Punto de vista básico
Revisión del mercado de febrero: centrarse en el “crecimiento constante”, las placas relacionadas con el cemento al alza. En febrero, la placa de materiales de construcción mostró una tendencia a la baja de la conmoción. La placa de materiales de construcción cayó 0,78% en un mes y perdió 1,17 puntos porcentuales en el índice Shanghai – Shenzhen 300. Impulsada por la política de “crecimiento constante”, el rendimiento de la placa de cemento fue mejor. La placa de cemento aumentó 4,4% en un mes y ganó 4,01 puntos porcentuales en el índice Shanghai – Shenzhen 300. La placa de vidrio aumentó 0,88% y ganó 0,49 puntos porcentuales en el índice Shanghai – Shenzhen 300. Otros materiales de construcción cayeron 3.84 por ciento, perdiendo 4.23 por ciento en el índice Shanghai – Shenzhen 300. En la placa de Subdivisión, las tres primeras placas fueron tubos de cemento (+ 11,51%), cemento (+ 4,58%) y fibra de vidrio (+ 3,89%).
Después de las vacaciones, la reanudación del Trabajo comenzó gradualmente, prestando atención a las necesidades reales de aterrizaje aguas abajo. Después del Festival de primavera, debido a factores como la temporada baja y el clima lluvioso y nevado a baja temperatura, la recuperación de la demanda aguas abajo del mercado del cemento fue relativamente lenta, los precios aumentaron y disminuyeron en febrero y disminuyeron ligeramente en comparación con el mes anterior. Se prevé que con el aumento de la temperatura del aire, el sitio de construcción y la estación de mezcla se recuperarán gradualmente al nivel normal de agua de construcción, con el apoyo de la “garantía de edificios” inmobiliarios, el almacenamiento de proyectos de infraestructura y la puesta en marcha de nuevos proyectos. Se espera que el ritmo de recuperación de la demanda descendente se acelere gradualmente; En febrero, el mercado del vidrio se centró principalmente en la preparación de las mercancías en los tramos medio e inferior, la recuperación real de la demanda total de terminales fue relativamente lenta, la tasa de inicio de la producción en los tramos inferiores fue baja, el nuevo aumento de los pedidos de procesamiento profundo fue limitado, la industria entró en la etapa de eliminación de las existencias sociales, por lo que se sugirió que se prestara especial atención a la reanudación de la producción en los tramos inferiores y a la adición de nuevos pedidos. El mercado de Roving de fibra de vidrio se mantiene estable en su conjunto, la demanda se recupera bien después de las vacaciones, el suministro de productos termoplásticos sigue siendo apretado, la demanda del mercado de la energía eólica se apoya en el Fondo, el lado de la demanda tiene el apoyo a corto plazo a medio y largo plazo Se espera que siga mejorando, el precio de los hilados electrónicos en la actualidad es en su mayoría la demanda de reposición, la capacidad de aceptación de las fuentes de bienes de alto precio sigue siendo limitada, el ajuste de precios a corto plazo después de la estabilidad temporal, el seguimiento o la presión, pero teniendo en cuenta el Apoyo a los costos, Se prevé que el ajuste de precios a medio y largo plazo sea limitado. Combinación recomendada clave: la combinación recomendada clave de la placa de materiales de construcción en marzo es: Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) , Huaxin Cement Co.Ltd(600801) , Anhui Conch Cement Company Limited(600585) , Jiangxi Geto New Materials Corporation Limited(300986) . El rendimiento de la cartera en febrero fue del 4,33%.
Desde la Conferencia de Trabajo Económico celebrada en diciembre del año pasado, el Gobierno central ha ajustado la idea general de 22 años de “crecimiento constante”. Después de enero, la preocupación del mercado por la futura recesión económica se extendió, el Banco Central, la Comisión de desarrollo y Reform a y otras medidas conexas para acelerar el “crecimiento constante” de la fuerza, además, el estallido del conflicto ruso – ucraniano trajo más incertidumbre al mercado, el pánico del mercado no se ha eliminado. Dado que la industria se encuentra actualmente en la fase de reanudación del trabajo después de las vacaciones, la fuerza final y la elasticidad del “crecimiento constante” no pueden ser falsificadas, y el mercado entra en una buena ventana para invertir en el juego de la “energía cinética del crecimiento económico tradicional”, se sugiere que se preste especial atención a las variedades relacionadas con la construcción de capital y la demanda de bienes raíces, con un alto margen de Seguridad y un alto valor estimado, y que se aprovechen las oportunidades del período de ventana para el cemento y el vidrio a corto plazo. Recommended Anhui Conch Cement Company Limited(600585) , Huaxin Cement Co.Ltd(600801) , Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) , Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) , Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) , Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) , Csg Holding Co.Ltd(000012) ; Al mismo tiempo, se pueden tener en cuenta moderadamente otras variedades de materiales de construcción que todavía tienen un gran potencial de crecimiento a medio y largo plazo, se recomienda Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) Jiangxi Geto New Materials Corporation Limited(300986) Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) Skshu Paint Co.Ltd(603737) Dehua Tb New Decoration Material Co.Ltd(002043) .
Aviso de riesgo: el aterrizaje del proyecto es inferior a lo esperado; El aumento de la oferta superó las expectativas; El aumento de los costos superó las expectativas.
