Código de valores: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) abreviatura de valores: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) número de anuncio: 2022 – 020 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Información básica sobre los fondos recaudados
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) en el documento sfx [2019] No. 2017, se acordó que la oferta pública de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) no excedería de 14460000 nuevas acciones. A partir del 28 de noviembre de 2019, la empresa había emitido 144 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acciones comunes RMB (acciones a) al público a un precio de 43,28 yuan por acción, y el capital recaudado era de 625828.800 Yuan, después de deducir el costo de suscripción de la recomendación de 452233.935,96 Yuan. El 28 de noviembre de 2019, el patrocinador zhongtiantianfu Securities Co., Ltd. Transfirió el importe de 58060506404 yuan a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa. Los detalles son los siguientes:
Importe de la fecha de registro del número de cuenta bancaria (Yuan)
Henan Yanshi Rural Commercial Silver
Bank Co., Ltd. 667180116 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 032019 – 11 – 285086800000
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Stock Co., Ltd.
Luoyang Branch 7733018800004431242019 – 11 – 286 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
Shanghai Pudong Development Bank
Luoyang Branch 1321078001400001322 2019 – 11 – 2821661206404
Zhongyuan Bank Co., Ltd.
Luoyang Branch 410 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.Ltd(301010) 01008022019 – 11 – 286412500000
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
Sucursal de la empresa Yanshi 17050270292 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 722019 – 11 – 2818300000000
Total 58060506404
The above – mentioned funds have been Verified by Ruihua Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 01540006 of Ruihua YZ [2019]. Después de deducir los gastos de suscripción pagados, el capital recaudado restante es de 5.806050.064,04 Yuan. Después de deducir otros gastos de emisión (IVA excluido) de 10.687026,34 Yuan, el capital neto recaudado es de 5.6991803770 Yuan, de los cuales 14.460000 Yuan se incluyen en el capital social y la prima de capital es de 5.555458.037,70 yuan en la reserva de capital. La empresa ha adoptado el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para la gestión de los fondos recaudados. Utilización y saldo de los fondos recaudados
El monto real de los fondos recaudados fue de 5.806064,04 Yuan, de los cuales: el monto acumulado de los proyectos de inversión recaudados en años anteriores fue de 6.595868,44 Yuan, y el de los proyectos de inversión recaudados en este año fue de 2.451044,93 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa era de 22.06037314 Yuan, mientras que otros 10.99614517 Yuan se habían utilizado para depositar fondos de la filial tailandesa del proyecto de recaudación de fondos en jianlong (Tailandia) Co., Ltd. Los ingresos y gastos de los fondos recaudados son los siguientes:
Cantidad de ingresos y gastos (Yuan)
Importe real de los fondos recaudados
Más: ingresos por concepto de intereses menos honorarios netos 129749801
Más: ingresos procedentes de inversiones temporales en fondos ociosos 197593.338,97
Menos: sustitución de fondos autofinanciados que se invierten por adelantado en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Menos: sustitución de los gastos de emisión pagados por adelantado mediante autofinanciación 205495087
Menos: utilización de los fondos recaudados para sufragar los gastos de emisión
Menos: inversión acumulada en proyectos de inversión 31106029437
Menos: reposición permanente de la liquidez 60 millones de dólares
Menos: 165 millones de dólares para la gestión del efectivo mediante la recaudación de fondos
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
Gestión de los fondos recaudados (1) Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión En la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado Las medidas de gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai (revisadas en 2013) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los documentos normativos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha elaborado el sistema de Gestión de la recaudación de fondos, de conformidad con el cual la empresa almacena los fondos recaudados en una cuenta especial para fines especiales.
According to this System and relevant provisions of Shanghai Stock Exchange, The Company and the Sponsorship Institution zhongtiantianfu Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Sponsorship Institution”) and Henan Yanshi Rural Commercial Bank Co., Ltd., China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Luoyang Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Luoyang Branch, Zhongyuan Bank Co., Ltd. La Subdivisión Yanshi firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos. En el Acuerdo se especifican los derechos y obligaciones de las Partes, y no hay diferencias significativas entre todos los acuerdos y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shanghai. El acuerdo se aplicó efectivamente durante el período que se examina. Almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, los depósitos de los fondos recaudados en cuentas especiales eran los siguientes:
Importe de la cuenta bancaria de recaudación de fondos (Yuan)
Henan Yanshi Rural Commercial Bank Co., Ltd. Current account 667180116 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 03822324706
Cuenta corriente de la sucursal de Luoyang 77330188000044312468633618
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Luoyang Branch current account 13210780014000013229853852
Zhongyuan Bank Co., Ltd. Luoyang Branch current account 410 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.Ltd(301010) 0100802658682858
Cuenta Especial actual de la Subdivisión Yanshi 1705027029 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 172 646542280
Total 2206037314
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de los fondos recaudados por jianlong (Tailandia) Limited era la siguiente:
Importe de la cuenta bancaria de recaudación de fondos (Yuan)
Efectivo en caja 32.465,20
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Thailand Pattaya Branch current account 512003632960591.48
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Thailand Pattaya Branch term Deposit 5120036388990497187
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Thailand Pattaya Branch current account 512003633799811662
Total 1099614517
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Durante el año, el uso real de los fondos recaudados por la empresa es el siguiente:
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (en lo sucesivo denominados “proyectos financiados con fondos recaudados”)
El uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se detalla en el cuadro 1 “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”. Inversión inicial y sustitución del proyecto de oferta pública de inversión 1. Sustitución de los proyectos de inversión de capital recaudado por los fondos recaudados por adelantado:
A través de la 29ª reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados de antemano. Con el fin de garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos, la empresa lleva a cabo la construcción del proyecto mediante la recaudación de fondos. A partir del 28 de noviembre de 2019, la cantidad real de fondos recaudados por adelantado por la empresa con fondos autofinanciados era de 2185806200 Yuan. La empresa ha utilizado 2185806200 Yuan depositado en la cuenta especial de recaudación de fondos para reemplazar la cantidad de fondos recaudados por la empresa. 2. Estado de los gastos de emisión pagados
Los gastos de emisión de los fondos recaudados por la empresa (excluido el impuesto sobre el valor a ñadido) ascendieron a 5.591076230 Yuan, de los cuales 4.522373596 Yuan se habían deducido de los fondos recaudados, y 10.687026,34 Yuan se habían deducido de otros gastos de emisión. Antes de que los fondos recaudados estuvieran disponibles, la empresa había pagado 205495087 yuan con cargo a los fondos recaudados por sí misma.
Ruihua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the Advanced input and replacement of the above – mentioned Investment Project and issued the Certification Report of the Investment Project Report on the pre – input of Self – raising funds as of 28 November 2019, which was issued by Ruihua hez [2019] No. 01540076. Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
La empresa no utiliza fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo. Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
El 4 de diciembre de 2019, la 29ª reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, con 450 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo Durante un año.
El 16 de octubre de 2020, la 36ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 14ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y acordaron que la empresa utilizara hasta 450 millones de yuan recaudados ociosos.
