Código de valores: Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) valores abreviados: Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) número de anuncio: 2022 – 002
Código de bonos: 110055 bonos convertibles
Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197)
Anuncio de pago de intereses sobre bonos convertibles
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Fecha de registro del pago de intereses sobre obligaciones convertibles: 14 de marzo de 2022
Fecha de vencimiento de los bonos convertibles: 15 de marzo de 2022
Fecha de pago de los intereses de las obligaciones convertibles: 15 de marzo de 2022
Los bonos convertibles de sociedades por valor de 876 millones de yuan (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) emitidos públicamente el 15 de marzo de 2019 (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) pagarán intereses entre el 15 de marzo de 2021 y el 14 de marzo de 2022 el 15 de marzo de 2022. De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en adelante, el folleto), se anunciarán las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre los bonos del período en curso
1. Nombre del bono: Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) bonos convertibles
2. Abreviatura de bonos: bonos convertibles Eli
3. Código de bonos: 110055
4. Tipos de valores: bonos convertibles convertibles convertibles en acciones a de la empresa
5. Lugar de cotización de los bonos convertibles: bolsa de Shanghai
6. Escala de emisión: 876 millones de yuan
7. Valor nominal y precio de emisión: cada uno tiene un valor nominal de 100 yuan y se emite por su valor nominal.
Del 15 de marzo de 2019 al 14 de marzo de 2025.
9. Tasa de cupón: la tasa de cupón de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es del 0,5% en el primer año, del 0,7% en el segundo año, del 1,0% en el tercer año, del 1,5% en el cuarto año, del 1,8% en el quinto año y del 2,0% en el sexto año.
10. Duración y modalidades del Servicio de la deuda:
Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles.
La fórmula de cálculo de los intereses anuales es la siguiente:
I = B I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
I: se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles de sociedades.
Método de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses Cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los ingresos en concepto de intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por el tenedor.
11. Cuestiones de garantía: los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no ofrecen garantía.
12. Vencimiento y reembolso de los bonos: dentro de los 5 días de negociación siguientes a la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará los bonos convertibles no convertibles al 110% del valor nominal de los bonos (incluidos los intereses del último período).
13. Precio de conversión: el precio inicial de conversión es de 17,60 Yuan / acción, el último precio de conversión es de 16,41 Yuan / acción.
14. Fecha de inicio y fin del período de conversión: 23 de septiembre de 2019 a 14 de marzo de 2025.
15. Calificación crediticia: la calificación crediticia principal de la empresa es AA, la calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos es AA, las perspectivas de calificación son estables.
17. Registration, custody and Clearing institutions: Shanghai Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation (hereinafter referred to as “Shanghai Branch of China Clearing Corporation”)
Programa actual de pago de intereses
Según lo acordado en el folleto, el tipo de interés contable anual es del 1,00% (incluidos los impuestos), es decir, el valor nominal de cada bono convertible de 100 yuan es de 1,00 Yuan (incluidos los impuestos).
Fecha de registro de los créditos y fecha de pago de los intereses de los bonos
1. Fecha de registro del pago de intereses sobre obligaciones convertibles: 14 de marzo de 2022
2. Fecha de vencimiento de la deuda convertible: 15 de marzo de 2022
3. Fecha de pago de los intereses de las obligaciones convertibles: 15 de marzo de 2022
Objeto del pago de intereses de los bonos
El objeto del pago de intereses es el cierre de la bolsa de Shanghai el 14 de marzo de 2022, en la sucursal China de liquidación de Shanghai registrada en todos los tenedores de bonos “ili convertible”.
Método de pago de intereses de los bonos
1. La empresa y la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores firmaron un acuerdo de canje de bonos y canje de intereses por encargo, y encomendaron a la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores que canjeara y canjeara bonos. Si la empresa no transfiere íntegra y puntualmente los fondos de canje de bonos y canje de intereses a la cuenta bancaria designada por la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation, la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation pondrá fin a los servicios de canje de bonos y canje de intereses encomendados a la Agencia De conformidad con el acuerdo, y la empresa será responsable de los siguientes pagos y canjes de intereses. Las cuestiones de aplicación pertinentes se regirán por el anuncio de la empresa. La empresa transferirá los intereses de los bonos del período actual a la cuenta bancaria designada por la sucursal de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation dos días antes de la fecha de cambio.
2. Después de recibir el pago, la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores transferirá los intereses de los bonos a la institución de cobro correspondiente (la sociedad de valores u otra institución reconocida por la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores) a través del sistema de Liquidación de fondos, y los inversores recibirán los intereses de los bonos en la institución de cobro.
Nota sobre el pago del impuesto sobre la renta de los intereses de los bonos por el sujeto pasivo
1. De conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas de la República Popular China y otras normas y documentos fiscales pertinentes, los inversores individuales en bonos de este período pagarán el impuesto sobre la renta de los intereses personales sobre los bonos de sociedades. El impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre los intereses de los bonos en curso será retenido y pagado directamente por cada institución de cobro a la autoridad tributaria del lugar en que se encuentre la institución de cobro.
La descripción de la recaudación y el pago del impuesto sobre la renta de los intereses personales de los bonos del período en curso es la siguiente: (I) contribuyentes: inversores individuales de los bonos del período en curso; Objeto del impuesto: ingresos por intereses de los bonos del período en curso; Tipo impositivo: impuesto sobre el 20% del importe de los intereses, es decir, el valor nominal de cada bono convertible de 100 yuan es de 1,00 Yuan (antes de impuestos), el interés real distribuido es de 0,80 Yuan (después de impuestos); Iv) Tributación: los inversores individuales serán deducidos una vez por la institución de cobro de intereses; Agente de retención: todas las instituciones de cobro responsables del pago de intereses de los bonos del período en curso.
2. De conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta de las empresas de la República Popular China y otras normas y documentos fiscales pertinentes, el impuesto sobre la renta sobre los intereses de los bonos de las empresas residentes que posean bonos convertibles se pagará por sí mismas, es decir, el importe real de la emisión de cada Bono convertible de 100 Yuan RMB será de 1,00 Yuan RMB (incluido el impuesto).
3. En el caso de las empresas no residentes, como los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros RMB que posean bonos del período en curso (que tienen el mismo significado que la Ley del impuesto sobre la renta de las empresas de la República Popular China), de conformidad con las disposiciones de la circular sobre la Política del impuesto sobre el valor añadido sobre la renta de las empresas de las instituciones extranjeras que invierten en el mercado nacional de bonos (CS [2018] No. 108), Desde el 7 de noviembre de 2018 hasta el 6 de noviembre de 2021, el impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor a ñadido se eximirán temporalmente de los ingresos por intereses de los bonos obtenidos por las instituciones extranjeras que inviertan en el mercado nacional de bonos. De conformidad con las disposiciones del anuncio sobre la continuación de la política del impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido de las instituciones extranjeras que invierten en el mercado nacional de bonos (anuncio no. 34 de 2021 de la administración fiscal del Ministerio de Finanzas), publicado por el Ministerio de Finanzas y La administración tributaria, entre el 7 de noviembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2025, El impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido estarán exentos temporalmente de los ingresos por intereses de los bonos obtenidos por las instituciones extranjeras que inviertan en el mercado nacional de bonos. Por consiguiente, el impuesto sobre la renta de las empresas está exento de los intereses devengados por los tenedores de bonos de las empresas no residentes (incluidas las empresas QFII y rqfii), es decir, el importe real de cada bono convertible de 100 yuan es de 1,00 Yuan (incluido el impuesto). El ámbito de aplicación de la exención temporal del impuesto sobre la renta de las empresas no incluye los intereses de los bonos obtenidos por las instituciones y lugares establecidos en el territorio de China por instituciones extranjeras que estén realmente vinculados a esas instituciones y lugares.
Instituciones pertinentes y métodos de contacto
1. Emisor: Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197)
Dirección de la Oficina: 20 / F, Block a, Dacheng erya, 1119 Convention and Exhibition Avenue, Shuimogou District, Urumqi, Xinjiang
Tel.: 0991 – 36674902, Sponsorship Agency (Joint Main Underwriter): Minsheng Securities Co., Ltd.
Dirección de la Oficina: piso 16 – 18, bloque A, Minsheng Financial Center, 28 jianguomennei Street, Dongcheng district, Beijing
Dirección de la Oficina: 40f – 43f, Block a, Pangu Daguan, no. 27, North sihuan Middle Road, Chaoyang District, Beijing
Tel.: 010 – 593557373, Custodio: Shanghai Branch Office of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Address: China Insurance Building tel.: 021 – 38874800, 166 East Road, Shanghai.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
