Código de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) número de anuncio: 2022 – 014 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 28 de febrero de 2022 se celebró la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 19ª reunión del tercer Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”, y se acordó que la empresa gestionara los fondos propios ociosos no superiores a 600 millones de yuan. Se utiliza para comprar productos financieros emitidos por bancos u otras instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y un período máximo de inversión de 12 meses. Esta cuestión debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación. Los detalles son los siguientes:
Situación general de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos
Objetivo de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y hacer un uso razonable de los fondos propios ociosos por etapas, la empresa tiene previsto utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo sin afectar al funcionamiento normal de la empresa.
Variedad y seguridad de los productos de inversión
La empresa tiene la intención de comprar productos financieros emitidos por bancos u otras instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y un período máximo de inversión de productos no superior a 12 meses.
Iii) período de validez
El plazo de inversión será de 12 meses a partir de la fecha de la primera junta general provisional de accionistas de 2022. Iv) cantidad de inversión
La empresa tiene la intención de utilizar los fondos propios ociosos con una inversión máxima de hasta 600 millones de yuan en cualquier momento para la gestión del efectivo. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
V) fuentes de financiación
Los fondos utilizados para la gestión del efectivo son los fondos propios temporalmente inactivos de la empresa, y las fuentes de fondos se ajustan a la ley.
Vi) Modalidades de aplicación
Tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad, el Consejo de Administración autoriza al Presidente del Consejo de Administración a ejercer el poder de adopción de decisiones en materia de inversiones y a firmar los documentos jurídicos pertinentes, incluidos, entre otros, la selección de los principales emisores de productos de inversión cualificados, la Determinación de la cuantía de la financiación, la selección de las variedades de bienes y la firma de contratos, etc. El Departamento de Finanzas de la empresa se encargará de utilizar parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros emitidos por bancos y otras instituciones financieras.
Descripción de la relación de asociación
Los fideicomisarios de los productos financieros a corto plazo que la empresa pretende comprar son bancos comerciales o instituciones financieras que no tienen ninguna relación con la empresa.
Viii) Divulgación de información
La empresa cumplirá las obligaciones de divulgación de información pertinentes de conformidad con las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras, como la bolsa de Shenzhen. Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Aunque los productos financieros emitidos por los bancos y otras instituciones financieras invertidos por la empresa son inversiones de bajo riesgo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado; 2. The company will intervene in accordance with the Economic Situation and Financial market changes, so the real Returns of short – term investment can not be expected.
Medidas de control de riesgos
1. The company will strictly adhere to the principle of Prudential Investment, choose Low – Risk Investment Varieties, shall not be used for Other Securities Investment, and shall not Buy Stock and its Derivatives and Non – guaranteed Bonds as the Investment Object of Financial Products.
2. El Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos financieros y del progreso de los proyectos, y adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión si se descubren factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad de los fondos de la empresa. 3. El Departamento de auditoría de la empresa supervisará diariamente el uso y la custodia de los fondos financieros y auditará y verificará periódicamente el uso de los fondos financieros.
4. La Junta de supervisores y los directores independientes de la empresa tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, pueden contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
5. The company will disclose the Purchase and loss and losses of Financial Products during the reporting period in the Periodic Report in accordance with relevant provisions of Shenzhen Stock Exchange.
Influencia en el funcionamiento de la empresa
Bajo la premisa de garantizar la demanda de fondos y la seguridad de los fondos en el funcionamiento normal, la empresa, de acuerdo con el principio de prudencia, utiliza parte de los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, no afectará al desarrollo normal de las principales empresas de la empresa, al mismo tiempo, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, reducir el costo financiero de la empresa, y obtener ciertos ingresos de inversión, obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
Procedimientos conexos de examen y aprobación
Deliberaciones de la Junta
En la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 28 de febrero de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y acordó que la empresa utilizara fondos propios ociosos no superiores a 600 millones de yuan para la gestión del efectivo, que se utilizarían para la compra de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo emitidos por bancos u otras instituciones financieras. Productos financieros con un período máximo de inversión de 12 meses. El plazo de inversión será de 12 meses a partir de la fecha de la primera junta general provisional de accionistas de 2022. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, en la premisa de garantizar el funcionamiento normal y la seguridad de los fondos, el uso de parte de los fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, aumentar los ingresos de los fondos, no tendrá un impacto negativo en el funcionamiento de la empresa, no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios; El procedimiento de examen y votación de las cuestiones relativas a la gestión del efectivo utilizando parte de los fondos propios ociosos se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad.
Conviene en que la empresa gestione en efectivo los fondos propios de hasta 600 millones de yuan para la compra de productos financieros emitidos por bancos u otras instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y un período máximo de inversión de hasta 12 meses. El plazo de inversión será de 12 meses a partir de la fecha de la primera junta general provisional de accionistas de 2022. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Opiniones de los directores independientes
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de las principales empresas y la seguridad de los fondos, la empresa utiliza fondos propios ociosos no superiores a 600 millones de yuan para llevar a cabo la gestión del efectivo y comprar productos financieros emitidos por bancos u otras instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y un período máximo de inversión de productos no superior a 12 meses, lo que puede mejorar eficazmente la eficiencia del uso de los fondos propios. La reducción de los costes de funcionamiento no perjudicará a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y votación de la utilización de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará no más de 600 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y presentará el asunto a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
1 de marzo de 2022
