Opiniones especiales de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United” o “patrocinador”) como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) (en lo sucesivo denominada ” Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) ” o “empresa”) y cotiza en la Junta de innovación científica, de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, Las disposiciones legales y reglamentarias, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental), han verificado el depósito y el uso de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones a en 2021.
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
La empresa hizo una oferta pública inicial de 4.9562556 acciones ordinarias RMB a un precio de 47,79 yuan por acción. Al 30 de octubre de 2019, el total de fondos recaudados por la empresa era de 2.368594.551,24 Yuan, deducidos los gastos de suscripción y los gastos de recomendación de 92.660000 Yuan, y los fondos recaudados por la empresa el 30 de octubre de 2019 ascendían a 2.275934.551,24 Yuan, deducidos los gastos de recomendación, evaluación de auditoría y verificación de Capital pagados con fondos autofinanciados. Los honorarios de los abogados y otros gastos relacionados con la emisión ascendieron a 2.698012624 Yuan, lo que dio lugar a una recaudación neta de fondos de 2.248954.425,00 Yuan.
El importe neto de los fondos recaudados anteriormente se ha verificado en el informe de verificación de capital no. 110zc0182 de tongyi Zi (2019) de la misma empresa contable (Asociación General Especial).
Utilización y saldo de los fondos recaudados en 2021
1. Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
Importe del proyecto (RMB)
Saldo real de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2020
Menos: total de proyectos de inversión directa en 2021721.135241,43
Menos: gastos de tramitación en 2021 6.812,52
Más: ingresos por concepto de intereses y Finanzas en 20212651025890
Saldo al 31 de diciembre de 2021 8.257431.178,53
2. Utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2020, la empresa había invertido 7.807678,00 yuan en proyectos de recaudación de fondos y 7.211352.241,43 yuan en proyectos de recaudación de fondos en 2021. Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados por la empresa se habían invertido en proyectos de recaudación de fondos por valor de 150191202943 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta de recaudación de fondos ascendía a 825743.178,53 Yuan, de los cuales 192993.178,53 Yuan correspondían a depósitos bancarios, 200 millones de yuan a siete días de depósito, 170 millones de yuan a certificados de depósito negociables de gran valor, 200 millones de yuan a certificados de ingresos de empresas de valores y 62.750000 yuan a la Carta de crédito internacional.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, ha elaborado el sistema de gestión de los fondos recaudados, que incluye disposiciones claras sobre el almacenamiento, el uso, el cambio de uso, la gestión y la supervisión de las cuentas especiales de los fondos recaudados.
De conformidad con el “sistema de gestión de la recaudación de fondos” y teniendo en cuenta las necesidades operacionales, la empresa y sus filiales que ejecutan proyectos de inversión en fondos recaudados han firmado acuerdos de supervisión de la cuenta especial para la recaudación de fondos con las instituciones patrocinadoras y los bancos de supervisión de la cuenta especial para la Recaudación de fondos en octubre de 2019 y marzo de 2021, y el uso de los fondos recaudados se examina y aprueba estrictamente para asegurar que se destinen fondos especiales. No hay diferencia significativa entre el acuerdo mencionado y el acuerdo tripartito de supervisión (Modelo) de la bolsa de Shanghai sobre el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de supervisión.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito específico de la cuenta especial de recaudación de fondos era el siguiente:
Saldo de la cuenta bancaria
(RMB yuan)
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK Co., Ltd. 180 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 0 Hisense Home Appliances Group Co.Ltd(000921) 0 Special Deposit 24290500 Jianguomen Sub – Branch Account
Dalian Bank Co., Ltd. Beijing Feng 1151260 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 6 Special Deposit 12840546136 Sub – Branch Account
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) East Changan Street Sub – Branch 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 17914 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 773476 Special Deposit account 20557834496
Saldo de la cuenta bancaria
(RMB yuan)
Jinan Branch 531902278110905 Special Deposit 22876646721 Account
Total 56299317853
Nota: 1. Además de los fondos depositados en la cuenta especial de recaudación de fondos, otros 62.750000 Yuan se depositan en la cuenta de garantía de la Carta de crédito relacionada con la cuenta de recaudación de fondos abierta por la sucursal de Jinan, que se utiliza para abrir la Carta de crédito internacional para el proyecto de recaudación de Fondos; Se transfirieron 200 millones de yuan para la compra de certificados de ganancias de corretaje.
2. The above – mentioned Deposit balance has been included in the Income of interest and Financial Finance of 2021 Special account of collected funds of 265, 1025890 Yuan, and the Charge of Handling of 2021 has been deducted of 681252 Yuan.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
Para más detalles sobre el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021, véase “cuadro 1: cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
El 28 de abril de 2020, la empresa celebró la 14ª reunión del primer Consejo de Administración y la novena reunión del primer Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado”, y acordó que la empresa utilizara 95.196300 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de inversión. De conformidad con el informe de verificación sobre la situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados, publicado el 28 de abril de 2020 por zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership), no. 110za4095, zhitong Special Characteristics (2020), al 31 de marzo de 2020, La inversión real de la empresa en el proyecto de oferta pública inicial es de 95.196300 Yuan. A partir de la fecha de emisión de la presente opinión especial de verificación, la empresa ha completado el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por sí mismos que se han invertido en proyectos de recaudación de fondos por valor de 95.196300 Yuan.
Iii) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no disponía de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Iv) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
El 8 de diciembre de 2021, la empresa convocó la 28ª reunión del primer Consejo de Administración y la 23ª reunión del primer Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso continuo de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa, a condición de que no afectara a la construcción de proyectos de inversión de fondos recaudados y a los arreglos para el uso de fondos recaudados y controlara eficazmente los riesgos, En un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, los fondos recaudados temporalmente inactivos que no superen los 700 millones de yuan se administrarán en efectivo para comprar productos de inversión de capital garantizado vendidos por instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y calificación jurídica, y la cantidad de 700 millones de yuan se utilizará de manera renovable.
Al 31 de diciembre de 2021, los certificados de depósito negociables y los certificados de renta de las empresas de valores que la empresa no ha redimido ascendían a 570 millones de yuan, como se indica a continuación:
Unidad: RMB
Nombre del producto del socio
Tasa de rendimiento nominal
Depósito a la vista del Banco de Beijing 20.000.00 vencimiento flexible 2.025%
Fila
Depósito a la vista del Banco de Beijing 20.000.00 vencimiento flexible 2.025%
Fila
Depósito a la vista del Banco de Beijing 10.000.00 vencimiento flexible 2,10%
Fila
Depósito a la vista del Banco de Beijing 50.000.00 vencimiento flexible 2,10%
Fila
Depósito a la vista del Banco de Beijing 10000000 vencimiento flexible 2,10%
Fila
China Merchants Bank transferable large amount Deposit 20000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 6 / 2 – 3.81%
Línea 2022 / 3 / 18
China Merchants Bank transferable large amount Deposit 60 million. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 7 / 2 – 3.43%
Línea 2022 / 6 / 12
China Merchants Bank transferable large amount Deposit 1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 7 / 1 – 3.60%
Línea 2022 / 4 / 16
China Merchants Bank transferable large amount Deposit 3000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 8 / 19 – 3.30%
Línea 2022 / 6 / 25
China Merchants Bank transferable large amount Deposit 1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 10 – 3.30%
Línea 2023 / 11 / 19
China Merchants Bank transferable large amount Deposit 100000000
