Código de valores: Jiangsu Etern Company Limited(600105) abreviatura de valores: Jiangsu Etern Company Limited(600105) número de anuncio: p 2022 – 017 Código de bonos: 110058 abreviatura de bonos: Yongding convertible
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (zfbz [2007] No. 500), el informe sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021 será el siguiente:
Información básica sobre los fondos recaudados anteriormente
El importe de los fondos recaudados anteriormente y el momento de la recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Jiangsu Etern Company Limited(600105) \\ \\ \\ \\ Los fondos recaudados después de la suscripción y recomendación de 13,5 millones de yuan (esta cantidad incluye impuestos, la suscripción y recomendación sin impuestos es de 14,15 millones de yuan en total, y la empresa ha pagado por adelantado 141,51 millones de yuan de la tasa de recomendación sin impuestos de los fondos recaudados no recaudados en 2018) son 966,5 millones de yuan. El 22 de abril de 2019, el principal asegurador Huaxi Securities Co.Ltd(002926) \\ Además, después de deducir los gastos de emisión en línea, los gastos de impresión de folletos, los honorarios de los contables declarados, los honorarios de los abogados y los honorarios de evaluación, etc., que están directamente relacionados con la emisión de valores de renta variable, el capital neto recaudado por la empresa es de 963238.100 Yuan. The above – mentioned funds raised in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (tianjian [2019] No. 6 – 17).
Depósito de fondos recaudados anteriormente en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados en la cuenta bancaria de la empresa era la siguiente:
Unidad: RMB
31 de diciembre de 2021
Bank Of China Limited(601988) SHARES LIMITED 53527311451420000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 899485
Wujiang luxu Sub – Branch
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares
Wujiang fenhu 110202262900604188120650 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 590350
Jiangsu Suzhou Rural Commercial Branch
Banking Co., Ltd 0706678081120031313620000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 11692241
Luxu Sub – Branch China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares
Wujiang fenhu Co., Ltd. 105437010402424920000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 852640
Subdivisión
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) SHARES LIMITED 304501880 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1273160000 China Vanke Co.Ltd(000002) 58063297
Wujiang fenhu Sub – Branch
Subtotal 966,5 millones de dólares
Utilización de los fondos recaudados anteriormente
En el anexo 1 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados anteriormente.
Cambios en la recaudación de fondos anterior
El 10 de diciembre de 2021, tras la 12ª reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2021, la novena reunión provisional de la novena Junta de supervisores, la quinta reunión extraordinaria de accionistas en 2021 y la primera reunión de tenedores de bonos en 2021, se examinaron y aprobaron por separado las propuestas relativas a la Terminación de los proyectos de inversión de capital recaudado y a la reposición permanente de los fondos recaudados restantes.
Debido a los cambios en el mercado y otras razones, la producción anual de 600 toneladas de proyectos de preformas de fibra óptica fase II (300 toneladas de proyectos de preformas de fibra óptica) y la producción anual de 10 millones de kilómetros básicos de proyectos de fibra óptica no han comenzado a construir, los productos relacionados en el mercado han sido el exceso de capacidad, las perspectivas futuras del mercado no son optimistas. Los dos proyectos anteriores fueron terminados por decisión de investigación de los departamentos pertinentes de la empresa y el nivel de adopción de decisiones.
Iv. Diferencia entre la inversión real total y el compromiso de los proyectos de recaudación de fondos anteriores y explicación de las razones
Contenido de la diferencia entre la inversión real total y el compromiso de los proyectos de recaudación de fondos anteriores
En el anexo 1 figura la diferencia entre la inversión real total y el compromiso de los proyectos de recaudación de fondos anteriores.
Explicación de la diferencia entre la inversión real total y el compromiso de los proyectos de recaudación de fondos anteriores
1. Las razones de la terminación del proyecto de prefabricación de fibra óptica de 600 toneladas al a ño (proyecto de prefabricación de fibra óptica de 300 toneladas en la segunda fase) son las siguientes: en 2021, el precio de la fibra óptica es mucho menor de lo esperado, y el precio de la prefabricación de fibra óptica está gravemente restringido; El aumento de las materias primas y el aumento de los costos de los materiales de preformas de fibra óptica; China tiene un exceso de capacidad de preformas de fibra óptica. En la situación actual de que la oferta de preformas de fibra óptica supera la demanda en todo el mercado, si continuamos con el proyecto de la segunda fase de 300 toneladas de preformas de fibra óptica, la empresa tendrá una situación de exceso de capacidad de preformas de fibra óptica.
2. Las razones de la terminación del proyecto de fibra óptica con una producción anual de 10 millones de kilómetros básicos son las siguientes:
Debido a que la capacidad de diseño de la expansión de la producción del proyecto de fibra óptica coincide con la capacidad del proyecto de varilla óptica, la primera fase del proyecto de varilla óptica de 300 toneladas ha satisfecho la demanda de capacidad de la empresa de fibra óptica después de que el proyecto de varilla óptica de 300 toneladas haya alcanzado El nivel de producción, y debido a la epidemia mundial, la demanda del mercado internacional de fibra óptica ha disminuido año tras año, y el precio de la colección de fibra óptica de los operadores chinos ha disminuido aún más. Es difícil lograr un equilibrio a corto plazo.
Descripción de la transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en el extranjero
La empresa no tiene la transferencia o sustitución de proyectos de inversión de fondos recaudados anteriormente.
Declaración sobre la realización de los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
Cuadro comparativo de los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
En el anexo 2 del presente informe figura información detallada sobre los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente. El calibre y el método de cálculo del beneficio realizado en la tabla de comparación son consistentes con el calibre y el método de cálculo del beneficio prometido.
1. Producción anual de 600 toneladas de preformas de fibra óptica
Al 31 de diciembre de 2021, la primera fase del proyecto de barras prefabricadas de fibra óptica con una producción anual de 600 toneladas de inversión de capital recaudado por la empresa se encontraba todavía en la fase de puesta en marcha del proceso y no había producido beneficios económicos.
Debido a los cambios en el mercado y otras razones, la segunda fase del proyecto aún no ha comenzado a construirse y ha terminado, no ha producido beneficios económicos. 2. Proyecto de fibra óptica con una producción anual de 10 millones de kilómetros básicos
Debido a los cambios en el mercado y otras razones, el proyecto aún no ha comenzado a construirse y ha terminado, no ha producido beneficios económicos.
Descripción de la incapacidad de contabilizar por separado los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
La empresa no tiene la situación de que el proyecto de inversión de capital recaudado anterior no pueda contabilizar los beneficios por separado.
Descripción de la situación en que los ingresos acumulados obtenidos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriores son inferiores al 20% (incluido el 20%) del compromiso
La empresa no ha recaudado fondos antes de que los ingresos acumulados de los proyectos de inversión sean inferiores al 20% del compromiso (incluido el 20%).
Descripción del funcionamiento de los activos utilizados para la suscripción de acciones en los fondos recaudados anteriormente
Los fondos recaudados anteriormente por la empresa no se utilizaron para suscribir acciones.
Utilización de fondos recaudados ociosos
Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
El 16 de septiembre de 2019, la empresa convocó la primera reunión provisional de 2019 de la novena Junta Directiva y la primera reunión provisional de 2019 de la novena Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para complementar temporalmente los fondos de liquidez, y acordó utilizar Los fondos recaudados no más de 45 millones de yuan (incluidos 45 millones de yuan) para complementar temporalmente los fondos de liquidez. El plazo no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. A partir del 20 de agosto de 2020, la empresa ha devuelto todos los 45 millones de yuan recaudados anteriormente para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial para recaudar fondos.
La empresa celebró la sexta reunión de la novena reunión del Consejo de Administración el 26 de agosto de 2020, examinó y aprobó la “propuesta de que la empresa siga utilizando parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos”, y decidió seguir utilizando los fondos recaudados no más de 45 millones de yuan (incluidos 45 millones de yuan) para reponer temporalmente los fondos líquidos. El plazo no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Al 3 de agosto de 2021, la empresa había devuelto todos los 45 millones de yuan recaudados anteriormente para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial para recaudar fondos.
El 3 de agosto de 2021, a través de la sexta reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2021 y la cuarta reunión provisional del noveno Consejo de supervisión en 2021, se examinó y aprobó por separado el proyecto de ley sobre el uso continuo de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para reponer temporalmente Los fondos líquidos, y se decidió seguir utilizando los fondos recaudados no superiores a 45 millones de yuan (incluidos 45 millones de yuan) para reponer temporalmente los fondos líquidos. El plazo no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
El 10 de diciembre de 2021, tras la 12ª reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2021, la novena reunión provisional de la novena Junta de supervisores, la quinta reunión extraordinaria de accionistas en 2021 y la primera reunión de tenedores de bonos en 2021, se examinaron y aprobaron por separado las propuestas relativas a la Terminación de los proyectos de inversión de capital recaudado y a la reposición permanente de los fondos recaudados restantes. En la fecha de publicación del informe, dado que los 45 millones de yuan de fondos recaudados que se habían utilizado para reponer temporalmente los fondos de liquidez en el período anterior no se habían devuelto a la cuenta de fondos recaudados, la empresa de seguimiento devolvería 45 millones de yuan de fondos recaudados a la cuenta de fondos recaudados antes de reponer permanentemente los fondos de liquidez.
Gestión del efectivo con fondos recaudados ociosos
En la 12ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para comprar productos financieros”. Conviene en que la empresa, sin perjuicio de la utilización de los fondos recaudados y los fondos propios en el curso de la construcción y producción de los proyectos de recaudación de fondos, utilice parte de los fondos recaudados ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo en una cantidad no superior a 700 millones de yuan, y los fondos Podrán utilizarse de manera continua.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo con un saldo de 0 Yuan. En 2019, 2020 y 2021, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para comprar el principal de los productos financieros ha sido totalmente redimido.
Saldo de los fondos recaudados anteriormente y utilización de los fondos recaudados con economías
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados no utilizados de la empresa era de 461791000 Yuan (incluidos 11.266900 yuan en cifras netas, incluidos los intereses devengados de los depósitos bancarios recibidos, deducidos los cargos bancarios, etc.). Entre ellos, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos es de 11.791000 Yuan, y 45.000000 Yuan se reponen temporalmente con fondos recaudados ociosos. El capital neto recaudado por la empresa fue de 963238.100 Yuan, y la cantidad no utilizada representó el 47,94% del capital total recaudado anteriormente. Los fondos recaudados restantes se utilizarán sucesivamente para complementar la liquidez.
Otras diferencias
No hay diferencia entre el uso real de los fondos recaudados por la empresa y el contenido de los informes periódicos anuales y otros documentos de divulgación de información de la empresa.
Anexo: 1. Cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados anteriormente
2. Cuadro comparativo de los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
Anexo 1 de la Junta de Síndicos, 8 de marzo de 2022:
Cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados anteriormente
Al 31 de diciembre de 2021
Preparado por: Jiangsu Etern Company Limited(600105) Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados: 96.323,81 total de fondos recaudados utilizados: 51.580,10
Utilización anual de la recaudación de fondos
