Opiniones de verificación sobre la modificación del uso de los fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos
Haitong Securities Company Limited(600837) o \\ \\ De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión de valores, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las Normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa de los cambios en el uso de los fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos. Los detalles de la verificación son los siguientes:
Panorama general de la recaudación de fondos
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por Shenzhen Hongtao Decoration Co., Ltd. (licencia reguladora de valores [2016] No. 996), y con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, la empresa emitió 12 millones de acciones de bonos convertibles al público el 29 de julio de 2016. El valor nominal por acción es de 100 yuan, el precio de emisión es de 100 yuan, y el valor total de emisión es de 1.200 millones de yuan.
El monto total de los fondos recaudados en esta emisión pública de bonos convertibles es de 1.200000.000 Yuan, después de deducir 157400.062,68 Yuan de los gastos de emisión, como los gastos de suscripción y recomendación, el monto neto de los fondos recaudados es de 1.184259.937,32 Yuan. Todos los fondos recaudados se depositaron en la cuenta especial de la empresa el 4 de agosto de 2016 y fueron verificados y confirmados por la empresa de contabilidad Ruihua (Asociación General Especial) en el informe de verificación de capital “Ruihua Special Trial Zi [2016] 4802002”.
Ii) proyectos de inversión y saldos de los fondos recaudados
De acuerdo con el folleto sobre la emisión pública de bonos convertibles por Shenzhen Hongtao Decoration Co., Ltd., el capital total recaudado por la empresa para la emisión de bonos convertibles no excederá de 120 millones de yuan. Después de deducir los gastos de emisión, el capital recaudado se invertirá en los siguientes proyectos hasta el 28 de febrero de 2022.
Unidad: 10.000 yuan
Total del saldo de los fondos recaudados mediante el uso acumulativo de los fondos recaudados
Importe de los fondos recaudados (incluidos los ingresos por intereses)
Plataforma de aprendizaje inteligente en línea y
Proyecto de construcción de redes educativas
Plataforma en la nube y Universidad de formación profesional
Proyecto de construcción de centros de datos 25.000,00 8.299,70 17.979,69
Centros de I + D y formación de maestros
Proyecto de construcción del Centro 15.000,00 240,19 15.185,96
Total 1184259990798911476629
Al 28 de febrero de 2022, el saldo total de los fondos recaudados de bonos convertibles de la empresa ascendía a 114762.900 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses). Entre ellos, la empresa utilizó 900 millones de yuan de fondos recaudados para reponer temporalmente los fondos líquidos y 240 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. El Estado de aprobación es el siguiente:
1. Situación de la reposición temporal de los fondos de operaciones mediante la recaudación de fondos
El 20 de mayo de 2021, la empresa convocó la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados ociosos no superiores a 90 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de liquidez y utilizarlos para el funcionamiento y la producción relacionados con el negocio principal de la empresa. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. El 9 de marzo de 2022, la empresa devolvió los fondos recaudados a la cuenta especial de recaudación de fondos.
2. Gestión del efectivo de los fondos recaudados
El 10 de marzo de 2021, la empresa convocó la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración y la décima reunión del quinto Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión convinieron en que la empresa debía velar por que no afectara a la construcción de proyectos de inversión de fondos recaudados y al uso de fondos recaudados. La gestión del efectivo se lleva a cabo mediante el uso de fondos recaudados ociosos por un total no superior a 24 millones de yuan. El importe de los fondos mencionados podrá utilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen por el Consejo de Administración.
Al 9 de marzo de 2022, el saldo de gestión de efectivo de los fondos recaudados era de 0,00 Yuan.
Iii) Prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 26 de agosto de 2021, la empresa convocó la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 15ª reunión del 5º Consejo de supervisión, en la que se examinó y aprobó la “propuesta sobre la nueva demostración y la continuación de la ejecución de proyectos de inversión financiados con bonos convertibles de sociedades”, Se acordó prorrogar el plazo previsto para que los proyectos de inversión recaudados alcanzaran el estado operacional previsto del 31 de agosto de 2021 al 31 de diciembre de 2022.
Plan original del proyecto y situación real de la inversión
Los proyectos de inversión en bonos convertibles incluyen “Plataforma de aprendizaje inteligente en línea y proyecto de construcción de redes educativas”, “plataforma en la nube de formación profesional y proyecto de construcción de grandes centros de datos” y “Centro de investigación y desarrollo y proyecto de construcción de centros de formación de maestros”. Al 28 de febrero de 2022, la ejecución de los proyectos de inversión en bonos convertibles era la siguiente:
Uso acumulativo de los fondos recaudados
Número de serie del proyecto de inversión propuesto (10.000 fondos recaudados para el progreso de la inversión se esperaba que completara Yuan) Cantidad (10.000 horas)
Yuan)
Plataforma de aprendizaje inteligente en línea y
Proyecto de construcción de redes educativas 78 425,99 540,00 0,69% 202212,31
Plataforma en la nube y Universidad de formación profesional
Proyecto de construcción de centros de datos 25.000,00 8.299,70 33,20% 202212,31
Centros de I + D y formación de maestros
Proyecto de construcción del Centro 15.000,00 240,19 1,60% 202212,31
Total 11842599907989
Plan e inversión real de “Plataforma de aprendizaje inteligente en línea y proyecto de construcción de redes educativas”
Shenzhen Hongtao Education Group Co., Ltd. Es una subsidiaria de propiedad total de la empresa. El tiempo estimado de finalización del proyecto es antes del 31 de diciembre de 2022.
El monto de la inversión de los fondos recaudados es de 784259.900 Yuan. El proyecto de construcción de la Plataforma de aprendizaje inteligente en línea y la red de educación incluye la construcción de la Plataforma de aprendizaje inteligente en línea y la red de educación fuera de línea. La Plataforma de aprendizaje inteligente en línea incluye principalmente el sistema de aplicación educativa, que incluye el sistema de aprendizaje adaptativo, el sistema de Edición de contenidos de aprendizaje en línea, el sistema de gestión de bases de datos de preguntas, el sistema operativo en línea, el sistema de respuesta en línea, el sistema social en línea, El sistema de transmisión en vivo a distancia y el sistema de gestión de noticias. La red de capacitación fuera de línea proporciona un entorno de capacitación y lleva a cabo diversos tipos de educación, práctica, capacitación y capacitación en línea.
A partir del 28 de febrero de 2022, el proyecto recaudó 5,4 millones de yuan de inversión total, el progreso de la inversión fue del 0,69%, principalmente para la inversión en software, hardware, arrendamiento de terrenos y otros insumos, el capital recaudado restante 816,64 millones de yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses).
El plan y la inversión real del proyecto de construcción de la plataforma en la nube y el Centro de macrodatos para la formación profesional
Shenzhen Hongtao Education Group Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, se espera que concluya el 31 de diciembre de 2022. El monto de la inversión recaudada es de 2.500 millones de yuan, incluidos los gastos de capital, como la construcción de sistemas informáticos y la inversión en equipo. El proyecto de construcción de la plataforma en la nube y el gran centro de datos de la formación profesional reúne todos los sistemas de aplicación y gestión de la formación profesional, interconecta los recursos y datos de cada sección de la formación profesional, desarrolla los servicios pertinentes y mejora la capacidad de funcionamiento y servicio de la Plataforma de educación en línea.
A partir del 28 de febrero de 2022, el proyecto recaudó 82.997000 Yuan de inversión total, el progreso de la inversión fue del 33,20%, principalmente para la inversión en software y hardware, el capital recaudado restante 179796.900 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses). Plan e inversión real del “proyecto de construcción de centros de I + D y centros de formación de maestros”
El cuerpo principal del proyecto es Shenzhen Hongtao Education Group Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, que se espera que concluya el 31 de diciembre de 2022. El monto de la inversión del Fondo recaudado es de 150 millones de yuan. El proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo y del Centro de formación del profesorado incluye el Centro de investigación y desarrollo y el Centro de formación del profesorado. Este proyecto se basa principalmente en el arrendamiento de terrenos (R & D, Centro de capacitación), la introducción de equipo, la atracción de talentos para la investigación de la formación profesional (métodos de enseñanza, plataforma O2O, reglas de proposición, sistema curricular, juego curricular, etc.) y la capacitación de maestros de alto nivel.
Al 28 de febrero de 2022, la inversión total del Fondo recaudado del proyecto era de 2.419000 Yuan, el progreso de la inversión era del 1,60%, que se utilizaba principalmente para la inversión en programas y equipos informáticos, y el capital recaudado restante era de 151859.600 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses). Razones para cambiar el uso de los fondos recaudados y reponer permanentemente los fondos líquidos
Desde su creación hace 37 años, la empresa se ha adherido a la decoración arquitectónica como su principal negocio. Bajo la Guía de la estrategia de productos de alta calidad y la estrategia de mercado de gama alta, el negocio de decoración de la empresa sigue liderando el mercado de ropa pública de gama alta. Después de muchos años de desarrollo, la empresa ha establecido un sistema de gestión de la decoración arquitectónica perfecto, ha acumulado abundantes casos de decoración de ingeniería, ha capacitado a un gran número de talentos de decoración de ingeniería. La empresa responde a la llamada del desarrollo nacional de la integración de la industria y la educación, con el fin de cultivar más talentos de la industria, en 2015 entró en el campo de la educación profesional, abrió la “decoración arquitectónica + educación profesional” Estrategia de desarrollo empresarial dual. Con la frecuente aparición de políticas en el campo de la formación profesional y la introducción de políticas favorables, la empresa emitió bonos convertibles en julio de 2016, recaudó fondos para invertir en “Plataforma de aprendizaje inteligente en línea y proyecto de construcción de redes educativas”, “plataforma en la nube de formación profesional y proyecto de construcción de grandes centros de datos” y “Centro de investigación y desarrollo y proyecto de construcción de centros de formación de profesores”.
Los proyectos anteriores se establecieron antes, después de que se recaudaran fondos mediante bonos convertibles, el campo de la formación profesional se vio muy afectado por las políticas pertinentes y se cancelaron algunos exámenes de calificación. Por consiguiente, la demanda de formación profesional ha disminuido. Sobre la base del principio de precaución, la empresa aplaza la ejecución del proyecto de oferta pública de inversión. Desde enero de 2020, la situación epidémica de covid – 19 se ha repetido continuamente, y el negocio fuera de línea de educación y capacitación de la empresa se ha visto muy afectado por la situación epidémica. Dirigido por el Estado, las escuelas locales y locales construyen su propia Plataforma de aprendizaje en línea gratuita, que también afecta al desarrollo de la formación profesional en línea de la empresa.
Debido a los cambios en la política industrial, la epidemia de covid – 19 y otros factores, la empresa se centra más estratégicamente en el desarrollo de la industria principal de decoración de edificios. A lo largo de los a ños, la empresa ha construido un gran número de proyectos profesionales de alta calidad, como teatros, salas de conferencias, hospitales, empresas, etc., en virtud de su propia fuerza integral de diseño y construcción. La empresa también es Huawei, Tencent y otros grandes proveedores de decoración. Desde 2018, la empresa ha adquirido dos empresas con calificación de primera clase en el contrato general de construcción de ingeniería de la construcción y la calificación de primera clase en la industria del diseño y la construcción de ingeniería (ingeniería de la construcción), que proporcionan un fuerte apoyo para realizar el modo de operación del contrato general EPC con calificación complementaria. A través de muchas prácticas de ingeniería y resumen, la empresa ha formado un conjunto de experiencia efectiva de gestión de proyectos EPC.
Recientemente se han producido grandes cambios en la industria inmobiliaria, aunque la empresa no se ha visto directamente afectada por las tormentas eléctricas en la industria inmobiliaria, pero la cadena ecológica de la industria ha sufrido un gran impacto, el negocio de decoración de edificios de la empresa en la elección de los propietarios de los socios para centrarse en los fondos, el ajuste del modo de pago de los proveedores se ha visto afectado; Al mismo tiempo, el Estado aumenta la supervisión del pago de los salarios de los trabajadores migrantes, y el ciclo de pago de las tasas laborales también ha cambiado mucho. Con el fin de adaptarse a los cambios actuales de la industria y a la situación competitiva, a través de este suplemento de liquidez, por una parte, podemos obtener más proyectos de mejor calidad, al mismo tiempo, mejorar la confianza de los socios, completar la transformación de pedidos de manera eficiente y rápida.
En el futuro, la empresa seguirá prestando atención e investigando la dirección de la política de formación profesional, combinando la orientación de los documentos de política sobre la integración de la industria y la educación y la construcción de la Plataforma de la industria digital, como la Guía para la construcción de colegios industriales modernos (para su aplicación experimental) y el plan de desarrollo de la economía digital del “Decimocuarto plan quinquenal”, integrando los recursos de formación profesional de la empresa y aprovechando la acumulación de resultados de la recaudación de fondos en el período anterior. Promover a fondo la “Cooperación entre la escuela y la empresa” y la “integración de la industria y la educación”, explorar el establecimiento de un Instituto industrial moderno en el campo de la construcción, promover la industrialización digital y la digitalización industrial, promover la innovación de la integración de la tecnología digital, los escenarios de aplicación y el modelo de negocio.
En vista de los cambios en la política industrial y la estrategia de la empresa, el programa del proyecto no se ha adaptado al desarrollo empresarial de la empresa.
