Punto de vista de la semana: un punto bajo esperado, centrándose en los cambios en el entorno de crecimiento
Vehículos de nueva energía: desde el punto de vista de las ventas finales, el aumento a corto plazo de los precios y la baja temporada de datos pueden dar lugar a un bajo nivel previsto; A partir de las ventas anunciadas en febrero, la relación entre los modelos chinos se ha ajustado en cierta medida, entre ellos Byd Company Limited(002594) El rendimiento es mejor; Sin embargo, dado que Byd Company Limited(002594) \\ Desde el punto de vista del precio aguas arriba, el precio actual del carbonato de litio sigue avanzando, y su efecto de retroalimentación negativa ha penetrado desde la demanda de gama baja hasta la demanda de gama media y alta. Con el aumento marginal de la oferta en marzo y abril, se espera que la tensión se alivie marginalmente, y el tiempo actual será la etapa en que la contradicción entre la oferta y la demanda es mayor. Creemos que en los próximos dos meses el entorno de crecimiento de la industria se mejorará marginalmente y se prestará atención a las oportunidades de inversión en tres direcciones: a) crecimiento básico: de acuerdo con las barreras a la inversión (batería, recursos de litio, diafragma, electrodo negativo, etc.), Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) y otras empresas beneficiarias; Post – ciclo: beneficios para empresas como Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) Nuevas tecnologías: inversiones a un ritmo de aumento de la penetración, como 4680, etc., en beneficio de empresas como Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) .
Fotovoltaica: el informe de trabajo del Gobierno propone: insistir en el primero, luego romper, plan general, promover la transformación de la energía con bajas emisiones de carbono; Promover la planificación y construcción de grandes bases de energía eólica y solar y sus fuentes de energía reguladoras de apoyo, y mejorar la capacidad de absorción de la red eléctrica para la generación de energía renovable. La política ha sentado las bases para el desarrollo a largo plazo de la energía fotovoltaica, pero la red eléctrica, las fuentes de energía de apoyo y la seguridad energética básica deben acelerarse. A corto plazo, la oferta aguas arriba se liberará gradualmente, el entorno de crecimiento se racionalizará; La batería de tipo N y el silicio granular son el núcleo de la nueva tecnología. En la industria del inversor, el aumento de la velocidad de localización de los componentes básicos es un punto de vista importante. Nos centramos principalmente en las tres direcciones siguientes: a) los principales componentes de la globalización con un mejor patrón de competencia, como los enlaces terminales, Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) y otros beneficios; Innovaciones en la industria (baterías de tipo N, silicio granulado, localización de piezas de repuesto, etc.) que benefician a Crystal Energy, Poly gcl Energy, etc. Enlaces posteriores al ciclo, como las centrales eléctricas, que se benefician de Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , etc.
Energía eólica: el proyecto de la gran base de energía eólica sigue aterrizando y se espera que aumente el crecimiento a largo plazo; La reducción de los precios de los productos de la cadena industrial ha dado lugar a una mejor retroalimentación positiva de la demanda, y el precio de licitación ha alcanzado un nivel relativamente bajo; Se prevé que el sistema de valoración de la industria se remodelará en 2022, cuando se inicie un verdadero ciclo ascendente de paridad. A largo plazo, la energía eólica marina + a gran escala + componentes básicos, Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) y otras empresas se benefician.
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) : optimización de la estructura del producto / cliente, se espera que el aumento de volumen continúe
En el informe anual 2021 se publicó un beneficio neto de 283 millones de yuan en 2021, un aumento del 133,49% con respecto al a ño anterior, de los cuales el beneficio neto retenido fue de 296 millones de yuan, un aumento del 235,00% con respecto al año anterior. El margen bruto de la empresa fue del 37,80%, un aumento de 3,16 PCT en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado, que se benefició principalmente de la liberación ordenada de la demanda de baterías de energía y la capacidad de inversión y construcción.
Seguimiento de placas y empresas
Nueva industria automotriz de energía: después del año nuevo, el precio del manganito de litio sigue aumentando, y constantemente rompiendo el récord
New Energy Vehicle Company: Byd Company Limited(002594)
Nivel de la industria fotovoltaica: la provincia de Shandong publicó el “Plan de diseño típico para la adquisición de mediciones fotovoltaicas distribuidas de baja tensión”
Nivel de empresa fotovoltaica: Tongwei Co.Ltd(600438) bonos convertibles
Nivel de la industria de la energía eólica: Apertura de ofertas para 20 proyectos de energía eólica de Huaneng, 3.111,5 MW, 13 proveedores de equipos completos
A nivel de las empresas de energía eólica: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) aprobar varias propuestas
Consejos de riesgo: el desarrollo de nuevas tecnologías supera las expectativas, la demanda es inferior a las expectativas, la competencia en el mercado de la nueva energía se intensifica
