Código de valores: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) abreviatura de valores: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) número de anuncio: p 2022 – 012 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
De conformidad con las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados en el pasado publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”), el informe sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021 será el siguiente:
Situación de los fondos recaudados anteriormente
Fondos recaudados mediante la emisión pública de acciones H
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión de Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) \\ El precio de emisión por acción es de 19,38 dólares de Hong Kong y el total de fondos recaudados es de 30.796758.800 dólares de Hong Kong (2.713194.379,80 Yuan). Al 24 de diciembre de 2018, la empresa había deducido la Comisión del asegurador y otros gastos de emisión de HK $115482.745,29 (10.174298,60 Yuan RMB), y había obtenido ingresos por intereses de HK $276198,44 (24.330,83 Yuan RMB), y había recibido fondos recaudados de HK $296449.253,15 (26.169741203 Yuan RMB).
El 24 de diciembre de 2018, los fondos recaudados mediante la emisión pública de acciones H se transfirieron a la cuenta especial de recaudación de fondos 020 – 601 – 125 – 6340 – 4 abierta por la empresa en China Merchants yonglong Bank Limited, con un depósito inicial de 296446.253,15 dólares de Hong Kong (261697.412,03 Yuan). Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos de 020 – 601 – 125 – 6340 – 4 era de 168219,92 dólares de Hong Kong (137536,61 Yuan), y el resto de los fondos recaudados no utilizados se habían transferido a la empresa y a otras cuentas bancarias de sus filiales pertinentes.
Exceso de colocación en la oferta pública de acciones H
El 4 de enero de 2019, de acuerdo con el derecho de sobreasignación estipulado en los estatutos del folleto de acciones H, la empresa sobrepuso 23836500 acciones de capital extranjero cotizadas en el extranjero (acciones h) a un precio de emisión de 19,38 dólares de Hong Kong por acción y recaudó 461951.370,00 dólares de Hong Kong (403837.887,65 Yuan). Después de deducir la Comisión de suscripción y otros gastos de emisión de HK $1389411136 (equivalente a RMB 1214623215), los fondos recaudados fueron recibidos por HK $44805725864, equivalente a RMB 391695550.
Los fondos recaudados anteriormente se transfirieron a la cuenta especial de recaudación de fondos 020 – 601 – 125 – 6340 – 4 abierta por la empresa en China Merchants yonglong Bank Limited el 9 de enero de 2019, con un depósito inicial de 4.4805725864 dólares de Hong Kong (391691.655,50 Yuan). Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados no utilizados se habían transferido a la empresa y a otras cuentas bancarias de sus filiales.
Fondos recaudados mediante una oferta pública inicial de acciones a
En julio de 2020, la empresa emitió 87130000 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) en la bolsa de Shanghai, con un precio de emisión de 55,50 yuan por acción y un capital total recaudado de 4835715000 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión sin impuestos de 3.387366.673,27 Yuan, el capital neto recaudado fue de 4.496978.326,73 Yuan. El importe efectivo de la cuenta es de 4.515661.387,50 Yuan, incluidos 18.683060,77 yuan para otros gastos de emisión pendientes. El 8 de julio de 2020, todos los fondos recaudados se contabilizaron y fueron verificados por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación de capital no. 230z0103.
1. Situación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la Supervisión autodisciplina de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa ha formulado el sistema de gestión de los fondos recaudados, que incluye disposiciones claras sobre el almacenamiento, la utilización y la supervisión de los fondos recaudados.
2. Acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con las leyes y reglamentos mencionados y los requisitos de los documentos normativos, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados, abrió una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y aplicó la cuenta Especial para el almacenamiento de los fondos recaudados.
3. Depósito inicial de fondos recaudados
Todos los fondos recaudados mencionados se registraron el 8 de julio de 2020 y se depositaron inicialmente de la siguiente manera:
Unidad monetaria: RMB
Nombre de la cuenta bancaria nombre de la cuenta bancaria importe de la cuenta bancaria
No.
Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
1 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Nanhui Sub – Branch Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. 3190330 Zhejiang Canaan Technology Limited(300412) 040913000000000
China China Construction Bank Corporation(601939) shares Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Shanghai Branch Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 31050136360 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 584280000000 Sales Department Co., Ltd.
Shanghai Changle Shanghai
3 Sub – Branch Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd 755928673210110208566138750
Shanghai Free Trade Shanghai
4 Branch Sales Department Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd 7559286732108668500000000
Total 451566138750
4. Acuerdo de supervisión cuatripartito sobre la recaudación de fondos
El 24 de julio de 2020, la 25ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 20ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el tema de la ejecución de nuevos proyectos de recaudación de fondos y la firma de un acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de Recaudación de fondos, y acordaron añadir nuevas filiales de propiedad total en Shanghái Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Engineering Co., Ltd., Suzhou Zhonghe Biomedical Technology Co., Ltd. Suzhou junmeng Biological Medicine Technology Co., Ltd. Es el cuerpo principal de la implementación del “proyecto de investigación y desarrollo de medicamentos innovadores”, “reembolso de préstamos bancarios y reposición de capital de trabajo”, y establece una cuenta especial para recaudar fondos.
El 29 de septiembre de 2020, la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 22ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la “propuesta de ley sobre el tema de la ejecución de nuevos proyectos de recaudación de fondos y la firma de un acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos”, y acordaron añadir Suzhou Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Pharmaceutical Technology Co., Ltd., Suzhou junao Precision Medicine Co., Ltd. Suzhou Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Engineering Co., Ltd. Es el principal organismo de ejecución de “reembolso de préstamos bancarios y reposición de capital de trabajo”, y establece una cuenta especial para recaudar fondos.
El 16 de diciembre de 2020, la empresa celebró la 31ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 25ª reunión del segundo Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre el tema de la ejecución de nuevos proyectos de recaudación de fondos y la firma de un acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos, y acordó a ñadir una nueva filial de propiedad total, topalliance Biosciences Inc., como “proyecto de I + D de medicamentos innovadores”, “Reembolso de préstamos bancarios y reposición de fondos líquidos” y establecimiento de una cuenta especial para recaudar fondos.
5. Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados por la empresa era de 861975.075,43 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad monetaria: RMB
Importe del proyecto
Importe registrado de los fondos recaudados 451566138750
Menos: otros gastos de emisión de proyectos de inversión pública 18.683060,77
Menos: 8.497143.305,34 reembolsos por proyectos de inversión financiados con fondos recaudados con fondos recaudados por adelantado
Menos: 17.241336.662,49
Menos: exceso de fondos recaudados
Menos: 542 millones de dólares de los fondos recaudados ociosos
Más: ingresos netos por concepto de intereses de los fondos recaudados, deducidos los gastos de tramitación y las pérdidas cambiarias
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021
Al 31 de diciembre de 2021, la situación específica de los fondos recaudados por la empresa es la siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Nombre de la cuenta bancaria nombre de la cuenta bancaria moneda original importe en moneda extranjera
No.
Bank of Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Medical People
1 Nanhui Sub – Branch Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. 3190330 Zhejiang Canaan Technology Limited(300412) 0409 RMB 2118338484621183384846 Company
Construcción de China
Bank shares Shanghai 688, 180 Medical People
2 Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. 3105013636 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 84 RMB 9516447395164473 Shanghai Branch
Departamento de ventas bancarias
China Merchants Bank Shanghai
3 Shanghai Changle Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. 755928673210110 RMB 3912539198939125391989 Sub – Branch 1 Company
China Merchants Bank Shanghai
Shanghai Free Trade Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. 755928673210866 People 1518904447615189044476 Branch Sales Company Currency
Ministerio
China Merchants Bank Shanghai
5 Shanghai Long
