Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Recommendation Co., Ltd.
Sobre Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) \\ \\ \\ \\ \\ Las disposiciones pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 13 – servicios de recomendación y las Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, han llevado a cabo una verificación especial del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021. La situación de la verificación es la siguiente:
Labor de verificación realizada por la institución patrocinadora
La institución patrocinadora verifica la integridad, racionalidad y eficacia del sistema de recaudación de fondos de la empresa mediante la consulta y comunicación de información.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos recaudados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la oferta pública inicial de Shanghai zhezhong Construction Co., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2010] No. 18), el asegurador principal emitió 35 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a) Mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de línea con la oferta de precios de compra de fondos en línea. El precio de emisión es de 19,90 yuan por acción. Hasta el 21 de enero de 2010, la empresa había emitido 35 millones de acciones ordinarias de RMB (acciones a) al público, con un total de 696,5 millones de yuan recaudados. El capital recaudado después de deducir la tasa de suscripción y la tasa de recomendación es de 3.482000 Yuan RMB 661675.000 Yuan RMB, que fue depositado en la empresa el 21 de enero de 2010 por Orient Securities Company Limited(600958) Deposit the RMB account opened in Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shanghai Southern Trade City Sub – Branch account number 03769010040013351 and Deposit the RMB account opened in Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Chemical Industry Zone Sub – Branch account number number 310069024018010014345; Después de deducir otros gastos de emisión de 14.030000 Yuan, el capital neto recaudado es de 64.764500 Yuan. The above – mentioned funds are available by Lixin Certified Public Accountants Co., Ltd., which issues the capital Verification Report No. 10035 of Xinhui Shi Bao Zi (2010). La empresa ha adoptado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para recaudar fondos. En la auditoría anual de 2010 de la empresa, el costo de emisión aprobado por Lixin Certified Public Accountants Co., Ltd. Fue de 4089968500 Yuan, la diferencia con el costo de emisión original fue de 795531500 Yuan, el capital neto recaudado debe ser de 655 Shanghai Jahwa United Co.Ltd(600315) 00 Yuan, y la empresa devolvió el costo de emisión múltiple de 589129908 Yuan En 2010. The remaining amount of RMB 206401592 was returned in January 2012.
Ii) Gestión de los fondos recaudados
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, Las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y la circular sobre la normalización ulterior del uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, as í como los documentos normativos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha formulado las medidas para la administración de los fondos recaudados por Shanghai zhezhong Construction Co., Ltd. De conformidad con las disposiciones de las medidas administrativas mencionadas, la empresa llevará a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados. El 26 de enero de 2010, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con esta institución patrocinadora, la Subdivisión Fengxian del banco comercial rural de Shanghái, el Departamento de ventas de la Subdivisión Fengxian del banco comercial rural de Shanghái, la Subdivisión Nanfang Commercial City de Shanghái, la Subdivisión de la zona de La industria química de Shanghái, la Subdivisión Daishan qushan del Banco Agrícola de China, la Subdivisión Daishan qushan del Banco Agrícola de China, y la Subdivisión Daishan de la sucursal Fengxian del banco comercial rural de Shanghái, en el que se definen los derechos y obligaciones de todas las partes.
En junio de 2013, la empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la organización patrocinadora Industrial Bank Co.Ltd(601166) La Cuenta Especial sólo se utiliza para complementar la brecha de fondos de los proyectos de inversión de la empresa, para los proyectos en construcción y los nuevos proyectos, para complementar el capital de trabajo, reembolsar los préstamos bancarios, los fondos recaudados temporalmente ociosos pueden gestionarse de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
The above – mentioned Tripartite Regulatory Agreement and the Shenzhen Stock Exchange Tripartite Regulatory Agreement Model does not have significant Difference, the implementation of the Tripartite Regulatory Agreement does not have problems.
Debido a que la empresa ha transferido todas las acciones de Zhoushan zhezhong large component Co., Ltd. Y Daishan zhezhong Building Materials Co., Ltd., los procedimientos de cancelación de cuentas anteriores se han completado en octubre de 2013.
La cuenta especial de recaudación de fondos abierta por la empresa en Agricultural Bank Of China Limited(601288) \\ \\ \\ Debido a la cancelación de Shanghai zhezhong Construction Co., Ltd., la cuenta especial de recaudación de fondos abierta por la empresa en la sucursal de Shanghai Fengxian se completó en junio de 2017.
La cuenta especial de recaudación de fondos abierta por la empresa en la sucursal Fengxian del Banco Agrícola de Shanghái se completó en junio de 2018, ya que todos los fondos de la Cuenta Especial se han utilizado.
En enero de 2018, Shanghai tianjie Construction Engineering Co., Ltd. Abrió una cuenta de recaudación de fondos en la Subdivisión de la zona química de Shanghai.
Utilización y saldo de los fondos recaudados en 2021
En el año anterior, la empresa había utilizado 733480.798,36 Yuan de los fondos recaudados, 9 millones de yuan de los productos financieros adquiridos mediante el uso de los fondos recaudados fueron redimidos por la empresa en 2021, los ingresos generados por los fondos recaudados se redujeron en 417484,44 Yuan de los ingresos netos por honorarios bancarios y 0,00 Yuan de los fondos recaudados se utilizaron para proyectos de inversión recaudados.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos debería ser de 9.816799,99 Yuan, el saldo real de la cuenta de recaudación de fondos de la empresa es de 8.166799,99 yuan y el saldo de los productos financieros adquiridos con fondos recaudados es de 9 millones de yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el uso acumulativo de los fondos recaudados era el siguiente:
Unidad: Yuan
Importe del proyecto (RMB)
Recaudación inicial de fondos
Utilización acumulada de los proyectos de inversión pública hasta el 31 de diciembre de 2020 7.334080.798,36
De los cuales: utilización de proyectos de recaudación de fondos
Reembolso del préstamo 80 millones de dólares
Utilización de liquidez complementaria
Aumento de capital Daishan zhezhong Building Materials Co., Ltd.
Zhoushan zhezhong large component Co., Ltd. Used 3280000
Shanghai zhezhong Investment Co., Ltd.
Shanghai tianjie Construction Engineering Co., Ltd.
Importe de los fondos recaudados para 2021
Shanghai tianjie Construction Engineering Co., Ltd.
Ingresos acumulados por concepto de intereses menos gastos bancarios 8769728335
Saldo adeudado a la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
De los cuales: saldo real de la cuenta especial de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021816799,99
Saldo de 9 millones de productos financieros adquiridos con fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, los depósitos bancarios en la cuenta especial de recaudación de fondos de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) eran los siguientes:
Unidad: Yuan
Método de almacenamiento de la cantidad depositada en la cuenta bancaria
Período actual de recaudación de fondos de la Subdivisión de la zona química
Total 816799,99
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los productos financieros de la cuenta especial de recaudación de fondos era el siguiente:
Unidad: Yuan
Fecha de entrada en vigor del nombre del producto financiero bancario
Shanghai Chemical Industry Zone Sub – Branch Yuntong Fortune 90000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 11 – 3
Utilización real de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, Las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, la circular sobre la normalización ulterior de la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y los documentos normativos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha formulado las medidas para la administración de los fondos recaudados por Shanghai zhezhong Construction Co., Ltd., de conformidad con las disposiciones de las medidas administrativas mencionadas. La empresa almacenará los fondos recaudados en una cuenta especial. La empresa ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la organización patrocinadora y los bancos de almacenamiento de fondos recaudados, en el que se definen los derechos y obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shenzhen, y no hay problema en el cumplimiento del acuerdo tripartito de supervisión.
Ii) inversión en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, el proyecto de recaudación de fondos de la empresa utilizó efectivamente el Fondo recaudado de 0,00 Yuan, 2021
Para más detalles sobre el uso real de los fondos recaudados, véase el “cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados y la modificación de la utilización de los fondos recaudados” en el “Informe especial de verificación” 3.
Iii) Modificación de la utilización de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos
El 13 de enero de 2015, la empresa celebró la 32ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 20ª reunión del segundo Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre la terminación de los proyectos de recaudación de fondos y la modificación de la parte de los fondos recaudados para invertir y utilizar parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total”, La empresa cambiará el uso de los fondos recaudados para “la reconstrucción y ampliación de la pila de tubería PHC de gran diámetro, el muelle de apoyo, la compra y construcción de buques de pila y el nuevo centro de investigación y desarrollo” a “Shanghai zhezhong Electric Co., Ltd. Metro environmental control Development base Project”. La propuesta ha sido examinada y aprobada por la primera junta general de accionistas de la empresa en 2015.
El proyecto de inversión inicial de la empresa es el proyecto de “reconstrucción y ampliación de la pila de tuberías PHC de gran diámetro y el muelle de apoyo, la compra y construcción de buques de transporte de pilas y el nuevo centro de investigación y desarrollo”, en el que la parte invertida es el proyecto de reconstrucción y ampliación de la primera fase de la pila de tuberías PHC de gran diámetro y el proyecto de construcción de un nuevo centro de investigación y desarrollo, y el proyecto que se terminará es el proyecto de seguimiento de la reconstrucción y ampliación de la pila de tuberías PHC de gran diámetro previsto originalmente. Trabajos de construcción y adquisición de muelles de apoyo
