Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Shenzhen Stock Exchange:
De conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados Anteriormente publicado por la Comisión Reguladora de valores de China, el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriores hasta el 31 de diciembre de 2021 se presenta a continuación.
Situación de la recaudación y el almacenamiento de fondos recaudados anteriormente
Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
1. Importe de los fondos recaudados anteriormente y tiempo de recepción de los fondos
De acuerdo con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) \\ \\ \\ El total de fondos recaudados fue de 479154.800 Yuan, y los fondos recaudados después de los gastos de suscripción y recomendación (IVA excluido) de 18.679200 Yuan fueron de 460475.500 Yuan, que fueron remitidos a la cuenta de supervisión de fondos recaudados de la empresa por el principal asegurador Caitong Securities Co.Ltd(601108) El 23 de abril de 2019. Además, después de deducir 192086.000 Yuan de los nuevos gastos externos relacionados directamente con la emisión de valores de renta variable, como los gastos de emisión en línea, los gastos de impresión de folletos, los honorarios de los contadores públicos, los honorarios de los abogados y los honorarios de evaluación, el capital neto recaudado por la empresa es de 441267.000 Yuan. The above – mentioned Fund raised in Place is examined by tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued capital Verification Report (tianjian [2019] No. 87).
2. Depósito de fondos recaudados anteriormente en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito de los fondos recaudados anteriormente por la empresa en la cuenta bancaria era el siguiente:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Depósito inicial en cuenta bancaria en diciembre de 2021
Saldo al 31 de diciembre
Bank Of China Limited(601988) 366276324615350370 0.00 ha sido vendido a Hangzhou qingchun Sub – Branch Household in January 2022
Depósitos a la vista Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 3310661, 200181, 1011490, 559,24
Hangzhou qingchun Road Sub – Branch 50177245
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares Co., Ltd. 12 Kairuide Holding Co.Ltd(002072) 99205000.00 0.00 sales
Hangzhou Jiefang Road Sub – Branch 506660
China China Construction Bank Corporation(601939) shares Co., Ltd 330501616672705000.00 0.00 sold
Company Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) Sub – Branch 0001461
China China Construction Bank Corporation(601939) Joint Stock Limited 3305016672702050810 0.64 Current Deposit
Company Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) Branch 9 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008)
Total 44 126,70 559,88
Ii) Recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
1. Importe de los fondos recaudados anteriormente y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación del documento no. 2744 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, la empresa emitió 5,77 millones de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, cada uno con un valor nominal de 100,00 Yuan, con un total de 577 millones de yuan recaudados. El capital recaudado después de los gastos de suscripción y recomendación (IVA excluido) de 3.773600 Yuan es de 5.732640 Yuan, que fue remitido a la cuenta de supervisión de fondos recaudados por el asegurador principal el 7 de diciembre de 2020. Además, después de deducir 1.949000 Yuan de gastos externos adicionales relacionados directamente con la emisión de bonos convertibles, como honorarios de Auditoría e Inspección, honorarios de abogados, honorarios de calificación crediticia y honorarios de divulgación de información, el capital neto recaudado por la empresa es de 57.127740 Yuan. The above – mentioned funds raised in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (tianjian [2020] No. 576).
2. Depósito de fondos recaudados anteriormente en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito de los fondos recaudados anteriormente por la empresa en la cuenta bancaria era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
31 de diciembre de 2021
China China Construction Bank Corporation(601939) SHARES LIMITED 330501667270797000527766 Current Deposit Company Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) Branch 9888999
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares Co., Ltd. 12 Kairuide Holding Co.Ltd(002072) 992016737.74 0.00 Sales Company Hangzhou Jiefang Road Sub – Branch 539909
China China Construction Bank Corporation(601939) shares Co., Ltd 3305016166727032420.00 603.61 Current Deposit Company Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) Branch 9777777
Total 57 127,74 5 881,27
Utilización de los fondos recaudados anteriormente
En el anexo 1 del presente informe figura información detallada sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial anterior. En el anexo 2 del presente informe figura información detallada sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos.
Cambios en la recaudación de fondos anterior
Proyectos de inversión de capital recaudado mediante la oferta pública inicial
Xiyang gaoluo Phase I (50mw) wind power project is implemented by Xiyang jinzhai wind power generation Co., Ltd. (hereinafter referred to as jinzhai wind power). La empresa había previsto invertir el capital recaudado en la empresa mediante la ampliación de capital, pero para acelerar la construcción del proyecto de inversión recaudado y mejorar la eficiencia del uso del capital recaudado, había aumentado el capital a 83,44 millones de yuan antes de que el capital recaudado estuviera en su lugar. La empresa cambiará el método de ejecución del proyecto de recaudación de fondos de la forma de aumentar el capital de la energía eólica en jinzhai a la forma de prestar dinero a la energía eólica en jinzhai. El cambio fue examinado y aprobado por la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración, la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores y la junta general anual de accionistas de 2018, y los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras emitieron sus opiniones de acuerdo. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación. Además de los cambios mencionados, no se modificarán el cuerpo principal de ejecución, el lugar de ejecución y el importe de la inversión.
No hay cambios en los proyectos de inversión para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
Iv. Diferencia entre la inversión real total y el compromiso de los proyectos de recaudación de fondos anteriores y explicación de las razones
Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
1. Diferencia entre la inversión total real y el compromiso
Importe total de la inversión prometida importe total de la inversión real importe total de la inversión real y número de serie después de la recaudación de fondos nombre del proyecto (1) (2) diferencia entre el importe total de la inversión prometida (3) = (2) – (1)
Transformación inteligente de la base de producción 350370360501 101.31
Plataforma de datos de energía eólica y desarrollo de nuevos modelos 1011490970395 – 410,95
Xiyang County gaoluo Phase I (50mw) Wind 20508102056300 54.90 electric project
Liquidez complementaria 10.000,00 10.017,11 17,11
2. Razones de la diferencia entre la inversión total real y la inversión total comprometida
La diferencia de inversión en el proyecto de transformación inteligente de la base de producción se debe principalmente a que la empresa utiliza los intereses de los depósitos bancarios recibidos y los ingresos de los productos financieros menos los honorarios bancarios para la inversión en el proyecto.
La diferencia de inversión entre la Plataforma de datos de energía eólica y el proyecto de desarrollo de nuevos modelos se debe principalmente a que el proyecto todavía está en construcción.
La diferencia de inversión en el proyecto de energía eólica de la primera fase de gaoluo (50mw) en el condado de Xiyang se debe principalmente a que la empresa utiliza los intereses de los depósitos bancarios recibidos y los ingresos de los productos financieros menos las comisiones bancarias para la inversión en proyectos.
La diferencia de inversión en el proyecto de capital de trabajo suplementario se refiere a la cantidad neta recibida de los intereses de los depósitos bancarios y los ingresos de los productos financieros, deducidos los cargos bancarios, que se utiliza para reponer el capital de trabajo.
Ii) Recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos
1. Diferencia entre la inversión total real y el compromiso
Diferencia entre la inversión real total y la inversión total prometida después de la oferta (1) (2)
= (2) – (1)
Proyecto de desarrollo de la serie de productos de turbinas eólicas inteligentes 7970 Hivi Acoustics Technology Co.Ltd(002888) 70508130
Proyecto de ingeniería de 50 MW en la segunda fase de la central eólica gaoluo en el condado de Xiyang
Liquidez complementaria 16737741674052 2,78
2. Razones de la diferencia entre la inversión total real y la inversión total comprometida
La diferencia de inversión en el proyecto de desarrollo de series de productos de turbinas eólicas inteligentes se debe principalmente a que el proyecto todavía está en construcción.
La diferencia de inversión en el proyecto de 50 MW de la segunda fase de gaoluo Wind Farm en el condado de Xiyang se debe principalmente a la falta de liquidación parcial de los fondos del proyecto.
La diferencia entre las inversiones en proyectos de liquidez complementaria se refiere a los intereses recibidos de los depósitos bancarios, deducidos los cargos bancarios, etc., que se utilizan para complementar la liquidez.
Descripción de la transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en el extranjero
El 28 de mayo de 2019, en la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados para la autofinanciación de los proyectos de inversión financiados por adelantado, y se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados Por 169563.900 yuan para los proyectos de inversión financiados por adelantado. Entre ellos, la cantidad de sustitución de la Plataforma de datos de energía eólica y el proyecto de investigación y desarrollo de nuevos modelos asciende a 48.563100 Yuan, y la cantidad de sustitución de la primera fase (50 MW) de la central eólica en el condado de Xiyang asciende a 12.008000 Yuan.
El 24 de diciembre de 2020, en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados para la autofinanciación de los proyectos de inversión financiados por adelantado”, y se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por 177468.600 yuan para los proyectos de inversión financiados por adelantado. Entre ellos, la cantidad de sustitución del proyecto de 50 MW de la segunda fase de gaoluo Wind Farm en el condado de Xiyang es de 175770,5 millones de yuan, y la cantidad de sustitución del proyecto de desarrollo de series de productos de turbinas eólicas inteligentes es de 1.698,1 millones de yuan.
Declaración sobre la realización de los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
Cuadro comparativo de los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
En el anexo 3 del presente informe figura información detallada sobre los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente. El calibre de cálculo, el método de cálculo y el
