Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados 31 de diciembre de 2021
Catálogo
Página 1. Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados
Información básica sobre la recaudación de fondos
1. Monto real de los fondos recaudados y estado de la recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Zte Corporation(000063) Después de deducir la tasa de suscripción y la tasa de recomendación de 50 millones de yuan y otros gastos de emisión de 3.581098,97 Yuan, el capital neto recaudado por la empresa en esta oferta no pública es de 1.145941872431 Yuan. The above raised funds have been accounted on January 14, 2020 and have been Verified by Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report of Ernst & Young huaming (2020) No. 60438556h02.
2. Utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 1.132429,46 millones de yuan en el proyecto de recaudación de fondos, al mismo tiempo, la empresa cerraría el proyecto de recaudación de fondos y complementaría permanentemente el capital de trabajo con 138166,06 millones de yuan de los fondos recaudados ahorrados:
Los proyectos de investigación tecnológica y desarrollo de productos orientados a la evolución de la red 5G han invertido 742424.600 yuan en total:
Antes del 31 de diciembre de 2019, la empresa invirtió 497245.500 yuan en el proyecto de recaudación de fondos con fondos autofinanciados y reemplazó los fondos recaudados en febrero de 2020;
Descripción de la inversión en el proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa y “reunir, contabilizar y transferir el capital recaudado primero”: la investigación técnica y el proyecto de desarrollo de productos para la evolución de la red 5G en el proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa en oferta no pública se centra principalmente en La capitalización de los gastos de I + D relacionados con la investigación técnica y el proyecto de desarrollo de productos para la evolución de la red 5G, as í como en la adquisición de equipo y programas informáticos de I + D. Entre ellos, la capitalización de los gastos de I + d Incluye los gastos de mano de obra de I + D, los materiales de I + D consumidos en el proceso de I + D, etc. los gastos mencionados anteriormente no pueden pagarse directamente por adelantado con cargo a la cuenta de recaudación de fondos, y la cantidad pertinente Sólo puede determinarse después de que se hayan examinado las condiciones de capitalización de los proyectos y se hayan reunido y contabilizado correctamente los gastos de los proyectos de capitalización pertinentes; En cuanto a la adquisición de equipo y programas informáticos de I + D, las empresas suelen adoptar el modo de adquisición centralizada y unificada de equipo o programas informáticos similares sobre la base de factores como la eficiencia de la cadena de suministro, y luego clasificar el uso específico del equipo o los programas informáticos de acuerdo con la solicitud de Cada departamento, a fin de identificar y confirmar los gastos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. La empresa contrata periódicamente a una empresa contable para que verifique los proyectos de inversión de capital ya invertidos en la recaudación de fondos antes mencionados y, tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, emita una opinión claramente acordada por el Director no ejecutivo independiente y el Consejo de supervisión, y la institución patrocinadora emita una opinión de verificación. La empresa sólo puede transferir los fondos recaudados de acuerdo con los fondos recaudados por sí misma que la empresa ha invertido en el proyecto de inversión de fondos recaudados.
De conformidad con el principio de “reunir, contabilizar y transferir los fondos recaudados primero”, la empresa invirtió 135681.900 yuan en el proyecto de inversión de capital recaudado del 1 de enero al 30 de junio de 2020 con fondos recaudados por sí misma y transfirió los fondos recaudados en julio de 2020; Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, el proyecto de inversión de capital recaudado fue de 1.094961.200 Yuan, que se transfirió a la recaudación de fondos en enero de 2021.
El proyecto de reposición de fondos líquidos es de 390000 Yuan.
El monto de los fondos recaudados ahorrados para la reposición permanente de los fondos de liquidez es de 138166.600 Yuan.
3. Saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, se habían utilizado todos los fondos recaudados y se había cancelado la cuenta especial para la recaudación de fondos.
Unidad: 10.000 yuan
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses menos honorarios netos
Menos: reemplazos y transferencias netas durante el período que abarca el informe
(proyecto de investigación tecnológica y desarrollo de productos para la evolución de la red 5G) 10949612
Volumen de liquidez suplementario durante el período que se examina
(ahorro de fondos recaudados reposición permanente de la nota de liquidez) 1381606
Sustitución y transferencia neta en años anteriores
(proyecto de investigación tecnológica y desarrollo de productos para la evolución de la red 5G)
Cantidad utilizada en años anteriores
(proyecto de liquidez complementaria) 390000,00
Recaudación de fondos saldo final del presente informe 0,00
Nota: el 29 de enero de 2021, la empresa convocó la 31ª Reunión de la 8ª reunión de la Junta Directiva para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de oferta pública de acciones a y la reposición permanente de los fondos de liquidez con los fondos recaudados ahorrados, y acordó que la empresa cerraría Los proyectos de oferta pública de acciones a y complementaría permanentemente los fondos de liquidez con 138 millones de yuan de los fondos recaudados ahorrados.
En febrero de 2021, la empresa canceló la cuenta especial para la recaudación de fondos. En el momento de la cancelación, el ahorro real de capital recaudado fue de 138166.600 Yuan, y el ahorro de capital recaudado se utilizó para reponer permanentemente el capital de trabajo. Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las disposiciones relativas al informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, las Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las leyes, reglamentos, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los estatutos, como las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2015), junto con la situación real de la empresa, establecen el sistema de gestión de la recaudación de fondos (enero de 2018) (en adelante denominado “el sistema de gestión”).
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen (revisadas en 2015) y el sistema de gestión de las empresas, etc. Teniendo en cuenta las necesidades reales del uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa, el 3 de febrero de 2020, los principales organismos de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados fueron Nanjing Zhongxing software Co., Ltd., Nanjing Zhongxing New software Co., Ltd., Zhongxing Optoelectronic Technology Co., Ltd., Shanghai Zhongxing software Co., Ltd., Shenzhen Zhongxing software Co., Ltd. Xi ‘an Zhongxing New software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “The main body”) and recommendation Organization China Securities Co.Ltd(601066) , Y los bancos reguladores (sucursal de Shenzhen del Banco Nacional de desarrollo, Bank Of China Limited(601988) sucursal de Shenzhen, China Construction Bank Corporation(601939) sucursal de Shenzhen del Banco de desarrollo de China, sucursal de Shenzhen del Banco de importación y exportación de China, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) sucursal de Shenzhen y China Citic Bank Corporation Limited(601998) \\ \\ sucursal de Shenzhen del Banco de desarrollo de China) han firmado acuerdos tripartitos de supervisión para recaudar fondos, respectivamente. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión mencionado y el modelo de acuerdo de Supervisión tripartito de la bolsa de Shenzhen. Al final del período sobre el que se informa, todas las Partes en el Acuerdo habían cumplido estrictamente sus responsabilidades de conformidad con el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos.
Al 31 de diciembre de 2021, el almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre de la cuenta banco nombre de la cuenta hasta 202112 observaciones
Saldo al 31 de diciembre
1 Zte Corporation(000063) Joint Stock State Development Bank 443015 Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) 87370000 Current
Ltd Shenzhen Branch
2 Zte Corporation(000063) shares Bank Of China Limited(601988) 775773206900 current –
Shenzhen Zhongxing Sub – Branch Co., Ltd.
3 Nanjing ZTE software China China Construction Bank Corporation(601939) 442501 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 02702769 Current
Shenzhen Overseas Chinese City Sub – Branch
Nanjing Zhongxing New software guangfa Bank 9550880217781100184 Current period
Ltd Shenzhen huafu Sub – Branch has all
ZTE optronics Bank Of China Limited(601988) cancel
5 Technology Co., Ltd Shenzhen Zhongxing Branch 770573234839 Current period
Shanghai ZTE software Import and Export Bank of China 2020 China Vanke Co.Ltd(000002) 29877 Current period
Shenzhen Branch of Limited Liability Company
Shenzhen ZTE software Shanghai Pudong Development Bank 792200788017 Csg Holding Co.Ltd(000012) 07 Current period
Limited Liability Company Bank Shenzhen Wenjin Sub – Branch
8 Xi ‘an ZTE New software China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Luo 8110310013, 200506260 Current period
Limited Liability Company Hukou Port Sub – Branch
Total
En febrero de 2021, la empresa canceló la cuenta especial para la recaudación de fondos antes mencionada, ahorró 138166.600 Yuan de los fondos recaudados en el momento de la cancelación, y todos los fondos recaudados ahorrados se utilizaron para reponer permanentemente el capital de trabajo.
Utilización de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles, véase el cuadro de comparación del uso de los fondos recaudados. Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa no tiene ningún cambio en el proyecto de oferta pública de inversión o en el proyecto de oferta pública de inversión transferencia o sustitución. Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha divulgado la información pertinente de manera oportuna, veraz, exacta y completa, y los fondos recaudados utilizados se han invertido en los proyectos de inversión prometidos para recaudar fondos, y no se ha producido ningún uso ilegal de los fondos recaudados. Principales trabajos de verificación y opiniones de verificación de la organización patrocinadora
A través de la revisión de la información, la comunicación y otros medios, la institución patrocinadora ha verificado el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa para la ejecución de proyectos de inversión.
Tras la verificación, los valores de China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ El informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, preparado por el Consejo de Administración, se ajusta a las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las directrices sobre el formato conexo, y refleja fielmente el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 en todos los aspectos importantes. La institución patrocinadora no tiene objeciones a la situación de almacenamiento y utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Anexo 1: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Junta Directiva
