China International Capital Corporation Limited(601995)
Opiniones de verificación sobre el ajuste del plan de utilización de los fondos y el progreso de la ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y cotizada en el GEM, el patrocinador (en lo sucesivo denominado “El patrocinador” o “la institución patrocinadora”) actuará como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y cotizará en el GEM de conformidad con las medidas de gestión de la empresa patrocinadora de la oferta pública de valores. Las disposiciones pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa de la empresa para ajustar el plan de utilización de los fondos y el calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos, y la situación de la verificación fue la siguiente: 1. Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) \\ \\ \\ \\35 Después de deducir los gastos de emisión (excluido el impuesto sobre el valor añadido) por un total de 144934.655,95 Yuan, el capital neto recaudado ascendió a 2.574185,3 millones de yuan, de los cuales 117535,1 millones de yuan fueron recaudados en exceso. Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 13 de agosto de 2020 y han sido verificados por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y publicados como “tianjian [2020] No. 7 – 88” capital Verification Report. La empresa ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos que depositan los fondos recaudados. Proyectos de inversión con fondos recaudados
De acuerdo con el proyecto de inversión de capital recaudado publicado en el folleto de la empresa que cotiza en bolsa, el capital recaudado de la oferta pública inicial de la empresa se invertirá en los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie de la cantidad de inversión propuesta hasta 2021
Importe de los insumos
1 Shenzhen product Technology Research and Development 461411546141152270971 49.22% Center upgrade Project
2 Changsha Software R & D and production 359044335904431083598 30.18% product Test Center Project
Gestión de Operaciones de la Sede de Changsha
3 Proyecto de construcción y modernización del Centro 19.415,50 19.415,50 7.640,48 39,35%
4 proyectos de capital de operaciones suplementario 40 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 000000 100,00%
Total 14146108141461088118617 57,39%
Nota: los datos anteriores no han sido auditados, y los datos auditados de la empresa sucesora en la práctica están sujetos a lo siguiente. Razones y circunstancias del ajuste del plan de utilización de los fondos del proyecto de recaudación de fondos
Razones y circunstancias para ajustar el plan de utilización de los fondos del “proyecto Changsha Software R & D & Centro de pruebas de productos” (en lo sucesivo denominado “proyecto Changsha R & D & Centro de productos”)
“Changsha R & D product Center Project” es un proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa mediante la oferta pública inicial de acciones. La inversión total del proyecto es de 359044.300 Yuan. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el capital recaudado ha sido invertido en 108359.800 Yuan (no auditado) y el progreso de la inversión es de 30,18%. La razón principal del lento progreso de la inversión es el lento progreso de la compra de bienes raíces en Changsha. El costo de compra de la propiedad, el costo de la decoración, el costo del equipo y otros usos relativamente atrasados, la empresa acelerará el seguimiento del progreso de la inversión de capital. Debido al aumento del personal de I + D y productos en la zona de Changsha, la inversión en instalaciones de oficina conexas ha aumentado en consecuencia, por lo que se solicita que la reserva inicial del proyecto se ajuste a la inversión en instalaciones de oficina.
En resumen, los detalles de ajuste del plan de uso del proyecto del Centro de productos R & D de Changsha son los siguientes:
Número de serie: importe de la inversión ajustado importe de la inversión ajustado importe de la inversión ajustado importe de la inversión
(10.000 yuan) (10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 Costo de adquisición de bienes inmuebles
2 locales de oficinas 453,43 1.907,97 1.454,54
3 Gastos de decoración 320,25 320,25 –
4 Gastos de personal 15.200,00 15.200,00 –
5 equipo de ensayo R & D 854220854220 –
6 programas informáticos y equipo de información
Número de serie: importe de la inversión ajustado importe de la inversión ajustado importe de la inversión ajustado importe de la inversión
(10.000 yuan) (10.000 yuan) (10.000 yuan)
7 Reserva 1.454,54 – – 1.454,54
Inversión total del proyecto 35.904,43 35.904,43 –
Razones y circunstancias del ajuste del plan de utilización de los fondos para el proyecto de construcción y mejora del Centro de gestión de Operaciones de la Sede de Changsha (en adelante denominado “proyecto de la Sede de Changsha”)
“Changsha Headquarters Project” es un proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa mediante la oferta pública inicial de acciones. La inversión total del proyecto es de 194155 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el capital recaudado fue de 76.448 millones de yuan (no auditado) y el progreso de la inversión fue de 39,35%.
La razón por la que el progreso de la inversión es más lento es que desde la epidemia de covid – 19, debido a los cambios macroeconómicos y al progreso de la reanudación del trabajo, el trabajo de promoción del proyecto de recaudación de fondos se ha retrasado. En la actualidad, debido al aumento del número de personal de funcionamiento y gestión de la Sede de la empresa en Changsha, el aumento del costo del personal correspondiente, el ajuste del espacio de oficinas interno de la empresa y la combinación del espacio de oficinas existente de la empresa, el proyecto no necesita aumentar temporalmente la adquisición de bienes raíces, por lo que se aplica para ajustar el costo de adquisición de bienes raíces y los gastos de reserva a la cantidad de inversión en gastos de personal.
En resumen, los detalles del ajuste del plan de utilización del proyecto de la Sede de Changsha son los siguientes:
No. Of Investment Items Before Adjustment of Investment amount Adjustment of Investment amount Adjustment of Investment amount (10000 Yuan) (10000 Yuan)
1 Costo de adquisición de bienes inmuebles 2.975,00 a 2.975,00
2 locales de oficinas 378,45 378,45 –
3 Gastos de decoración 367,50 a 367,50
4 Gastos de personal 3.760,00 8.027,05 4.267,05
5 equipo y programas informáticos del sistema de información
6 Reserva 924,55 – – 924,55
Inversión total del proyecto 19.415,50 19.415,50 –
Razones y circunstancias del ajuste del calendario de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos
En el proceso de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, algunos proyectos se retrasan en el uso de los fondos recaudados, como la inversión en la adquisición de bienes raíces, los gastos de decoración y los gastos de equipo, debido al lento progreso de la adquisición de bienes correspondientes. Al mismo tiempo, debido a los cambios macroeconómicos causados por la epidemia de covid – 19 y a la reanudación de los trabajos y otros factores, la promoción general de los proyectos de recaudación de fondos se ha retrasado. Sobre la base del principio de cautela y teniendo en cuenta el progreso real de los proyectos de recaudación de fondos en la actualidad, la empresa ajustará el calendario de ejecución de los siguientes proyectos de recaudación de fondos sin cambiar el cuerpo principal de ejecución, el lugar de ejecución y el uso de los fondos recaudados:
Nombre del proyecto tiempo de finalización de la inversión antes del ajuste tiempo de finalización de la inversión después del ajuste
Shenzhen product Technology R & D Center upgrade Project 31 August 202231 December 2022
Changsha Software R & D and Product Testing Center Project 31 August 202230 June 2023
Proyecto de construcción y actualización del Centro de gestión de Operaciones de la Sede de Changsha 31 de agosto de 2022
1. Opiniones de la Junta
El ajuste del plan de utilización de los fondos y el calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos ayudará a optimizar la asignación de recursos de la empresa, mejorar la eficiencia de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, desempeñar un papel positivo en la estrategia de desarrollo futuro de la empresa, satisfacer las necesidades de salvaguardar los intereses de la empresa y satisfacer las necesidades de salvaguardar los intereses de todos los accionistas. El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que la empresa ajustará el plan de utilización de los fondos y el calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos.
2. Opiniones de la Junta de supervisores
El ajuste actual del plan de utilización de los fondos y el calendario de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos es una decisión basada en el principio de cautela, que es beneficiosa para mejorar la eficiencia de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa, sin cambiar el tema de ejecución, el lugar de ejecución y el uso de los fondos recaudados, y el procedimiento de aprobación se ajusta a las leyes pertinentes. Disposiciones de los reglamentos y documentos normativos. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de la empresa de ajustar el plan de uso de fondos y el progreso de la implementación de algunos proyectos de recaudación de fondos.
3. Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente considera que el plan de utilización de los fondos y el calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos no entrarán en conflicto con el objetivo de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados ni afectarán al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados. La empresa ajustará el plan de utilización de los fondos y el calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos para optimizar la asignación de recursos de la empresa, mejorar la eficiencia general de la utilización de los fondos recaudados y satisfacer las necesidades de salvaguardar los intereses de la empresa y los intereses de todos los accionistas. El procedimiento de examen del plan de utilización de los fondos y el progreso de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos se ajusta a las normas y reglamentos pertinentes, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022).
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa ajustará el plan de utilización de fondos y el calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos.
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que el plan de utilización de los fondos y el progreso de la ejecución de los proyectos de inversión parcialmente ajustados han sido examinados y aprobados por la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 20ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes de la empresa han emitido dictámenes claros de consentimiento y han cumplido los procedimientos jurídicos necesarios. La institución patrocinadora no tiene objeciones al plan de utilización de los fondos y al calendario de ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos, que no se aplicarán hasta que se divulgue la información.
En resumen, la Agencia patrocinadora no tiene objeciones a que la empresa ajuste el plan de utilización de los fondos y el calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación sobre el plan de utilización de los fondos y el progreso de la ejecución de los proyectos de recaudación parcial de fondos ajustados)
Representante patrocinador:
Zhao Huan pan zhibing
