Código de valores: Zjamp Group Co.Ltd(002758) valores abreviados: Zjamp Group Co.Ltd(002758) número de anuncio: 2022 – 022
Código de bonos: 128040 bonos
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 28 de febrero de 2022 se celebró la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 17ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera de la empresa en 2022. En 2022, la empresa tiene previsto utilizar fondos propios ociosos con una cuota total no superior a 2.650 millones de yuan (incluidos) para llevar a cabo actividades de inversión y gestión financiera. El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Panorama general de las inversiones
Objetivo de la inversión: mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos propios ociosos y los ingresos en la premisa de garantizar las necesidades diarias de la empresa, la inversión en proyectos y el control eficaz de los riesgos.
Importe de la inversión: el importe máximo no excederá de 2.650 millones de yuan (incluidos), la inversión podrá reciclarse dentro de un límite determinado, y el importe de la transacción en cualquier momento del período (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de la inversión antes mencionada) no excederá del importe de la inversión.
Modo de inversión: invertir principalmente en productos financieros y fiduciarios bancarios con alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo. No invertir en acciones u otros productos de alto riesgo.
Duración de la inversión: el importe de la financiación de la inversión comenzará en 2022 a partir de la fecha en que se examine y apruebe la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad y terminará en 2022 a partir de la fecha en que se celebre la Junta General de accionistas para examinar la cuestión en el año siguiente (No más de 12 meses). Fuentes de fondos: fondos propios ociosos.
Procedimiento de examen
Después de que el Consejo de Administración lo examine y apruebe, la empresa lo presentará a la Junta General de accionistas para su examen, la empresa lo presentará a la Junta General de accionistas para su autorización, el Consejo de Administración autorizará al Presidente de la Junta a ejercer el poder de decisión dentro del límite de inversión y financiación y El período de validez de la presente propuesta, y la empresa y los departamentos pertinentes de las empresas afiliadas se encargarán de las cuestiones específicas.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
Análisis del riesgo de inversión
1. Los productos financieros que la empresa tiene previsto invertir pertenecen a la categoría de inversión de bajo riesgo, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía y los ingresos de inversión se verán afectados por las fluctuaciones del mercado;
2. La empresa intervendrá de manera oportuna y apropiada de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, por lo que no se puede esperar el rendimiento real de la inversión a corto plazo;
3. Riesgos operacionales y de supervisión del personal pertinente.
Medidas de control de riesgos
1. La empresa respetará estrictamente el principio de inversión prudente y seleccionará variedades de inversión sólidas. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías, apliquen efectivamente los sistemas internos de gestión pertinentes y controlen estrictamente los riesgos;
2. El Departamento Financiero de la empresa y de la filial controladora analizará y hará un seguimiento oportuno de la inversión y el progreso de los productos financieros; si la evaluación descubre que existe una situación que puede afectar a la seguridad de los fondos de la empresa o a la demanda normal de fondos, adoptará oportunamente las medidas de conservación o reembolso correspondientes para controlar el riesgo de inversión;
3. El Departamento de auditoría de la empresa auditará y supervisará el uso y la custodia de los fondos de la empresa para la compra de productos financieros.
Efectos de las inversiones en las empresas
Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos, la empresa debe utilizar los fondos propios ociosos para llevar a cabo adecuadamente la inversión y la gestión financiera, y no afectará al funcionamiento normal del negocio principal de la empresa. A través de la inversión y la gestión financiera moderadas, puede mejorar la eficiencia de la gestión de fondos, obtener ciertos beneficios de inversión, y obtener más beneficios de inversión para los accionistas de la empresa.
Observaciones de la Junta
Acordamos utilizar los fondos propios ociosos no superiores a 2.650 millones de yuan (incluidos) para llevar a cabo la inversión y la gestión financiera a tiempo, a condición de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos de la empresa. Los tipos de inversión de fondos propios ociosos que la empresa tiene previsto utilizar son los productos financieros y fiduciarios bancarios con alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo, excluidos los tipos de inversión relacionados con la inversión de alto riesgo en las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal. Los productos de inversión no podrán pignorarse. El plazo de validez de la línea de financiación de las inversiones es de 12 meses a partir de la fecha en que se examine y apruebe la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 hasta la fecha en que se celebre la Junta General de accionistas para examinar la cuestión en el año siguiente. Dentro de la cantidad y el período de validez mencionados anteriormente, los fondos pueden reciclarse y utilizarse continuamente.
Opiniones de los directores independientes
La empresa utiliza fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera, ha llevado a cabo los procedimientos de examen y aprobación correspondientes, de conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal”, los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos conexos, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos de inversión de la empresa. El sistema de control interno de la empresa es perfecto, las medidas de control interno y el sistema son perfectos, y el capital de inversión y gestión financiera puede ser garantizado. Estamos de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos propios ociosos no superiores a 2.650 millones de yuan (incluidos) para llevar a cabo la inversión y la gestión financiera a su debido tiempo, y estamos de acuerdo en que el asunto se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
El uso de fondos propios ociosos por la empresa para la inversión y la gestión financiera es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa, aumentar los ingresos de los fondos propios de la empresa, no afectará a las actividades normales de producción y funcionamiento de la empresa, no perjudicará los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y los procedimientos pertinentes se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Se acordó que la empresa utilizaría fondos propios inactivos no superiores a 2.650 millones de yuan (incluidos) para financiar sus inversiones a tiempo. Se acordó remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 1 de marzo de 2022
