Sinolink Securities Co.Ltd(600109) about Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Utilización de fondos recaudados para proporcionar préstamos a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora») como la institución patrocinadora de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades por Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) (en lo sucesivo, « La empresa»), Cumplir las responsabilidades de supervisión continua de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relacionadas con la “propuesta de ley sobre el uso de fondos recaudados para prestar dinero a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos” examinada por la 41ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 27ª reunión del tercer Consejo de supervisión.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) \\ \\ \\ Después de deducir el costo de la emisión de 2.466735,84 Yuan (sin impuestos), el capital neto disponible es de 2.446537.264,16 Yuan. The above – mentioned Fund raised in place by Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued Dahua YZ [2022] 000129 capital Verification Report. La empresa ha llevado a cabo la gestión de almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, los fondos recaudados han sido depositados en la cuenta especial para los fondos recaudados después de la recepción de la cuenta, la empresa ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita de los fondos recaudados con la organización patrocinadora y el banco comercial que almacena Los fondos recaudados.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y los préstamos en curso
De acuerdo con la información sobre los proyectos de inversión de capital recaudado divulgada por la empresa en el folleto de la oferta pública de bonos convertibles de acciones a, el total de fondos recaudados por la oferta pública de bonos convertibles de sociedades no excederá de 2.470 millones de yuan (incluidos 2.470 millones de yuan), y se utilizará para “el proyecto de producción anual de silicio monocristalino de 10 GW en Baotou y el proyecto de producción de apoyo” después de deducir los gastos de emisión. Los detalles son los siguientes:
Nombre del proyecto de inversión total del proyecto
Baotou 10gw single Crystal Silicon pull 3502802624700000 Hongyuan New Material (peritectic and Supporting Production Project Head) Co., Ltd.
A fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de recaudación de fondos y facilitar la gestión de la empresa, la empresa tiene previsto utilizar parte de los fondos recaudados para proporcionar a la filial de propiedad total de la empresa Hongyuan nuevos materiales un total de 24.465373.000 Yuan (incluidos) préstamos especiales para “la producción anual de Baotou de 10 GW de silicio monocristalino y proyectos de producción de apoyo”, este préstamo es un préstamo sin intereses, con un plazo no superior a tres a ños. De acuerdo con la situación real del proyecto, el préstamo puede renovarse o reembolsarse por adelantado después de su vencimiento. El préstamo se utilizará únicamente para la ejecución de los proyectos mencionados y no se utilizará para otros fines. El Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones mencionadas.
Información básica del prestatario
1. Name: Hongyuan New Material (Baotou) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Hongyuan new material”)
2. Código de crédito social: 91150204ma0q8qy28l
3. Tipo: Sociedad de responsabilidad limitada
4. Residence: No. 1 South Park Road, New planned Zone, Equipment Manufacturing Industry Park, Qingshan District, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region
5. Representante legal: Yang Hao
6. Capital social: 70 millones de yuan
7. Fecha de establecimiento: 20 de mayo de 2019
8. Ámbito de aplicación: R & D, fabricación y venta de materiales semiconductores, materiales de grafito, materiales de carbono, varillas de silicio monocristalino y obleas de silicio, equipo Semiconductor, equipo Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ; Comercio de importación y exportación.
9. Estructura de propiedad: es una filial de propiedad total de la empresa, la empresa posee el 100% de sus acciones
10. Principales datos financieros:
Proyecto 31 de diciembre de 2020 / 30 de septiembre de 2021 /
Enero a diciembre de 2020 (auditado) enero a septiembre de 2021 (no auditado)
Activo total 366566,27 777138,29
Activo neto 169304,77 270244,41
Ingresos de explotación 274503,82 740427,57
Beneficio neto 51.362,48 130446,36
Propósito del préstamo y su impacto en la empresa
El uso de los fondos recaudados para proporcionar préstamos a la filial de propiedad total de la empresa Hongyuan New Materials se basa en las necesidades de construcción del proyecto de recaudación de fondos, es propicio para garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos, de conformidad con el plan de utilización de los fondos recaudados, no hay Cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados. El uso y la utilización de los fondos recaudados se ajustan a la estrategia de desarrollo de la empresa y a las leyes y reglamentos pertinentes, y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Hongyuan New Materials es una subsidiaria de propiedad total de la empresa, que tiene el control absoluto sobre sus actividades de producción y gestión durante el período de préstamo, y el riesgo financiero es controlable.
Procedimientos internos de examen y aprobación y opiniones de la empresa
En la 41ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 27ª reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 8 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó, respectivamente, la propuesta sobre la utilización de los fondos recaudados para prestar dinero a las filiales de propiedad total a fin de ejecutar proyectos de recaudación de fondos, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para prestar dinero a las filiales de propiedad total a fin de ejecutar proyectos de recaudación de fondos.
The Independent Director expressed a clear Independent Opinion on the matter.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el patrocinador considera que:
El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la utilización de los fondos recaudados para prestar dinero a las filiales de propiedad total a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos, y los directores independientes han dado su consentimiento, han cumplido los procedimientos de examen necesarios y se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
En conclusión, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la utilización de los fondos recaudados por la empresa para proporcionar préstamos a las filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) sobre Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) \\ \\35
Xie Zhengyang Yao wenliang
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) mm / DD / AAAA
