Código de valores: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) abreviatura de valores: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) número de anuncio: 2022 – 032
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Informe especial del Consejo de Administración sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM”, etc., Las condiciones de almacenamiento y utilización de los fondos recaudados por Shenzhen Xingyuan Material Science and Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”) en 2021 se describen de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
1. Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones en 2016 (“fondos recaudados mediante la oferta pública inicial”)
Tras la aprobación del documento no. 2534 [2016] de la Comisión Reguladora de valores de China y el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen, Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) emitieron públicamente al público 30 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a), cada una de las cuales tenía un valor nominal de 1,00 Yuan, un precio de emisión de 21,65 yuan y un total de fondos recaudados de 649,5 millones de yuan. Después de deducir los gastos de emisión de 452503.377,36 Yuan, el capital neto recaudado es de 604249.622,64 Yuan. El 25 de noviembre de 2016 se puso en marcha la recaudación de fondos mencionada.
The above raised Net funds have been Verified by Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (Special general Partnership) Guang Hui Yi Zi [2016] g140 Souyute Group Co.Ltd(002503) 90 capital Verification Report.
2. Fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2018 (“fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles”)
Tras la aprobación del documento no. 2417 [2017] de la Comisión Reguladora de valores de China y el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen, la empresa emitió 48 millones de yuan de bonos convertibles al público, deduciendo los gastos de emisión.
731650,00 Yuan (incluido el importe de los impuestos) y 472683.450,00 yuan en cifras netas. Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 15 de marzo de 2018.
The above raised Net funds have been Verified by Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (Special general Partnership) Guang Hui Yi Zi [2018] g1800036028 capital Verification Report.
3. Fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2019 (“fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas”)
Tras la aprobación del documento no. 261 [2019] de la Comisión Reguladora de valores de China y el Acuerdo de la bolsa de Shenzhen, la empresa emitió 38,4 millones de acciones ordinarias (acciones a) de RMB a determinados destinatarios a puerta cerrada, con un valor nominal de RMB 1,00 por acción, un precio de emisión de RMB 22,37 por acción y un total de capital recaudado de RMB 85900800000. Después de deducir los gastos de emisión de 163322.111,32 Yuan (sin impuestos), el capital neto recaudado es de 8.426757.788,68 Yuan. Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 1 de agosto de 2019. The above raised Net funds have been Verified by Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (Special general Partnership) Guang Hui Yi Zi [2019] g18035720120 capital Verification Report.
4. Fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2021 (“fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles en 2021”)
Tras la aprobación del documento no. 3426 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China y la aprobación de la bolsa de Shenzhen, la empresa emitió 100000 millones de yuan de bonos convertibles al público, deduciendo los gastos de emisión de 9.023236,86 Yuan (excluido el importe de los impuestos), y el capital neto recaudado fue de 9.909767.763,14 Yuan. Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 26 de enero de 2021.
El importe neto de los fondos recaudados anteriormente se ha verificado en el informe de verificación de capital no. 440c Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) de tongyi Zi (2021) de la misma empresa contable (Asociación General Especial).
Cantidad utilizada en años anteriores, cantidad utilizada en el año en curso y saldo actual
1. Cantidad utilizada en años anteriores
Fondos recaudados mediante oferta pública inicial en 2016
Hasta el 31 de diciembre de 2020, la empresa había utilizado 606389.705,92 Yuan de los fondos recaudados, los fondos recaudados se habían utilizado y la cuenta especial de almacenamiento de los fondos recaudados se había cerrado.
Fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles en 2018
Al 31 de diciembre de 2020, la empresa había invertido 474078.569,01 yuan en proyectos de recaudación de fondos, los fondos recaudados se habían puesto en uso y la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados se había cerrado.
Fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2019
Al 31 de diciembre de 2020, los fondos recaudados se habían invertido en proyectos de recaudación de fondos por valor de 8.337346.686,99 Yuan, y la cantidad no utilizada era de 13.316338,46 Yuan (incluidos 224023,57 Yuan netos después de deducir los gastos de tramitación de los intereses de almacenamiento de la cuenta especial).
2. Importe utilizado y saldo actual del año en curso
Fondos recaudados mediante oferta pública inicial en 2016
Al 31 de diciembre de 2021, la cuenta especial de recaudación de fondos se había cerrado.
Fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles en 2018
Al 31 de diciembre de 2021, la cuenta especial de recaudación de fondos se había cerrado.
Fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2019
En 2021, la empresa invirtió directamente 132707.786,00 yuan en proyectos de recaudación de fondos y 46.943,54 yuan en fondos de liquidez complementarios permanentes.
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían invertido en proyectos de recaudación de fondos por un total de 847005.472,99 Yuan (incluidos 405915.050,28 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados) y 46.943,54 Yuan de fondos de liquidez suplementarios permanentes. Los fondos recaudados se han puesto en uso y se han cancelado las cuentas especiales de almacenamiento de fondos recaudados.
Fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles en 2021
En 2021, la empresa invirtió directamente 219162.062,59 yuan en el proyecto de recaudación de fondos, 291031.186,31 yuan en el Fondo Permanente de liquidez suplementario y 300 millones de yuan en el Fondo de liquidez suplementario temporal, y 35 millones de yuan en productos financieros adquiridos con el Fondo de recaudación de fondos inactivos temporalmente.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 8.451932.248,90 Yuan de los fondos recaudados, de los cuales 2.191162.062,59 Yuan se habían invertido directamente en proyectos recaudados, 291031.186,31 Yuan se habían utilizado para complementar permanentemente los fondos de liquidez y 300000000 Yuan se habían utilizado para complementar temporalmente los fondos de liquidez y 35.000000 Yuan se habían utilizado para comprar productos financieros con fondos recaudados temporalmente inactivos. La cantidad no utilizada es de 1.570333.346,10 Yuan (incluidos 1.124831,86 Yuan netos deducidos de los intereses de almacenamiento de la cuenta especial), y no se ha invertido 0 yuan en el proyecto de recaudación de fondos que no ha sido reemplazado por la cuenta especial de recaudación de fondos.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger al máximo los derechos e intereses de los inversores, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM, las medidas provisionales para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente y las normas para la cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen The regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies, the Standardized Operation Guidelines for GEM Listed Companies in shenzhen Stock Exchange, The Business Memorandum of GEM Information Disclosure No. 1 – the Use of overraised funds and Idle raised funds, and the provisions of the articles of Association, In Combination With the actual situation of the company, Se ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión de la recaudación de fondos”).
1. Gestión de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial
De acuerdo con los requisitos del sistema de gestión de fondos recaudados y las necesidades de producción y gestión de la empresa, la empresa adopta un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados. El 18 de noviembre de 2016, la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de establecer una cuenta especial para recaudar fondos. According to the above Bill, The Company and Hengtai changcai Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Hengtai changcai securities”) and Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Yantian Sub – Branch, Bohai Bank Co., Ltd Shenzhen Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Sub – Branch and China Citic Bank Corporation Limited(601998) \\ \\ Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y maximizar los beneficios de los accionistas, la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 19 de mayo de 2017, y la segunda reunión general extraordinaria de accionistas de 2017, celebrada el 6 de junio de 2017, examinaron y aprobaron el “proyecto de modificación del uso de los fondos recaudados”, El proyecto de inversión original “proyecto de expansión de la línea de producción de diafragma de baterías de iones de litio de alta potencia de tercera generación” ejecutado por la fábrica existente de la empresa en la base del Sur de China (fase I) se cambió a Changzhou Xingyuan New Energy material Co., Ltd. (en adelante “Changzhou Xingyuan”), una filial de propiedad total de la empresa, que se llevó a cabo en la zona de desarrollo económico de Changzhou, Provincia de Jiangsu. “Proyecto de membrana húmeda y membrana recubierta para baterías de iones de litio con una producción anual de 36 millones de metros cuadrados”. According to the above Bill, The Company, Changzhou Xingyuan, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \\ shares La 25ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 8 de agosto de 2017, y la tercera junta general provisional de accionistas de 2017, celebrada el 25 de agosto de 2017, examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la oferta pública de bonos convertibles de la empresa. La empresa contrató a Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) (en lo sucesivo denominada Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) \\) para que actuara como patrocinador de la oferta pública de bonos convertibles de sociedades, y firmó el Acuerdo de patrocinio pertinente con Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) \\ Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) \\ el período de supervisión continua es el resto De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión y cotización de valores, la empresa pondrá fin al Acuerdo de recomendación con la institución de recomendación original cuando solicite de nuevo la emisión de valores, y la institución de recomendación contratada por separado completará la labor de supervisión continua pendiente de La institución de recomendación original. En vista de ello, Hengtai changcai Securities ha cumplido los procedimientos pertinentes y ha firmado un acuerdo de rescisión del Acuerdo de recomendación con la empresa. Hengtai changcai Securities no ha completado la supervisión continua de la oferta pública inicial de acciones de la empresa por Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) . Con el fin de regular la gestión de la parte restante de la recaudación de fondos de la oferta pública inicial de acciones de la empresa y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) \\ \\ \\ \\
2. Gestión de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles
La 25ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 8 de agosto de 2017, y la tercera junta general provisional de accionistas de 2017, celebrada el 25 de agosto de 2017, examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la oferta pública de bonos convertibles de la empresa. La empresa contrató a Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) \\ De conformidad con el proyecto de ley mencionado, el 2 de marzo de 2018, la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la determinación de una cuenta especial para la recaudación de fondos, y acordó que Changzhou Xingyuan, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, emitiera bonos convertibles en la sucursal de Shenzhen Yantian, respectivamente. Shenzhen Bao ‘an Sub – Branch and Changzhou Wujin Sub – Branch opened Special account for raising funds.
A fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Changzhou Xingyuan and Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) \\ \\ \\ \\ 3. Gestión de los fondos recaudados mediante ofertas privadas
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los intereses de los inversores, De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la bolsa de Shenzhen, Tras deliberar en la 16ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, se acordó que la empresa estableciera sucursales en China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Branch Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Branch Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Yantian Branch China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Overseas Chinese Town Branch Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shenzhen Branch respectivamente. Jiangsu Xingyuan New Material Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jiangsu Xingyuan”) se compromete a establecer una cuenta especial para recaudar fondos en la Subdivisión de la zona de desarrollo económico de Changzhou para depositar y administrar todos los fondos recaudados. Firmado por la empresa, Jiangsu Xingyuan, patrocinador y el banco depositario pertinente
