Sinolink Securities Co.Ltd(600109) about Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Las filiales utilizan letras de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para los proyectos de inversión y recaudar fondos
Observaciones sobre la verificación de la sustitución equivalente
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora») como la institución patrocinadora de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades por Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) (en lo sucesivo, « La empresa»), De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relacionadas con la “propuesta sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria por las filiales para el pago de los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados”, que fue examinada por la 41ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 27ª reunión del tercer Consejo de supervisión.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) \\ \\ \\ Después de deducir el costo de la emisión de 2.466735,84 Yuan (sin impuestos), el capital neto disponible es de 2.446537.264,16 Yuan. The above – mentioned Fund raised in place by Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued Dahua YZ [2022] 000129 capital Verification Report. La empresa ha llevado a cabo la gestión de almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, los fondos recaudados han sido depositados en la cuenta especial para los fondos recaudados después de la recepción de la cuenta, la empresa ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita de los fondos recaudados con la organización patrocinadora y el banco comercial que almacena Los fondos recaudados.
Procedimientos operativos para que las filiales paguen los fondos necesarios para los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados mediante proyectos de aceptación bancaria y reemplacen los fondos recaudados por igual
1. Los procedimientos de solicitud, examen y aprobación, pago, etc. necesarios para el pago del proyecto de recaudación de fondos mediante el uso de la aceptación bancaria se ajustarán a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa.
2. The Finance Department shall establish Special Account, Statistics each of the funds paid by Bank acceptance Bill, compile the summary details Monthly, and copie to the sponsor Representative.
3. The Finance Department shall Statistics Monthly the amount paid by Bank acceptance draft (endorsement Transfer), make the Replacement application form and Transfer the amount paid by Bank acceptance draft (endorsement Transfer) to the general account of the subsidiary according to the relevant approval process of Collection Fund payment. Y notificar al patrocinador.
4. En el caso de las facturas de aceptación bancaria emitidas para el pago de los fondos recaudados para proyectos de inversión, los fondos recaudados se utilizarán para el pago de la garantía de las facturas de aceptación bancaria, y los fondos restantes pagaderos después de deducir la garantía y los intereses se pagarán con cargo a los fondos propios al expirar la aceptación de las facturas, y los fondos de garantía de las facturas de aceptación bancaria y los fondos de pago de la aceptación debida se contabilizarán mensualmente, y se preparará un formulario de solicitud de sustitución, tras su examen y aprobación. El pago de los fondos de aceptación adeudados con cargo a los fondos propios se transferirá por igual a la cuenta general de la filial de la cuenta especial para la recaudación de fondos y se notificará a la institución patrocinadora.
5. La institución patrocinadora y el representante patrocinador tendrán derecho a supervisar el uso de la aceptación bancaria por la empresa para el pago de los fondos del proyecto de recaudación de fondos mediante inspección in situ e investigación por escrito, y la empresa y el Banco de almacenamiento de fondos recaudados cooperarán con la institución patrocinadora en la investigación y la Investigación.
Impacto en la empresa y sus filiales
El uso de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para los proyectos de inversión de capital recaudado por las filiales contribuye a mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos recaudados, reducir el costo financiero de la empresa, controlar el riesgo de cumplimiento del contrato, redunda en interés de la empresa y de todos Los accionistas, no afecta a la ejecución normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, y no existe ningún cambio encubierto en la inversión de capital recaudado ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
Procedimientos internos de examen y aprobación y opiniones de la empresa
En la 41ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 27ª reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 8 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó, respectivamente, la propuesta de que las filiales utilizaran la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por los fondos recaudados por igual. Autorizar a las filiales a utilizar proyectos de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para los proyectos de inversión y a utilizar los fondos recaudados para reemplazar las cuestiones pertinentes. The Independent Director expressed a clear Independent Opinion on the matter.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el patrocinador considera que:
El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la utilización por las filiales de la letra de cambio de aceptación bancaria para el pago de los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados, y el director independiente ha emitido una opinión independiente claramente acordada, ha cumplido los procedimientos de examen necesarios y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
En conclusión, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la cuestión de que las filiales de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) \\
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria por las filiales para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados)
Xie Zhengyang Yao wenliang
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) mm / DD / AAAA
