Código de valores: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) abreviatura de valores: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) número de anuncio: 2022 – 008 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) y filiales
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 16ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 9 de marzo de 2022, se examinó y aprobó por separado la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales para la gestión de las finanzas fiduciarias, y se acordó que la empresa y sus filiales, a condición de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos, Dentro de los límites de la cantidad mencionada, el Director General y el Director Financiero de la empresa y sus filiales están autorizados a llevar a cabo la gestión financiera encomendada con cargo a los fondos propios ociosos cuyo importe total de utilización no exceda de 120 millones de yuan. Los fondos pueden utilizarse circularmente. La propuesta mencionada debe presentarse a La Junta General anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y las cuestiones pertinentes se anuncian como sigue:
Resumen de la gestión financiera encomendada
1. Propósito de la financiación encomendada
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos de la empresa y sus filiales y hacer un uso razonable de los fondos propios ociosos, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, utilizar razonablemente parte de los fondos propios ociosos temporales, aumentar Los ingresos de la empresa y sus filiales y maximizar los ingresos de la empresa y los accionistas, a condición de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos.
2. Cantidad de financiación confiada
La empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar fondos propios ociosos con una cuota total no superior a 120 millones de yuan para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, y los fondos pueden utilizarse de manera cíclica dentro de la cuota mencionada.
3. Tipos de gestión financiera confiada
La empresa y sus filiales evaluarán y seleccionarán estrictamente los productos financieros, seleccionarán los productos financieros y otros tipos de inversión con mayor seguridad, mejor liquidez o mayor rendimiento de la inversión en instituciones financieras como bancos, sociedades de valores, sociedades fiduciarias y sociedades de fondos sobre la base del control del riesgo de inversión. Y otros objetos financieros y métodos financieros aprobados de acuerdo con los procedimientos internos de toma de decisiones de la empresa.
4. Período de validez de la cuota y período de inversión
El período de validez de esta cantidad de fondos propios no utilizados para la gestión de las finanzas confiadas es de un año a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. Durante el período de validez mencionado, el período de inversión de un solo producto no excederá de 12 meses. 5. Fuentes de financiación
Fondos propios ociosos de empresas y filiales.
6. Procedimiento de aprobación
La cantidad de fondos propios ociosos que se utilizarán para la gestión financiera confiada está dentro del ámbito de la autoridad de adopción de decisiones de la Junta General de accionistas de la empresa, que debe ser examinada y aprobada por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores, y la opinión independiente emitida por el director independiente de la empresa Debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas antes de su aplicación.
7. Modalidades de aplicación
Dentro de los límites de las cuotas aprobadas por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, el Director General y el Director Financiero de la empresa y sus filiales están autorizados a aplicarlas.
8. Divulgación de información
El Consejo de Administración de la empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
9. No hay relación entre la empresa y sus filiales y las instituciones financieras que proporcionan financiación Fiduciaria.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
1. Riesgo de inversión
Aunque los productos financieros se evalúan estrictamente, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por la fluctuación del mercado y otros factores.
La empresa intervendrá de manera oportuna y apropiada de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, por lo que no se puede esperar el rendimiento real de la inversión.
Riesgos operacionales y de supervisión del personal pertinente.
2. En cuanto al riesgo de inversión, la empresa adoptará las siguientes medidas de control de riesgos:
Reforzar el análisis y la investigación de los mercados financieros, controlar estrictamente los riesgos de inversión, perfeccionar y optimizar las estrategias de financiación de las inversiones y seleccionar el momento adecuado para la inversión de acuerdo con los cambios del mercado financiero;
Seleccionar estrictamente los objetos de inversión y seleccionar los productos emitidos por las instituciones financieras con buena reputación, gran escala, capacidad para garantizar la seguridad de los fondos, buenos beneficios de funcionamiento y capacidad de funcionamiento de los fondos;
Después de que el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas examinen y aprueben las cuestiones financieras encomendadas, el Director General y el Director Financiero de la empresa y sus filiales serán responsables de organizar y aplicar las cuestiones financieras encomendadas y de cumplir estrictamente los procedimientos internos de examen y aprobación;
La empresa y sus filiales firmarán un acuerdo escrito con el fideicomisario para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, especificando el nombre del producto de inversión, la cantidad, el plazo, el tipo de inversión, el método de cálculo de los ingresos, los derechos y obligaciones de ambas partes y la responsabilidad jurídica, y exigirán a la otra parte que proporcione la garantía si es necesario.
El Director Financiero de la empresa y de sus filiales dispondrá que el personal designado analice y haga un seguimiento en tiempo real de los progresos de la gestión financiera encomendada y, de conformidad con el principio de prudencia, prevea razonablemente los posibles ingresos y pérdidas; si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, adoptará oportunamente las medidas correspondientes para controlar los riesgos de inversión e informará oportunamente al Director General y al Consejo de Administración. Al mismo tiempo, se nombra a una persona especial para que gestione las cuentas pertinentes y se encargue de la gestión de la transferencia de fondos relacionados con la gestión financiera, as í como de la gestión de las cuentas especiales de fondos. El acceso a los fondos financieros confiados debe llevarse a cabo en nombre de la empresa o de la filial, está prohibido transferir fondos de la cuenta financiera confiada en nombre de una persona, y está estrictamente prohibido prestar la cuenta financiera confiada o invertir fuera de la cuenta.
El director independiente y la Junta de supervisores de la empresa tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, a contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría.
La empresa analizará y juzgará la información sobre inversiones financieras confiadas de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen y hará un buen trabajo en la divulgación de información de conformidad con las normas pertinentes.
Impacto en la empresa
El uso de fondos propios ociosos por parte de la empresa y sus filiales para la gestión de las finanzas confiadas se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario de la empresa y la seguridad de los fondos, no afectará a las necesidades diarias de rotación de los fondos de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de Los principales negocios de la empresa, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos de capital circulante de la empresa y obtener ciertos ingresos de inversión. Mejorar aún más el nivel general de rendimiento de la empresa, para la empresa y todos los accionistas para crear más rendimiento de la inversión.
Procedimientos pertinentes de auditoría y aprobación
1. Opiniones de la Junta
El 9 de marzo de 2022, en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales para la gestión de las finanzas fiduciarias, y el Consejo de Administración acordó que la empresa y sus filiales utilizaran fondos propios ociosos por un monto total no superior a 120 millones de yuan para la gestión de las finanzas fiduciarias, a condición de garantizar el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos. Dentro de los límites de la cantidad mencionada, se autoriza al Director General y al Director Financiero de la empresa y sus filiales a ejecutar el proyecto, respectivamente, y los fondos pueden utilizarse circularmente.
2. Opiniones de la Junta de supervisores
El 9 de marzo de 2022, la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales para la gestión de las finanzas fiduciarias”. La Junta de supervisores consideró que el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales para la gestión de las finanzas fiduciarias no afectaría a las necesidades normales de rotación de los fondos cotidianos de la empresa ni al funcionamiento normal de las principales empresas. Es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Autorizar a la empresa y a sus filiales a utilizar fondos propios ociosos por un monto total no superior a 120 millones de yuan para llevar a cabo la gestión financiera encomendada.
3. Opiniones de los directores independientes
El director independiente examinó cuidadosamente la “propuesta de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales para la gestión de las finanzas encomendadas”, llevó a cabo la verificación necesaria de la situación operacional, la situación financiera y la situación financiera encomendada en el pasado, y emitió las siguientes opiniones: en la premisa de garantizar la seguridad de los fondos ordinarios y la demanda de fondos de la empresa, el uso de fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas encomendadas, Es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa y sus filiales, no afecta al desarrollo normal de las actividades principales de la empresa y sus filiales, ni perjudica a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Autorizar a la empresa y a sus filiales a utilizar los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada. Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia
Consejo de Administración 10 de marzo de 2002
