Abreviatura de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Código de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) número de anuncio: 2022 – 16
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Anuncio sobre el uso de fondos propios para la inversión en valores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
1. Tipos de inversión: colocación o compra de nuevas acciones, recompra de valores, inversión en acciones y recibos de depósito, inversión en bonos, gestión financiera confiada y otras actividades de inversión identificadas por la bolsa de Shenzhen. Entre ellos, la gestión financiera por encargo se refiere a la inversión y gestión de sus bienes o a la compra de productos financieros conexos por parte de instituciones financieras especializadas, como bancos, fideicomisos, valores, fondos, futuros, instituciones de gestión de activos de seguros, sociedades de inversión de activos financieros y gestores de fondos privados.
2. Cantidad de inversión: no más de 1.500 millones de yuan. Entre ellos, se propone utilizar fondos propios no superiores a (incluidos) 1.300 millones de yuan para la gestión financiera encomendada, incluidos bancos, fideicomisos, valores, fondos, futuros, instituciones de gestión de activos de seguros, sociedades de inversión en activos financieros, gestores de fondos privados y otras instituciones financieras especializadas para invertir y administrar los Bienes de la empresa o comprar productos financieros conexos; Utilizar no más de 200 millones de yuan de fondos propios ociosos para la colocación o compra de nuevas acciones, la recompra de valores, la inversión en acciones y recibos de depósito, la negociación de bonos y derivados, etc. el importe de la inversión anterior incluye el importe de la inversión en valores mantenidos y nuevos, y el importe de la inversión en cualquier momento no puede exceder el importe de la deliberación.
3. Consejos de riesgo: la empresa, de conformidad con el sistema de gestión de las inversiones en valores, protegerá eficazmente contra los riesgos de las inversiones en valores, pero todavía se verá afectada por la macroeconomía del mercado financiero, lo que no excluye que las inversiones pertinentes se vean afectadas por el riesgo de rendimiento, el riesgo de crédito, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de liquidez, el riesgo jurídico y político, el riesgo operacional y otros riesgos, lo que repercute en los ingresos, lo que da lugar a una mayor incertidumbre. La empresa seguirá el principio de “seguridad de los fondos, control estricto de los riesgos y funcionamiento normalizado”, y se centrará en la correspondencia de los ingresos y los riesgos para salvaguardar los intereses generales de la empresa y sus accionistas. Panorama general de las inversiones
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 16ª reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración el 9 de marzo de 2022 y examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos propios para la inversión en valores”. De conformidad con las directrices para el funcionamiento normal de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y en combinación con el plan de funcionamiento de la empresa, y sobre la base de la plena protección de las necesidades diarias de capital de explotación de la empresa, sin afectar al funcionamiento normal y controlar eficazmente los riesgos de inversión, la Empresa y sus filiales y empresas afiliadas incluidas en el ámbito de los estados consolidados no utilizarán más de (incluido) RMB en total.
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1.500 millones de yuan de fondos propios para inversiones en valores. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
1. Propósito de la inversión: de acuerdo con la estrategia de desarrollo de la empresa, bajo la premisa de no afectar el funcionamiento normal y controlar eficazmente el riesgo de inversión, hacer un uso razonable de los fondos propios, mejorar plenamente la eficiencia de la utilización de los fondos y la tasa de rendimiento de los fondos, y realizar la maximización de los ingresos de la empresa y los accionistas.
2. Cantidad de inversión: no más de 1.500 millones de yuan. Entre ellos, se propone utilizar fondos propios no superiores a (incluidos) 1.300 millones de yuan para la gestión financiera encomendada, incluidos bancos, fideicomisos, valores, fondos, futuros, instituciones de gestión de activos de seguros, sociedades de inversión en activos financieros, gestores de fondos privados y otras instituciones financieras especializadas para invertir y administrar los Bienes de la empresa o comprar productos financieros conexos; Utilizar no más de 200 millones de yuan de fondos propios ociosos para la colocación o compra de nuevas acciones, recompra de valores, inversión en acciones y recibos de depósito, negociación de bonos y derivados, etc. El importe de la inversión anterior incluye el importe de la inversión en valores mantenidos y nuevos.
Dentro de los límites mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera continua, siempre que el importe de las transacciones de inversión de valores en cualquier momento del período no supere el límite de inversión.
3. Alcance de la inversión: el alcance de la inversión incluye la colocación o compra de nuevas acciones, la recompra de valores, la inversión en acciones y recibos de depósito, la inversión en bonos, la gestión financiera encomendada y otras actividades de inversión identificadas por la bolsa de Shenzhen. Entre ellos, la gestión financiera por encargo se refiere a la inversión y gestión de sus bienes o a la compra de productos financieros conexos por parte de instituciones financieras especializadas, como bancos, fideicomisos, valores, fondos, futuros, instituciones de gestión de activos de seguros, sociedades de inversión de activos financieros y gestores de fondos privados.
4. Fuentes de fondos: fondos propios de la empresa.
5. Duración de la inversión: será efectiva en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y autorizará al Presidente de la empresa a ser responsable de la aplicación concreta de las cuestiones pertinentes.
Procedimientos de aprobación, adopción de decisiones y gestión
El Presidente de la empresa será la persona encargada de las cuestiones de inversión de valores de la presente resolución y firmará los acuerdos y contratos relacionados con la inversión en el ámbito autorizado.
Antes de la ejecución de los proyectos de inversión en valores, el Departamento de valores de la empresa se encarga de coordinar y organizar los departamentos pertinentes para evaluar las perspectivas de mercado, el crecimiento de la industria, el análisis de viabilidad de los beneficios económicos y la competencia de los proyectos de inversión propuestos e informar al Presidente de la empresa.
Una vez iniciado el proyecto de inversión en valores, el Departamento de valores será responsable del funcionamiento y la gestión del proyecto de inversión en valores e informará al Presidente sobre las ganancias y pérdidas de la inversión.
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El Departamento de Finanzas de la empresa se encarga de la recaudación y utilización de fondos para proyectos de inversión en valores y de la gestión del depósito de fondos para proyectos de inversión en valores.
El Departamento de auditoría interna de la empresa se encargará de la auditoría y supervisión de los proyectos de inversión en valores, llevará a cabo una inspección general del progreso de todos los proyectos de inversión en valores al final de cada ejercicio contable y, de conformidad con el principio de precaución, pronosticará razonablemente los posibles beneficios y pérdidas de cada inversión en valores, e informará oportunamente al Consejo de Administración de la empresa sobre los proyectos que no puedan alcanzar los beneficios previstos.
Los directores independientes pueden examinar el uso de los fondos de inversión en valores.
Los procedimientos de aprobación de las inversiones de la empresa son legales y eficaces y están sujetos a la auditoría de los intermediarios.
Influencia en el funcionamiento diario de la empresa
El uso de los fondos propios de la empresa para la inversión en valores es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y el nivel de ingresos de los fondos de la empresa y mejorar la rentabilidad de la empresa, no afectará a la producción y el funcionamiento normales de la empresa y al desarrollo de las principales empresas.
Medidas de control de riesgos
De conformidad con el sistema de gestión de las inversiones, como el sistema de gestión de las inversiones en valores, la empresa ha establecido normas detalladas sobre los principios, el alcance, la autoridad, el proceso de auditoría interna, el procedimiento de presentación de informes internos, la supervisión del uso de los fondos, los departamentos responsables y Las personas responsables de las inversiones en valores, que pueden prevenir eficazmente los riesgos de inversión. Al mismo tiempo, la empresa reforzará el análisis del mercado y la investigación, la aplicación efectiva de los sistemas internos de gestión pertinentes, el control estricto de los riesgos.
Opiniones de los directores independientes
Tras una cuidadosa investigación sobre el funcionamiento, la gestión de fondos y el control interno de las inversiones en valores de la empresa, el director independiente emitió las siguientes opiniones independientes sobre las inversiones en valores de la empresa:
1. La situación actual de funcionamiento de la empresa es normal, la situación financiera y el flujo de caja son buenos, bajo la premisa de garantizar la liquidez y la seguridad de los fondos, el uso de parte de los fondos propios para la inversión en fondos, finanzas, productos fiduciarios, inversiones en valores y otros productos financieros es propicio para mejorar el nivel de ingresos de los fondos de la empresa y aumentar la rentabilidad de la empresa, sin afectar negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa. No hay daño a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
2. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a la legalidad. El Consejo de Administración de la empresa ha elaborado un sistema eficaz de gestión de las inversiones en valores y otras medidas de control interno, la seguridad de los fondos puede garantizarse y el riesgo de inversión puede controlarse eficazmente. Sobre la base de lo que antecede, estamos de acuerdo con la cuestión de la inversión.
Otros asuntos
1. El asunto se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
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2. The company is not in the Use of Idle raising funds to temporarily Supplement Liquidity funds during the period of 12 months before the Review of this Bill by the Board of Directors, the company does not have the Investment of the raising funds to be changed to Permanent Supplementary Liquidity funds and the overraising funds are permanently used to supplement Liquidity funds or to return Banking loans.
3. La empresa se compromete a no utilizar fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, cambiar los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos, utilizar permanentemente los fondos recaudados para reponer los fondos líquidos o devolver los préstamos bancarios en un plazo de 12 meses a partir de la aplicación de las cuestiones relativas a la inversión en valores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2002
