Everbright Securities Company Limited(601788)
Sobre Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Dictámenes especiales de verificación sobre la utilización y el almacenamiento de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con los requisitos establecidos en las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la emisión de valores, las normas para la inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. Everbright Securities Company Limited(601788) \\ \\ \\ \\ \\ Los detalles son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad y recepción de los fondos recaudados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) \\ \\ Después de deducir los gastos de suscripción y otros gastos de emisión (excluidos los gastos de emisión de las acciones públicas que pueden deducirse del impuesto sobre el valor añadido soportado) por un total de 484374.400 Yuan, el capital neto recaudado por la empresa es de 350562.600 Yuan.
El 15 de junio de 2020, Everbright Securities Company Limited(601788) El saldo de 37060269246 Yuan después de deducir la tasa de suscripción no pagada (sin impuestos 2839730754 Yuan) se transfirió a la cuenta de la Subdivisión de Ciencia y tecnología de Wuxi (número de cuenta: 21910188000188129) 21 Huaneng Power International Inc(600011) 69246 Yuan, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \\ \\ cuenta bancaria de Yixing (número de cuenta: 61090226981070 La cuenta de la sucursal de Yixing (cuenta No. 780501220 Zhejiang Dali Technology Co.Ltd(002214) 62) es de 54. Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) yuan y la cuenta de la sucursal de Yixing Dongshan (cuenta No. 394 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 1 Haimo Technologies Group Corp(300084) 783) es de 50 millones de yuan. The above - mentioned Collection of funds has been Verified by zhongtianyun Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) in "zhongtianyun [2020] No. 90029" capital Verification Report.
La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados y ha compartido con Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Wuxi
Bank, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Yixing Sub - Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Yixing Sub - Branch, Jiaotong Bank
Wuxi Branch of Bank Co., Ltd. And this recommendation Institution signed the "Three - party Regulatory Agreement for collected funds Storage
Consejo.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
En 2021, la empresa utilizó los fondos recaudados para invertir directamente en el proyecto de recaudación de fondos por valor de 6.776415,18 Yuan.
La División utiliza fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y recibe un total de 4.565586,34 Yuan de ingresos financieros.
Ingresos por concepto de intereses deducidos 299410,29 Yuan de los gastos de tramitación
Son $0.45. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta de recaudación de fondos de la empresa era de 14.268795932 Yuan.
(incluye el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo).
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
I) depósito de fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta de recaudación de fondos era de 142687.959,32 Yuan, de los cuales:
El depósito a plazo es de 326879.959,32 yuan y el producto financiero garantizado es de 110000.000 Yuan. Las condiciones específicas de almacenamiento son las siguientes: Unidad: Yuan
Nombre de la empresa nombre del Banco tipo de cuenta importe almacenado
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) share Current Deposit 1022361074 Wuxi Dike Electronic Materials Co., Ltd Wuxi 219101880000188129 Structural Finance 70 million.00 material Co., Ltd. Science and Technology Sub - Branch Securities Company Income
Financiación de comprobantes 40 millones de dólares
Wuxi Dike Electronic Materials Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Share
Yixing 780501220 Zhejiang Dali Technology Co.Ltd(002214) 62 Current Deposit 2246434858 Sub - Branch
Wuxi Dike Electronic Materials China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Share
Yixing 610902269810708 Current Deposit cancellation Branch
Wuxi Dike Electronic Materials Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yixing 394 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 01 Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) 4783 Current Deposit cancellation material Co., Ltd. Dongshan Sub - Branch
Total - 142687.959,32
Nota: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yixing Dongshan Sub - Branch (39400069601 Haimo Technologies Group Corp(300084) 783) The Usage of Raising Fund Account is supplemented
Los fondos recaudados de la cuenta se han utilizado y se cancelaron el 17 de diciembre de 2020 para recaudar fondos.
Intereses de 2.730,01 Yuan transferidos a la cuenta básica de la empresa; China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Yixing Sub - Branch (610902269810708)
El propósito de la cuenta de recaudación de fondos es el proyecto de construcción del Centro de I + D. El Fondo recaudado de la cuenta se ha utilizado y se ha utilizado en 2021.
El 26 de marzo se canceló la cuenta, el interés de los fondos recaudados 0,45 Yuan se ha transferido a la cuenta básica de la empresa.
Ii) Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular el uso y la gestión de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos recaudados y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa, los accionistas y los acreedores, La empresa ha cumplido las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM y las Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, etc. En combinación con la situación real de la empresa, se formulan las "medidas de gestión de los fondos recaudados", que definen claramente el almacenamiento, el uso, el cambio, la autoridad de examen y aprobación de la clasificación, los procedimientos de adopción de decisiones, las medidas de control de riesgos y los procedimientos de divulgación de Información, la supervisión y la rendición de cuentas.
De conformidad con las medidas de gestión de los fondos recaudados, la empresa y la organización patrocinadora firmaron el acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados con la sucursal Wuxi, la sucursal Yixing, la sucursal Yixing, la sucursal Yixing y la sucursal Wuxi, respectivamente, en el que se especificaban los derechos y Obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shenzhen, y no hay problema en el cumplimiento del acuerdo tripartito de supervisión.
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Utilización de los fondos recaudados
Los proyectos de inversión de capital recaudado en la oferta pública inicial de la empresa son "proyecto de reubicación y ampliación de la capacidad de producción anual de 500 toneladas de pasta de plata positiva", "proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo" y "proyecto de reposición de capital de trabajo". En 2021, la empresa utilizó 677684.415,18 Yuan de los fondos recaudados. Para más detalles sobre la utilización de los fondos recaudados, véase el cuadro 1 del presente informe: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados.
Ii) Situación de la autofinanciación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en sustitución de los fondos recaudados
El 4 de agosto de 2020, la 18ª reunión del primer Consejo de Administración y la 7ª Reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron por separado la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados, y acordaron que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados. La cantidad total es de 25.460600 Yuan. Zhongtianyun Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has Verified the projects and the payment of issue fees by the company before July 31, 2020 by Self - raising funds, and issued the "zhongtianyun [2020] nuclear zi no. 90378" Certification Report on the replacement of pre - invested funds by Collecting funds.
Los detalles de la sustitución de la autofinanciación anticipada por la recaudación de fondos son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto
1 proyecto de reubicación y ampliación de la capacidad de producción anual de 500 toneladas de pasta de plata frontal 19.596,16 1.303,01
2 Proyecto de construcción del Centro de I + D
3 partida de liquidez complementaria 5.000,00 -
Total 35.056,26 2.107,49
De acuerdo con el informe de verificación "zhongtianyun [2020] YZ No. 90029" emitido por zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership), los gastos de emisión de los fondos recaudados en la oferta pública inicial de la empresa ascienden a 484374 millones de yuan (sin impuestos). Al 31 de julio de 2020, los gastos de emisión no sujetos a impuestos pagados por la empresa con fondos autofinanciados ascendían a 4.385700 Yuan, que se habían sustituido por 4.385700 Yuan, y la cantidad específica era la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie del proyecto al 31 de julio de 2020
1 Tasa de patrocinio 188,68 188,68
2 Gastos de auditoría y verificación de capital 183,96 183,96
3 honorarios de abogados 55,00 55,00
4 Gastos de tramitación de la emisión y gastos de producción de materiales
Total 438,57 438,57
Cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión reales financiados con fondos recaudados
1. El 16 de octubre de 2020, la 21ª reunión del primer Consejo de Administración y la décima reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron, respectivamente, la propuesta de modificación de la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado parcial, y acordaron que la empresa modificara la Ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado "proyectos de construcción de centros de I + D", a saber:
Unidad: 10.000 yuan
Después del cambio antes del cambio
Lugar de ejecución en el que el donante de ejecución tiene previsto poner en práctica la oferta
