Código de valores: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) abreviatura de valores: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) número de anuncio: 2022 – 019 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 7 de marzo de 2022 se celebró la 29ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, en la que se examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada”. Sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa y de sus filiales, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar en cualquier momento no más de 200 millones de yuan de fondos propios ociosos en total para la gestión de las finanzas encomendadas, y el período de autorización es de 2021 a 2022, fecha de aprobación de la Junta general anual de accionistas, 31 de diciembre de 2022, y la cantidad mencionada puede utilizarse de manera continua durante el período de autorización; Antes de la junta general anual de accionistas de 2022, la empresa confía la gestión financiera en 2023 de acuerdo con la cantidad mencionada.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión financiera de la Comisión, se espera que la cantidad de fondos propios ociosos utilizados para las cuestiones financieras de la Comisión supere el 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período y se presente a la Junta General de accionistas para su examen. La gestión financiera encomendada no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de activos con arreglo a las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Los detalles se anunciarán como sigue:
Información básica sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
Objetivo de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, el uso racional de los fondos propios ociosos para confiar la gestión financiera sin afectar el funcionamiento normal de la empresa puede aumentar los ingresos de los fondos de la empresa y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
Ii) cantidad y duración de la inversión
La empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar en cualquier momento no más de 200 millones de yuan de fondos propios inactivos temporalmente para la gestión de las finanzas confiadas, que pueden utilizarse de manera continua durante el período de autorización. El plazo de autorización es del 31 de diciembre de 2022 a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas 2021.
Iii) variedades de inversión
Los fondos propios ociosos tienen por objeto comprar productos de inversión de bajo riesgo (incluidos, entre otros, los depósitos contractuales, los depósitos estructurados, etc.) con alta seguridad y buena liquidez en bancos u otras instituciones financieras con un período de inversión no superior a 12 meses. Los productos de inversión mencionados no se utilizarán para otras inversiones en valores y no se comprarán productos que tengan como objetivo la inversión acciones, derivados y bonos no garantizados.
Modalidades de aplicación
Autoriza al Director General de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión pertinente y a firmar los documentos pertinentes dentro del alcance y el plazo de autorización especificados, y el director financiero es responsable de las cuestiones pertinentes.
Descripción de la relación de asociación
No hay relación entre la empresa y las instituciones financieras que proporcionan financiación Fiduciaria.
Cuestiones relativas a la asignación temporal de créditos financieros en 2023
Con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión, aumentar los ingresos de capital de la empresa y obtener más rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas, la empresa tiene la intención de llevar a cabo la gestión financiera en la línea de gestión financiera encomendada antes de que la Junta General de accionistas de la empresa examine y apruebe la línea de gestión financiera encomendada para 2023. El plazo de ejecución comenzará el 1 de enero de 2023 y terminará en la fecha de la junta general anual de accionistas de 2022.
Procedimiento de examen
Deliberaciones de la Junta
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, sin afectar el funcionamiento normal de la empresa y sus filiales, el uso racional de los fondos propios ociosos para confiar la gestión financiera a fin de aumentar los ingresos de los fondos de la empresa y obtener más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas. El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilicen fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM y los Estatutos de la sociedad, las cuestiones financieras encomendadas deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
El uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales para la gestión de las finanzas confiadas no afectará negativamente a las actividades comerciales normales de la empresa y redundará en interés de la empresa, ni perjudicará a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El contenido y la adopción de decisiones de la propuesta se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM y a las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM de la bolsa de Shenzhen. La empresa ha elaborado el “sistema de gestión financiera confiado”, y el sistema de control financiero interno pertinente es sólido, la autoridad de examen y aprobación de la cantidad de financiación confiada y la división funcional del trabajo es clara, puede evadir eficazmente los riesgos financieros, la seguridad de los fondos puede garantizarse. En resumen, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa utilice fondos propios ociosos para llevar a cabo las cuestiones financieras encomendadas.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Aunque los productos de inversión se seleccionan y evalúan estrictamente, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.
2. La empresa participará en los productos pertinentes de manera oportuna y adecuada de acuerdo con la situación económica y el cambio del mercado financiero, por lo que no se puede esperar el rendimiento real de la inversión a corto plazo.
Medidas de control de riesgos
1. La empresa llevará a cabo depósitos estructurados o seleccionará los tipos y plazos de los productos financieros apropiados de acuerdo con el Acuerdo de funcionamiento de la empresa y el plan de inversión de capital, a fin de garantizar el funcionamiento normal de las actividades cotidianas de la empresa.
2. La empresa seleccionará estrictamente los objetos de inversión y seleccionará los productos emitidos por las unidades con buena reputación, gran escala, capacidad para garantizar la seguridad de los fondos, buen beneficio operativo y fuerte capacidad de funcionamiento de los fondos.
3. La empresa analizará y hará un seguimiento en tiempo real de los cambios en el valor neto de los productos, si la evaluación descubre que hay factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión.
4. El director independiente y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, el director independiente y la Junta de supervisores de la empresa pueden contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría.
5. El Departamento de auditoría interna de la empresa se encarga de supervisar y auditar el uso y la custodia de los fondos financieros.
6. La empresa hará un buen trabajo en la divulgación de información pertinente de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Influencia en el funcionamiento de la empresa
La empresa presta atención al funcionamiento normal y a la prevención de riesgos, y utiliza fondos ociosos para invertir en productos financieros de bajo riesgo sin afectar el funcionamiento normal del negocio principal de la empresa. A través de la inversión moderada en productos financieros de bajo riesgo, se puede obtener cierto beneficio de inversión, se puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos y, por lo tanto, mejorar aún más el rendimiento general de la empresa, para que los accionistas obtengan más beneficios de inversión.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa llevó a cabo un examen cuidadoso de la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas confiadas”, y llegó a la conclusión de que el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales para la gestión de las finanzas confiadas era beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, mejorar los beneficios de la gestión de los fondos de la empresa y no afectaría a las actividades normales de producción y funcionamiento de la empresa y sus filiales.
No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustan a la ley y los procedimientos de control interno son sólidos. Por consiguiente, todos los directores independientes están de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilicen fondos propios ociosos para confiar la gestión financiera y presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Las cuestiones mencionadas se examinaron y aprobaron en la 29ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 24ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes emitieron opiniones independientes convenidas, que aún no se han presentado a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. El procedimiento de adopción de decisiones sobre las cuestiones mencionadas se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y la institución patrocinadora no tiene objeciones a las cuestiones mencionadas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 29ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 24ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
4. ” Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2022
