Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
Cierre de la oferta pública inicial
Observaciones sobre la verificación de la reposición permanente de los fondos de operaciones con cargo a los fondos recaudados economizados
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y cotizada en la Junta de empresas de Ciencia y tecnología, De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las normas para la cotización en bolsa de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, las medidas para la administración de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de Se verificará el cierre de los proyectos de inversión de la oferta pública inicial y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la aprobación de la respuesta sobre el registro de la oferta pública inicial aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 13 de julio de 2020 (c
The above – mentioned Fund raised in place has been examined by xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. Xyzh / 2020bja90594.
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha establecido una cuenta especial para recaudar fondos. Todos los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial de fondos recaudados después de la recepción de los fondos recaudados, la empresa ha firmado un acuerdo de supervisión de la cuenta especial de fondos recaudados con la Agencia patrocinadora Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ El anuncio de cotización de la Junta de creación de la ciencia de la oferta pública inicial.
De conformidad con el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en la lista de la Junta de innovación científica, el importe total de los fondos recaudados tras deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos de inversión de capital recaudado:
Número de serie nombre del proyecto inversión total importe de la inversión recaudada (10.000 yuan) (10.000 yuan)
Construcción de una base de producción de motores de pilas de combustible
2 Proyecto de desarrollo de motores de pilas de combustible para los Juegos Olímpicos de invierno 10.000 10.000
3 liquidez complementaria 50 000 50 000
Total 120000 120000
El uso de los fondos recaudados hasta el 30 de septiembre de 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado por la empresa el 1 de diciembre de 2021. Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados en la última reunión (Boletín No. 2021 – 060).
Utilización y ahorro de los fondos recaudados para el proyecto de inversión de los fondos recaudados
El proyecto de recaudación de fondos de la empresa es “proyecto de investigación y desarrollo de motores de pilas de combustible para los Juegos Olímpicos de invierno”. Al 31 de diciembre de 2021, el proyecto había alcanzado los objetivos establecidos y había concluido la aceptación final, con la excepción de una parte de los fondos pendientes de pago. El uso específico y las economías de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en este cierre son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión a ingresos acumulados por concepto de intereses contractuales pendientes de pago
Combustión hacia los Juegos Olímpicos de invierno
Motor de baterías de combustible 1 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 58,75 890,00 175,38322663
Nota del proyecto R & D: el saldo de los fondos recaudados no incluye los ingresos por concepto de intereses bancarios que aún no se han recibido, y la cantidad transferida a la cuenta de fondos propios de la empresa está sujeta al saldo de la cuenta especial en el día de la transferencia de fondos.
Principales razones de las economías de capital en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Durante la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado, la empresa cumplirá estrictamente las normas pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados y, de conformidad con los principios de economía y racionalidad, utilizará cuidadosamente los fondos recaudados. Sobre la base de la garantía de la calidad del proyecto, la empresa fortalece la gestión y el control de los costos en todos los aspectos de la ejecución del proyecto, y reduce el costo de ejecución del proyecto mediante la programación y optimización razonables de los recursos.
Debido al largo período de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, junto con la mejora continua de la tecnología de fabricación de la industria y la realización de la localización de algunos equipos de producción en lugar de la importación, el precio de algunos equipos y materiales necesarios para la ejecución del proyecto se reduce en comparación con el precio presupuestado, lo que reduce razonablemente el costo del proyecto.
La empresa organiza razonablemente el almacenamiento de los fondos recaudados ociosos y genera ingresos por intereses en el proceso de almacenamiento. Plan de utilización de los fondos recaudados
Dado que el proyecto de inversión de capital de la oferta pública inicial “proyecto de investigación y desarrollo de motores de pilas de combustible para los Juegos Olímpicos de invierno” ha alcanzado el estado operacional previsto, la empresa tiene previsto concluir el proyecto. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, la empresa tiene la intención de utilizar los ahorros del proyecto para recaudar fondos por valor de 32.266300 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses, la cantidad real transferida está sujeta al saldo de la cuenta especial en el día de la transferencia) para reponer permanentemente los fondos líquidos para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa.
Tras la transferencia de los fondos recaudados ahorrados, la empresa tramitará los procedimientos de cancelación de cuentas y cancelará las cuentas de recaudación de fondos pertinentes, y el Acuerdo de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos firmado por la empresa para el almacenamiento de los fondos recaudados pertinentes para el proyecto terminará en consecuencia.
Procedimientos de examen pertinentes para el desempeño de la empresa
El 8 de marzo de 2022, la empresa convocó la 31ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 20ª reunión del segundo Consejo de supervisión para examinar y aprobar, respectivamente, la propuesta sobre el cierre de los proyectos de inversión de la oferta pública inicial y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros. Se acordó que la empresa cerraría el proyecto de oferta pública inicial “proyecto de investigación y desarrollo de motores de pilas de combustible para los Juegos Olímpicos de invierno” y utilizaría 32.266300 Yuan ahorrados para reponer permanentemente la liquidez de la empresa. The Independent Director expressed its Agreement on the above matters. El asunto no debe presentarse a la Junta General para su examen.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que: el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado la cuestión de la oferta pública inicial “proyecto de investigación y desarrollo de motores de pilas de combustible para los Juegos Olímpicos de invierno” y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados, y el Consejo de administración independiente ha dado su consentimiento explícito y ha cumplido los procedimientos necesarios. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica, las Medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y otros documentos normativos, as í como los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas. El uso de los fondos de recaudación de fondos ahorrados por la empresa para reponer permanentemente el capital de trabajo es propicio para mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos de la empresa, reducir los gastos financieros, en interés de la empresa y de todos los accionistas, no hay cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados y perjudicar los intereses de los accionistas.
En resumen, el patrocinador no tiene objeciones a la propuesta de la empresa de poner fin a la oferta pública inicial de acciones “proyecto de investigación y desarrollo de motores de pilas de combustible para los Juegos Olímpicos de invierno” y utilizar los fondos ahorrados recaudados para reponer permanentemente la liquidez. (no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión de verificación de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) sobre Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
Ming Yafei Yang Zhijie
