes y las necesidades reales de desarrollo empresarial de la empresa. Después de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública, se reducirá aún más la relación activo – pasivo de la empresa, se optimizará la estructura del capital de la empresa, se mejorará la capacidad de la empresa para resistir los riesgos y se promoverá el desarrollo saludable y estable del negocio de la empresa.
3. El cuerpo principal del uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública tiene un mecanismo de gobernanza normalizado y un entorno de control interno perfecto.
La empresa ha establecido un sistema empresarial moderno basado en la estructura de gobierno corporativo de acuerdo con las normas de gobierno corporativo de las empresas que cotizan en bolsa, y ha formado un sistema de gobierno corporativo más estándar y un entorno de control interno perfecto mediante la mejora continua y la perfección. En cuanto a la gestión de los fondos recaudados, la empresa ha formulado las “medidas de gestión de los fondos recaudados”, que estipulan claramente el almacenamiento, el uso, la inspección y la supervisión de los fondos recaudados. Una vez que los fondos recaudados en esta oferta no pública estén disponibles, el Consejo de Administración de la empresa supervisará continuamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa
Influencia de la oferta no pública en el funcionamiento y la gestión de la empresa
Después de deducir los gastos de emisión, el capital recaudado de la oferta no pública se utilizará para complementar el capital de trabajo, aliviar eficazmente la presión de la demanda de capital de las actividades cotidianas de la empresa y proporcionar apoyo financiero para el desarrollo empresarial de la empresa. Al mismo tiempo, después de la finalización de la oferta privada, la fuerza financiera y la escala de activos de la empresa se mejorarán aún más, la capacidad de resistir los riesgos se fortalecerá, lo que ayudará a mejorar la capacidad de aceptación de proyectos de la empresa y sentará una base sólida para la expansión de la escala de Desarrollo Empresarial y el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa.
Influencia de la oferta privada en la situación financiera de la empresa
Después de la finalización de la oferta privada, el total de activos de la empresa y el total de activos netos aumentarán al mismo tiempo, optimizando aún más la estructura de activos y pasivos de la empresa, la fuerza financiera de la empresa también mejorará. Aunque esta oferta no pública puede diluir el rendimiento inmediato de la empresa a corto plazo, el uso eficaz de los fondos recaudados mejorará el margen de beneficio y la capacidad de gestión sostenible de la empresa.
Conclusiones
La recaudación de fondos a través de esta oferta no pública aliviará eficazmente la presión de la demanda de capital de las actividades cotidianas de la empresa, garantizará el crecimiento continuo de las principales empresas, optimizará la estructura de capital de la empresa, mejorará la competitividad básica de la empresa y mejorará su capacidad de lucha contra los riesgos. En resumen, el uso de los fondos recaudados es razonable y viable, en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2022
