Código de valores: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) abreviatura de valores: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) número de anuncio: p 2022 – 009
Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado y las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – formato de anuncio no. 16, El informe sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
1. Emisión privada de acciones en 2015
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) \\ \\ \\ \\ \\35 El precio de emisión es de 30,00 Yuan / acción, el total de los fondos recaudados es de 777699.000 Yuan, deducidos los gastos de emisión de 210918.809,72 Yuan (excluidos los impuestos), y el importe neto de los fondos recaudados es de 7.566071.190,28 Yuan.
Todos los fondos mencionados se pusieron en marcha el 3 de mayo de 2016 y han sido verificados y publicados por tianfeizi [2016] No. 11545 capital Verification Report.
2. Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) \\ \\ El método de emisión es la colocación preferencial a los accionistas originales de las acciones a de la empresa, la parte restante después de la colocación preferencial de los accionistas originales de las acciones a (incluida la parte en la que los accionistas originales de las acciones a renuncian a la colocación preferencial) se emite a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai a través de la fijación de precios en línea, la suscripción de la parte inferior a 114 millones de yuan, por el asegurador principal. El total de fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles es de 11,4 millones de yuan, deducidos los gastos de emisión de 6.153953,19 Yuan (excluidos los impuestos) y el capital neto recaudado es de 1.078460,81 Yuan.
Todos los fondos mencionados se pusieron en marcha el 25 de junio de 2018 y han sido verificados por la empresa internacional de contadores públicos certificados (Special general Partnership) y han publicado el informe de verificación no. Tianfeizi [2018] 16999.
Ii) cantidad utilizada y saldo al final del año
1. Emisión privada de acciones en 2015
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 7.891286.711,01 Yuan (incluida la sustitución anticipada de 5.582450,00 Yuan) en proyectos de oferta pública de acciones en 2015, de los cuales 7.891286.671,01 Yuan se habían utilizado en años anteriores, 0,00 Yuan se habían utilizado en este año y el saldo de los fondos recaudados era de 0,00 Yuan.
2. Emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 990413.354,49 yuan en la emisión pública de bonos convertibles. De ellos, 414023.356,76 Yuan se utilizaron en años anteriores y 576389.997,73 Yuan se utilizaron en este año; Durante el período que abarca el informe, se compraron 170000000 Yuan de productos financieros bancarios y 0.00 Yuan de productos financieros no vencidos al final del período que abarca el informe. Los ingresos acumulados de los productos financieros ascendieron a 5.792763,00 Yuan, de los cuales 4.373086,29 Yuan correspondieron al año anterior y 1.419676,71 yuan al año en curso. Los ingresos netos acumulados por concepto de intereses ascendieron a 1.317587,43 Yuan, de los cuales 651291,56 Yuan correspondieron a ingresos netos por concepto de intereses del año anterior y 666295,87 yuan a ingresos netos por concepto de intereses del año en curso. Otros gastos acumulados de emisión de 260000 yuan; El saldo de los fondos recaudados fue de 156550.042,75 Yuan.
Gestión de los fondos recaudados
Sistema de gestión de la recaudación de fondos
La empresa ha cumplido los requisitos de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el fortalecimiento de la gestión de la recaudación pública de fondos de las sociedades anónimas y las medidas de gestión de la recaudación de fondos de Las sociedades cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisada en 2013), etc. Sobre la base de la situación real de la empresa, se formula el sistema de gestión de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”), se aplica el sistema de almacenamiento de cuentas especiales a los fondos recaudados y se estipulan el almacenamiento, la utilización, la gestión de la ejecución de proyectos, El cambio de los proyectos de inversión y la supervisión de la utilización de los fondos recaudados. La Junta General anual de accionistas de 2018 y la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración de 2019 examinaron y aprobaron por separado la propuesta de revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa y revisaron algunas disposiciones del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa (anuncio no. P.2019 – 026). De conformidad con los requisitos del “sistema de gestión”, el Consejo de Administración de la empresa aprobó la apertura de una cuenta bancaria especial para recaudar fondos, que sólo se utiliza para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa y no se utiliza para otros fines.
Ii) Acuerdo Tripartito / cuatripartito de supervisión de la recaudación de fondos
En mayo de 2016, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público en 2015 (en adelante, el “acuerdo tripartito de supervisión”) junto con la Subdivisión de Chongqing Yubei de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \\ \\ \\ Chongqing Yubei Sub – Branch, Chongqing Yubei Sub – Branch, Chongqing xinpaifang Sub – Branch signed the “Four – Square Regulatory Agreement on the collection of funds of Non – Public Development Bank in 2015” (hereinafter referred to as “Four – Square Regulatory Agreement”).
El contenido del acuerdo tripartito de supervisión y el Acuerdo cuatripartito de supervisión no difieren significativamente del acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados (Modelo) establecido por la bolsa de Shanghai.
El 1 de marzo de 2017, la empresa publicó el “anuncio sobre el cambio de la parte principal y el lugar de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado” (número de anuncio: p 2017 – 010), en el que se explicaba el cambio de la parte principal y el lugar de ejecución del “proyecto de Construcción de diafragma de batería de alta superficie específica”. La empresa, junto con la filial de propiedad total Chongqing Paper Industry Research and Design institute Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Chongqing Paper Research Institute”) y la organización patrocinadora Southwest Securities Co.Ltd(600369) Y China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \\ Chongqing Yubei Sub – Branch, firmó el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de fondos recaudados mediante emisión privada en 2015” (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de supervisión cuatripartito”). No hay diferencia significativa entre el contenido del Acuerdo de supervisión cuatripartito mencionado anteriormente y el Acuerdo de supervisión tripartita (Modelo) de la bolsa de Shanghai para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos. Al mismo tiempo, antes del cambio del proyecto, la empresa, junto con la filial de propiedad total Xuanhan zhengyuan y la organización patrocinadora Southwest Securities Co.Ltd(600369)
El 4 de julio de 2017, la empresa publicó la “propuesta sobre el cambio de la parte principal y el lugar de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado” (anuncio no: p 2017 – 068), en la que se explicaba el cambio de la parte principal y el lugar de ejecución del “proyecto de Construcción de derivados inorgánicos de placas aislantes de vacío de alta eficiencia”. La empresa, junto con el patrocinador Southwest Securities Co.Ltd(600369) \\ \\ \\ \\ Chongqing No hay diferencia significativa entre el contenido del acuerdo tripartito de supervisión mencionado anteriormente y el acuerdo tripartito de supervisión (Modelo) de la bolsa de Shanghai. Al mismo tiempo, antes del cambio del proyecto, la empresa, junto con la filial de propiedad total Xuanhan zhengyuan y la organización patrocinadora Southwest Securities Co.Ltd(600369)
El 4 de agosto de 2017, la empresa publicó el “anuncio sobre el cambio de la organización patrocinadora y el representante patrocinador” (anuncio no.: p 2017 – 094), en el que se explicaba que China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (en lo sucesivo, « China Industrial Securities Co.Ltd(601377) \\ Junto con el patrocinador, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión con la sucursal de Chongqing Yubei y la sucursal de Chongqing, respectivamente. Al mismo tiempo, la empresa y su filial de propiedad total Chongqing Paper Research Institute y el patrocinador firmaron el acuerdo tripartito de supervisión con la sucursal de Chongqing Yubei. Xuanhan zhengyuan, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, y su patrocinador firmaron el Acuerdo de supervisión cuatripartito con Chongqing Yubei Sub – Branch. El contenido del Acuerdo de Supervisión tripartito y del Acuerdo de supervisión cuatripartito no difiere significativamente del Acuerdo de Supervisión tripartito de la bolsa de Shanghai (Modelo).
El 20 de julio de 2018, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles (en lo sucesivo denominado “acuerdo tripartito de supervisión”) con la sucursal de Chongqing Yubei y la sucursal de Chongqing, respectivamente. No hay diferencia significativa entre el contenido del acuerdo tripartito de supervisión mencionado anteriormente y el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados (Modelo) establecido por la bolsa de Shanghai.
La empresa publicó el 18 de diciembre de 2018 el “anuncio sobre la cancelación de una parte de la cuenta especial de recaudación de fondos” (número de anuncio: Lin 2018 – 104), sobre la cancelación de la empresa, la subsidiaria de propiedad total Xuanhan zhengyuan en China Construction Bank Corporation(601939) Tras la cancelación de la cuenta especial pertinente para la recaudación de fondos, el acuerdo tripartito de supervisión firmado por la empresa y la sucursal de Chongqing Yubei y el acuerdo tripartito de supervisión firmado por la empresa, Xuanhan zhengyuan y la sucursal de Chongqing Yubei terminaron en consecuencia.
El 9 de mayo de 2020, la empresa publicó el anuncio sobre el cambio de la organización patrocinadora y el representante patrocinador (anuncio no.: p 2020 – 060), en el que se explicaba la labor de recomendación de huafu Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “huafu securities”) para realizar la emisión no pública de acciones comunes de la empresa y la supervisión continua después de la cotización de las acciones. La empresa, junto con el patrocinador huafu Securities, ha firmado un nuevo acuerdo de supervisión tripartita con la sucursal de Chongqing Yubei, la sucursal de Chongqing, la sucursal de Chongqing, la sucursal de Chongqing, la sucursal de Chongqing, la sucursal de Chongqing, la sucursal de Chongqing, la sucursal de Chongqing, la sucursal de Chongqing, la sucursal de Chongqing y la sucursal de Chongqing, respectivamente. Al mismo tiempo, la empresa, la filial de propiedad total de Chongqing Paper Research Institute y el patrocinador huafu Securities han firmado un acuerdo de supervisión tripartita con la sucursal de Chongqing Yubei, la empresa, Xuanhan zhengyuan, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, y huafu Securities, una agencia patrocinadora, firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito” con la Subdivisión Chongqing Yubei. El contenido del Acuerdo de Supervisión tripartito y del Acuerdo de supervisión cuatripartito no difiere significativamente del Acuerdo de Supervisión tripartito de la bolsa de Shanghai (Modelo).
Al 31 de diciembre de 2021, todas las Partes en el acuerdo desempeñaron sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del acuerdo tripartito de supervisión y el Acuerdo cuatripartito de supervisión.
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
1. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de depósito de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2015 era el siguiente:
Depósito (Unidad: RMB)
Número de serie: número de cuenta bancaria
1 China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Yubei Sub – Branch 500501083600 million Current period 2081120000 account has been cancelled 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Chongqing xinpaifang Sub – Branch 11015534482008 Current period 33249000000 account has been cancelled 3 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chongqing Yubei Sub – Branch 123905642910712 Current period 9720000000 account has been cancelled 4 3 cuenta corriente 11876740500 cancelada 5
