Código de valores: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) abreviatura de valores: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) número de anuncio: 2022 – 010 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116)
Informe de análisis de viabilidad sobre la liquidación a largo plazo y las ventas de divisas de las filiales de propiedad total
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Antecedentes de la liquidación y venta a plazo de divisas
En diciembre de 2019, China Light Industry Nanning Design Engineering Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada Nanning Company), filial al 100% de la empresa, firmó el contrato EPC para la construcción de una planta de procesamiento de cacao y un almacén de cacao en Abidján (c ôte d ‘Ivoire), por un valor total de 190 millones de euros. Después de la implementación formal del proyecto, la empresa Nanning espera una gran cantidad de pre – pago en euros. Con el fin de prevenir el riesgo de fluctuación del tipo de cambio y bloquear los beneficios del proyecto, la empresa Nanning planea llevar a cabo el negocio de liquidación y venta de divisas a largo plazo con el objetivo de La cobertura.
Información básica sobre la realización de operaciones a plazo de liquidación y venta de divisas
La liquidación a largo plazo y la venta de divisas son productos financieros de cobertura de divisas aprobados por el Banco Popular de China. La liquidación y venta a plazo de divisas se refiere a las operaciones de liquidación y venta de divisas en las que el Banco y el cliente firman un contrato de liquidación y venta a plazo de divisas en el que se estipulan la moneda, la cantidad, el tipo de cambio y el plazo para la liquidación o venta de divisas en El futuro, y se gestionan de conformidad con la moneda, la cantidad y el tipo de cambio convenidos en el contrato de liquidación y venta a plazo cuando se produzcan ingresos o gastos en divisas en la fecha de vencimiento.
Nanning Company lleva a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo sobre la base de un contrato internacional de ingeniería firmado y en vigor, con el objetivo de bloquear los beneficios del proyecto y prevenir el riesgo de fluctuación del tipo de cambio, y coincide con la variedad, la escala, la dirección y el plazo de Las existencias al contado, y prohíbe toda forma de comercio especulativo.
La empresa Nanning llevará a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo sobre la base de una previsión prudente de los ingresos y gastos en divisas y del tiempo de los contratos internacionales de ingeniería, y el importe total y el período de entrega de los contratos de liquidación y venta de divisas a largo plazo se ajustarán a La previsión prudente de los ingresos y gastos en divisas.
Resumen de las operaciones de liquidación y venta a plazo
1. Moneda: euro, etc.
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2. Duración de la actividad: un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta.
3. Fuente y escala de los fondos: la fuente de los fondos son los fondos propios y el total de los fondos no excederá de 50 millones de euros.
4. Contraparte: institución financiera aprobada por la administración estatal de divisas y el Banco Popular de China y calificada para la liquidación y venta a plazo de divisas.
5. Arreglos de liquidez: todas las operaciones de capital en divisas corresponden a los antecedentes comerciales normales y razonables, que coinciden con el tiempo de recepción y pago y no afectan a la liquidez de la empresa.
Análisis de riesgos de las operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo
Nanning Company llevará a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo de conformidad con los principios de legalidad, prudencia, seguridad y eficacia, pero también existe cierto riesgo en las operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo:
1. Riesgo de fluctuación del tipo de cambio: si el tipo de cambio a plazo acordado en la confirmación de la liquidación y venta a plazo es inferior al tipo de cambio en tiempo real en la fecha de entrega o el tipo de cambio a plazo acordado en la confirmación de la liquidación y venta a plazo es superior al tipo de cambio en tiempo real en la fecha de entrega, se producirá una pérdida cambiaria.
2. Riesgos de control interno: las operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo son más especializadas y pueden entrañar riesgos debido a la imperfección del sistema de control interno.
3. Riesgo de previsión de la recaudación de fondos: la empresa Nanning lleva a cabo la previsión de la recuperación de los fondos del proyecto de acuerdo con el plan de ejecución del proyecto internacional. En el proceso de ejecución real, el propietario puede ajustar el calendario del proyecto, lo que resulta en una previsión inexacta de la recaudación de fondos, lo que conduce al riesgo de impago de la liquidación de divisas a largo plazo.
Medidas de control de riesgos adoptadas por la empresa
1. The company will strengthen the Management and guidance of Nanning company to carry out forward Settlement and Sales of Foreign Exchange Business, strengthen the Research and Analysis of exchange rate, timely Guidance Nanning company to adjust the transaction Scheme, and equip Professionals such as Business operation and risk control of carrying out forward Settlement and Sales of Foreign Exchange Business.
2. La empresa ha formulado las medidas de gestión de la liquidación y venta de divisas a largo plazo, ha establecido el procedimiento de adopción de decisiones, el sistema de presentación de informes y las medidas de supervisión de la liquidación y venta de divisas a largo plazo, ha definido el alcance de la autorización, los puntos clave de Funcionamiento y los requisitos específicos de divulgación de información. La empresa Nanning llevará a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo en estricta conformidad con las medidas de gestión de la liquidación y venta de divisas a largo plazo.
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3. La empresa concede gran importancia a la gestión de las cuentas por cobrar de los proyectos de ingeniería, previene y elude la demora en la entrega de la liquidación a largo plazo y las ventas de divisas.
4. El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa se encarga de examinar la necesidad y el control de riesgos de la liquidación y venta a plazo de divisas. El Centro de gestión de riesgos de la empresa se encargará de la supervisión e inspección periódicas de la auditoría, centrándose en la aplicación del sistema de liquidación y venta de divisas a largo plazo, la gestión empresarial y la contabilidad de la empresa y sus filiales, y presentará dictámenes de auditoría independientes.
Conclusión del análisis de viabilidad de la liquidación a largo plazo y la venta de divisas
Nanning Company, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, lleva a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo con el fin de utilizar plenamente los instrumentos de cobertura de liquidación y venta de divisas a largo plazo para reducir el riesgo de tipo de cambio, bloquear los beneficios del proyecto y controlar el riesgo operacional. Nanning company to carry out Foreign Exchange forward Settlement and sales Business is based on specific International Engineering Operation Business, prohibit any form of Speculative transaction, can effectively lock the transaction cost and income, deal with the exchange rate fluctuation to the company bring on the risk of exchange rate, enhance the Financial conservability of the company, in line with the requirements of the Company for a Steady operation.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva China Haisum Engineering Co.Ltd(002116)
9 de marzo de 2022
