Código de valores: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) valores abreviados: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) número de anuncio: 2022 – P 026 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Anuncio sobre la indicación de riesgos, las medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas para el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas de la empresa
Consejos especiales
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
El análisis y la descripción de los principales indicadores financieros de la empresa tras la emisión no pública de acciones no constituirán la previsión de beneficios de la empresa, y los inversores no tomarán decisiones de inversión basadas únicamente en el análisis y la descripción, y la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por las pérdidas resultantes de la decisión de inversión adoptada por los inversores.
La empresa recuerda a los inversores que el establecimiento de medidas de compensación no equivale a garantizar los beneficios de la empresa en 2022, y la hipótesis de beneficios no constituye una modificación de las previsiones de rendimiento anual de la empresa.
El 28 de febrero de 2022, la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración de Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) (en adelante, “la empresa”) examinó y aprobó las propuestas pertinentes sobre cuestiones relativas a la oferta privada de acciones.
According to the views of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las disposiciones pertinentes de los dictámenes del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) tienen por objeto proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia de la oferta no pública en la dilución del rendimiento al contado, y ha anunciado a continuación el riesgo de dilución del rendimiento al contado de la oferta no pública y las medidas que debe adoptar la empresa:
Análisis de la influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa
Después de la emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia, y el análisis de los principales indicadores financieros de la empresa después de la emisión es el siguiente:
Principales hipótesis y explicación de la estimación financiera
Las siguientes suposiciones y estimaciones sobre el impacto de los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas en los principales indicadores financieros de la empresa no representan el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de las operaciones, ni constituyen previsiones de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Las hipótesis pertinentes son las siguientes:
1. Supongamos que la oferta no pública se lleva a cabo a finales de octubre de 2022, y que el tiempo de finalización es sólo el tiempo hipotético para calcular el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública, y no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real, que finalmente está sujeto al tiempo de finalización real Después de que la Comisión Reguladora de valores de China apruebe la oferta;
2. El capital social total de la sociedad antes de la oferta no pública es de 115145.017,00 acciones, el número de acciones emitidas no excede de 250000.000 acciones (incluidas 250000.000 acciones, el número final de acciones emitidas está sujeto al número de acciones emitidas aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China). El capital social total de La sociedad aumentará a 14.014515.017,00 acciones como máximo después de la emisión. En la predicción del capital social total de la empresa después de la emisión, sólo se tiene en cuenta la influencia de la oferta pública de acciones, no se tienen en cuenta otros factores que conducen al cambio del capital social;
3. Supongamos que el importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública es de 150000.000 Yuan (la escala real de los fondos recaudados en esta oferta no pública se determinará sobre la base de la aprobación de las autoridades reguladoras, la situación de la suscripción de la emisión y los gastos de emisión, etc.), sin tener en cuenta el efecto de la deducción de los gastos de emisión, y el importe total de los fondos recaudados en última instancia estará sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores;
4. El beneficio neto, las ganancias por acción y otros datos de 2021 se basan en el anuncio de la empresa “2021
El anuncio de la pérdida anticipada de rendimiento se extrae o calcula (no auditado);
5. Supongamos que la base de previsión del beneficio neto en 2022 se basa en el nivel de beneficio neto en 2021; Al predecir el capital social total a finales de 2022 y calcular las ganancias por acción, sólo se tendrá en cuenta el efecto de la oferta no pública de acciones en el capital social total, y no se tendrán en cuenta las posibles exenciones de derechos y dividendos y otras cuestiones que puedan dar lugar a cambios en el capital social en 2022;
6. En la predicción de los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tienen en cuenta otros factores, excepto los fondos recaudados, los beneficios netos y los dividendos en efectivo.
7. Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos;
8. Esta estimación no tiene en cuenta los efectos de la recaudación de fondos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los ingresos de explotación, los gastos financieros, los ingresos de inversión, etc.).
Influencia en los principales índices de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta en los principales indicadores financieros de la empresa es el siguiente:
Proyectos 2021 / 2022 / 31 de diciembre de 2022
Capital social total (10.000 acciones) 115141,50 115141,50 140141,50
Total de fondos recaudados en esta emisión (10.000 yuan) 150000,00
Dividendos en efectivo del período en curso (10.000 yuan) 1.496,84 –
Capital propio de la sociedad matriz al comienzo del período (10.000 yuan) 596763,4 590766,6 590766,61 5 1
Supongamos que el beneficio neto de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de la deducción en 2022 se reduce en un 50% en comparación con 2021.
Activos netos atribuibles a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa (5.907766,6 5.885516,6 Yuan 738516,61 Yuan) 1
Beneficios netos atribuibles a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa (entre 4.500 y 2.250,00 Yuan)
Beneficio neto atribuible a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa – 1320000 – 660000 – 660000 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 00391 – 00195 – 00168
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 00391 – 00195 – 00168
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 01146 – 00573 – 00493 (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 01146 – 00573 – 00493 (Yuan / acción)
Activos netos por acción atribuibles a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa 5,13 5,11 5,27 (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) – 0,76 – 0,38 – 0,37
Rendimiento medio no ponderado de los activos netos deducidos (%) – 2,22 – 1,12 – 1,07
Supongamos que el beneficio neto antes y después de la deducción atribuible a las empresas que cotizan en bolsa en 2022 es el mismo que en 2021.
Activos netos atribuibles a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa (5.907666,6 5.862666,61 Yuan) 1
Beneficios netos atribuibles a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa (entre 4.500 y 4.500 Yuan)
Beneficio neto atribuible a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 0,04 – 00391 – 00336
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 0,04 – 00391 – 00336
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 0,11 – 01146 – 00986 (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 0,11 – 01146 – 00986 (Yuan / acción)
Activos netos por acción atribuibles a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa 5,13 5,09 5,25 Yuan / acción
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) – 0,76 – 0,76 – 0,73
Rendimiento medio no ponderado de los activos netos deducidos (%) – 2,22 – 2,24 – 2,15
Supongamos que el beneficio neto antes y después de la deducción atribuible a las empresas que cotizan en bolsa en 2022 es el mismo que en 2020
Activos netos atribuibles a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa (5.907766,6 5.919,6 7.456,64 Yuan) 1 4
Beneficios netos atribuibles a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa (entre 4.500 y 4.500,00 4.853,03 4.853,03 Yuan)
Beneficio neto atribuible a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 0,040042100362
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 0,040042100362
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 0,11 – 00172 – 00148 (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 0,11 – 00172 – 00148 (Yuan / acción)
Activos netos por acción atribuibles a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa 5,13 5,17 5,32 (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) – 0,76 0,82 0,79
Rendimiento medio no ponderado de los activos netos deducidos (%) – 2,22 – 0,33 – 0,32
Nota: de conformidad con los requisitos de las “Directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y el rendimiento al contado diluido”, las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción se calcularán de conformidad con las “normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción” (revisión de 2010).
De las estimaciones anteriores se desprende que, dado que la empresa pertenece al propietario de la empresa que cotiza en bolsa en 2021, el beneficio neto y la deducción de las pérdidas y ganancias no recurrentes