Código de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) número de anuncio: 2022 – 032 Código de bonos: 123063 abreviatura de bonos: Dayu bonos convertibles
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 8 de marzo de 2022 se celebró la 62ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración y la 40ª reunión (provisional) del quinto Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta sobre la utilización de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. Conviene en que, sin perjuicio de la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos y de un control eficaz de los riesgos, la empresa gestionará el efectivo utilizando fondos recaudados temporalmente inactivos no superiores a 100 millones de yuan para la compra de bancos comerciales, empresas de valores y otras instituciones financieras con una alta seguridad de emisión; Los productos financieros de bajo riesgo con buena liquidez (incluidos, entre otros, los depósitos a plazo, los depósitos estructurados, las pólizas de seguros a gran escala, los certificados de renta fija, las recompras inversas de bonos del Tesoro y los productos de inversión garantizados en virtud del presente Acuerdo) se utilizarán durante un período de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera renovable. Los detalles son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Información básica sobre los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) \\ \\ El total de fondos recaudados fue de 638 millones de yuan, después de deducir 13279056,61 Yuan (sin impuestos) de los gastos de emisión relacionados con la emisión de bonos convertibles, el importe neto de los fondos recaudados fue de 624742.943,39 Yuan. Todos los fondos recaudados en esta emisión se registraron el 3 de agosto de 2020. Lixin Accounting firm (Special general Partnership) verificó la disponibilidad de fondos para esta emisión y publicó el informe de verificación de la recaudación neta de fondos de la emisión pública de bonos convertibles (No. Zg11712, Xinhui Shi Bao Zi [2020]). La empresa ha adoptado el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, y todos los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial abierta para los fondos recaudados después de su llegada a la cuenta. Al mismo tiempo, la empresa ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita para el almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados con las organizaciones patrocinadoras y los bancos depositarios de fondos recaudados. Situación básica de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2021
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Después de deducir 9.470377,35 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido) de los gastos de emisión relacionados con la emisión de acciones a objetos específicos, el capital neto recaudado por la empresa es de 2.905296.622,65 Yuan. The above – mentioned Fund raised in place has been examined by Lixin Accounting firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report on the issuance of shares to specific Objects By Summary Procedure (No. Zg1011 of the letter of Accountants Report). La empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión sobre el almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados con la institución patrocinadora y el banco depositario de fondos recaudados para llevar a cabo la gestión del almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados.
Situación básica y razones de inactividad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Información básica sobre los proyectos de inversión en bonos convertibles emitidos públicamente
De conformidad con el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de la GEM publicado por la empresa, los proyectos de inversión y los planes de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública de bonos convertibles de la empresa son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 proyecto de construcción de una fábrica inteligente de productos de riego de ahorro de agua de alta gama 28174012 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2 Proyecto de construcción del Centro de servicios de explotación agrícola moderna y Ciencia y tecnología 19.370,37 18.800,00
3 liquidez complementaria 19.000,00 19.000,00
Total 66.544,38 63.800,00
Ii) Información básica sobre la emisión de proyectos de inversión en acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021
De acuerdo con el “folleto de oferta de acciones emitido por GEM a un objeto específico mediante un procedimiento sumario” divulgado por la empresa, el proyecto de inversión de capital de oferta de acciones emitido por GEM a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021 y el plan de utilización del capital de oferta son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 centro regional de operaciones y proyecto de mejora de la capacidad de servicios integrados
2 Equipo inteligente de tratamiento de aguas residuales rurales, equipo de separación de membranas y tuberías onduladas de doble pared
3 reposición de liquidez y reembolso de préstamos bancarios
Total 37134763000000
Plan de gestión del efectivo utilizando fondos recaudados temporalmente inactivos
Objetivo de la inversión
Debido a que la construcción del proyecto de recaudación de fondos requiere un cierto período, los fondos deben invertirse gradualmente en lotes, lo que da lugar a la situación ociosa de algunos fondos recaudados.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa tiene previsto utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento, a fin de garantizar que no afecte a la construcción de proyectos de inversión de los fondos recaudados y al uso de los fondos recaudados y controlar eficazmente los riesgos.
Ii) cantidad y duración
La empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados temporalmente inactivos por un monto no superior a 100 millones de yuan para la gestión del efectivo, y el período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de la cantidad y el período mencionados anteriormente, los fondos podrán utilizarse de manera renovable. La gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos se devolverá a la cuenta especial de fondos recaudados a tiempo después de su vencimiento.
Iii) gama de productos de inversión
Se utiliza para comprar productos financieros de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez emitidos por bancos comerciales, empresas de valores y otras instituciones financieras (incluidos, entre otros, depósitos a plazo, depósitos estructurados, pólizas de seguros a gran escala, certificados de renta fija, recompra inversa de bonos del Tesoro y productos de inversión con capital garantizado, etc.). Los productos no se utilizarán para promesas de contribuciones ni para actividades de inversión con fines de inversión en valores, y la cuenta especial de liquidación de productos no podrá depositar fondos no recaudados ni utilizarse para otros fines. Además, las empresas que utilicen fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo cumplirán estrictamente las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen sobre la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y los productos de inversión no violarán las normas pertinentes.
Modalidades de aplicación
Dentro del límite de la cantidad, el Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes, incluida, entre otras cosas, la selección de los principales emisores de productos financieros cualificados, la definición de la cantidad de financiación, el período, la selección de las variedades de productos financieros, la firma de contratos y acuerdos, etc.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Los productos financieros adquiridos por la empresa son inversiones de bajo riesgo, pero el mercado financiero se ve afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.
2. La empresa intervendrá de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, por lo que no se puede esperar el rendimiento real de la inversión.
3. Riesgos operacionales y de supervisión del personal pertinente.
En cuanto al riesgo de inversión, se proponen las siguientes medidas:
1. Cuando la dirección lleve a cabo la aplicación concreta, deberá obtener la aprobación del Presidente de la empresa y firmar el contrato pertinente. El Departamento de ejecución específico analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos financieros y del progreso de los proyectos. Si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, adoptará oportunamente las medidas correspondientes para controlar el riesgo de inversión. 2. La empresa respetará estrictamente el principio de inversión prudente y seleccionará las variedades de inversión de bajo riesgo. No se utilizarán para otras inversiones en valores, ni para la compra de productos financieros bancarios con acciones, derivados y bonos no garantizados como objetos de inversión.
3. La empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la dirección de inversión de los productos financieros. Durante el período de financiación de los productos financieros mencionados, la empresa mantendrá un estrecho contacto con las instituciones financieras pertinentes, hará un seguimiento oportuno del funcionamiento de los fondos financieros, mejorará el control y la supervisión de los riesgos y controlará estrictamente la seguridad de los fondos.
4. El Departamento de auditoría interna de la empresa supervisará diariamente el uso y la custodia de los fondos financieros y auditará y verificará periódicamente el uso de los fondos financieros.
5. La Junta de supervisores y los directores independientes de la empresa tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, pueden contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
6. La empresa hará un buen trabajo en la divulgación de información pertinente de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen. Influencia de la gestión del efectivo en el funcionamiento diario de la empresa
La empresa tiene previsto utilizar parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, a fin de garantizar la construcción normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y la seguridad de los fondos recaudados bajo la premisa de que no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de Los accionistas. Mediante la gestión oportuna del efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos, se pueden obtener ciertos ingresos de inversión, se puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa y se puede obtener más rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas.
Procedimientos de examen y aprobación de la aplicación de la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y opiniones conexas
Deliberaciones de la Junta
El 8 de marzo de 2022, la empresa convocó la 62ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración y la 40ª reunión (provisional) del quinto Consejo de supervisión, examinó y aprobó la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez”, y acordó que la empresa, sin perjuicio del funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos y el control eficaz de los riesgos, Utilizar no más de 100 millones de yuan de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo y la compra de productos financieros de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez emitidos por bancos comerciales, empresas de valores y otras instituciones financieras (incluidos, entre otros, depósitos a plazo, depósitos estructurados, pólizas de seguros a gran escala, certificados de renta fija, recompra inversa de bonos del Tesoro y productos de inversión con capital garantizado, etc.), El período de utilización será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y los fondos podrán utilizarse de manera renovable dentro de los límites y plazos mencionados.
Ii) opiniones independientes de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que el uso racional de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo es útil para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y los ingresos de la empresa, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, no afecta a la construcción de proyectos de recaudación de fondos y el funcionamiento normal de la empresa, en interés de la empresa y los accionistas. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustan a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y a las “normas para la cotización de las acciones del GEM” de la bolsa de Shenzhen, etc., sin perjuicio de los intereses de los accionistas minoritarios. Por consiguiente, los directores independientes convinieron por unanimidad en las cuestiones de gestión del efectivo mencionadas.
Deliberación de la Junta de supervisores
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones de la empresa sobre la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos se ajusta a las disposiciones pertinentes y, a condición de que no afecte a la construcción de proyectos de recaudación de fondos, el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos no exceda de 100 millones de yuan para la gestión del efectivo es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos. No existe ningún cambio encubierto en la inversión de capital recaudado o en detrimento de los intereses de los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa utilice fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Después de la verificación, la institución patrocinadora considera que: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) \\ \\ el uso de fondos La empresa ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación de las decisiones de inversión y los procedimientos de examen y aprobación se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y las medidas para la gestión de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa del Banco de desarrollo de valores. El patrocinador está de acuerdo en que la empresa utilizará fondos ociosos para la gestión del efectivo.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 62ª reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 40ª reunión (provisional) de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 62ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa;