Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá estrictamente las funciones del Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, llevará a cabo concienzudamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, cumplirá puntualmente la obligación de divulgación de información, protegerá eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas y garantizará la continuidad de la empresa. Desarrollo saludable y estable. El informe sobre la labor principal de la Junta en 2021 es el siguiente:
Trabajos clave en 2021
Estado de funcionamiento de la empresa en 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.861 millones de yuan, lo que representa un aumento del 92,48% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio total alcanzado fue de 291 millones de yuan, un 108,38% más que el mismo período del año anterior. El beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz fue de 283 millones de yuan, un aumento del 133,49% con respecto al mismo período del año anterior. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 7.617 millones de yuan, lo que representa un aumento del 33,12% con respecto al período inicial de este a ño, y el patrimonio neto de los accionistas de la empresa ascendía a 4.267 millones de yuan, lo que representa un aumento del 44,52% con respecto al período inicial de este año.
Ii) utilización de los fondos recaudados
1. Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Recaudación de fondos utilizada en el período en curso
Recaudación neta de fondos para proyectos
Total de fondos recaudados
Privado en 2019
84 267,58132708 84 700,55 0
Emisión de acciones no específicas en 2021
9909768510193251019324807835
Emisión de obligaciones convertibles
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados de las acciones no públicas de la empresa en 2019 se habían invertido en el proyecto de recaudación de fondos por un total de 847005.472,99 Yuan (incluidos 405915.050,28 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado en el proyecto de inversión de fondos recaudados), y el Fondo de liquidez suplementario permanente por un total de 46.943,54 Yuan. Los fondos recaudados se han puesto en uso y se han cancelado las cuentas especiales de almacenamiento de fondos recaudados.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 845193.248,90 yuan para recaudar fondos mediante la emisión de bonos convertibles en 2021, de los cuales 2.191162.062,59 Yuan se habían invertido directamente en proyectos de recaudación de fondos, 291031.186,31 Yuan se habían utilizado como fondos de liquidez complementarios permanentes y 300 millones de yuan se habían utilizado temporalmente como fondos de liquidez complementarios. Comprar 35 millones de yuan de productos financieros con fondos recaudados temporalmente inactivos, la cantidad no utilizada es de 157033.346,10 Yuan (incluyendo el interés de almacenamiento de la cuenta especial deduciendo el cargo de manejo neto de 112498.831,86 Yuan), todavía no ha sido reemplazado de la cuenta especial de fondos recaudados para recaudar fondos para el proyecto de inversión de 0 Yuan.
2. La 15ª reunión del 5º Consejo de Administración, la 13ª reunión del 5º Consejo de supervisión y la cuarta junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 5 de noviembre de 2021, examinaron y aprobaron la “propuesta de modificación de los proyectos de recaudación de fondos y del uso parcial de los fondos recaudados”; Los fondos recaudados restantes de 670998.300 Yuan (al 30 de septiembre de 2021, incluidos los intereses acumulados y los ingresos de la gestión del efectivo, la cantidad específica se basará en la cantidad real después de la liquidación de los intereses bancarios en la fecha de transferencia de los fondos) que la empresa había previsto invertir en el proyecto de inversión de bonos convertibles en la “super Plant a de recubrimiento” y el “proyecto de membrana húmeda de baterías de iones de litio con una producción anual de 200 millones de metros cuadrados” La construcción del “proyecto de membrana húmeda y membrana recubierta (fase I y fase II) para baterías de iones de litio de alto rendimiento” fue llevada a cabo por Nantong Xingyuan como el cuerpo principal de la implementación para continuar con el proyecto de nueva capacidad de membrana recubierta y membrana húmeda.
Ejecución de la distribución de los derechos e intereses en 2020
En la séptima reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 26 de abril de 2021, y en la junta general anual de accionistas de 2020, celebrada el 19 de mayo de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social Para 2020: se acordó distribuir un dividendo en efectivo de 1 Yuan (incluidos impuestos) y 0 acciones Rojas (incluidos impuestos) a todos los accionistas sobre la base de 448539.565 acciones del capital social total de la empresa. El Fondo de reserva de capital se convertirá en 6 acciones adicionales por cada 10 acciones de todos los accionistas.
Durante el período comprendido entre la fecha de divulgación de la distribución de las acciones y su aplicación, el capital social total de la empresa ha cambiado debido a la finalización del registro de la parte reservada del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020 y a la cancelación de la recompra de acciones restringidas de la empresa en 2020 que se ha concedido pero no se ha levantado la restricción de la venta. La empresa ajustó la proporción de distribución de acuerdo con el principio de “el importe total de los dividendos en efectivo y el importe total de las acciones transferidas se fijan sin cambios”.
Después del ajuste, el plan de distribución de los derechos e intereses para 2020 es el siguiente: sobre la base de 448906.436 acciones de capital social total, el dividendo en efectivo de 099182 Yuan (impuestos incluidos) se distribuirá a todos los accionistas por cada 10 acciones, y 0 acciones de acciones de bonificación se entregarán a todos los accionistas por cada 10 acciones.
El plan de distribución de beneficios mencionado se completó el 29 de junio de 2021.
Iv) emisión de bonos convertibles de sociedades por GEM a objetos no específicos
Con el fin de mejorar aún más la capacidad del diafragma de la batería de litio de la empresa, satisfacer las necesidades de los clientes aguas abajo, consolidar la posición de liderazgo mundial de la industria, mejorar aún más la competitividad del mercado y la rentabilidad de la empresa. Al mismo tiempo, optimizar la estructura financiera de la empresa, mejorar la capacidad de pago de la deuda, reducir la carga de la deuda de la empresa, mejorar la capacidad de resistencia al riesgo.
Con este fin, la empresa celebró la 26ª reunión del Cuarto Consejo de Administración el 21 de mayo de 2020, la 28ª reunión del Cuarto Consejo de Administración el 23 de junio de 2020 y la primera resolución provisional de la Junta General de accionistas de 2020 el 8 de junio de 2020, la empresa inició el GEM para emitir bonos convertibles a objetivos no específicos. El 17 de diciembre de 2020, la empresa recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (licencia reguladora de valores [2020] No. 3426), y accedió a la solicitud de registro de la empresa para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
El Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con los requisitos de los documentos de respuesta mencionados, las leyes y reglamentos pertinentes y la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa, se ocupará de las cuestiones pertinentes relativas a la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos en el plazo prescrito y cotizará en bolsa el 31 de marzo de 2021. El importe total de los bonos convertibles emitidos por la empresa es de 1.000 millones de yuan, con un plazo de seis a ños a partir de la fecha de emisión. Los fondos recaudados se utilizan principalmente para Changzhou Xingyuan “proyecto de membrana húmeda de baterías de iones de litio con una producción anual de 200 millones de metros cuadrados” y Jiangsu Xingyuan “proyecto de fábrica de super recubrimiento” y la empresa para complementar el capital de trabajo.
A través de esta refinanciación, fortalece la fuerza financiera de la empresa, proporciona apoyo financiero para el desarrollo de diversas actividades de gestión de la empresa, mejora la capacidad de la empresa contra los riesgos y proporciona una fuerte garantía para el desarrollo sostenible de la empresa en el futuro; Al mismo tiempo, también garantiza el avance sin tropiezos de la distribución de la capacidad de la empresa, satisface mejor la demanda del mercado de diafragma de gama media y alta en el extranjero de China, y mejora aún más la fuerza competitiva global de la empresa.
Ejecución de bonos convertibles de sociedades
En 2021, la aplicación de los bonos convertibles de la empresa será la siguiente:
1. Conversión de acciones
De conformidad con las normas para la cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen y el folleto, el período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación después de que hayan transcurrido seis meses desde la fecha de emisión de los bonos convertibles hasta la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. 26 de julio de 2021 a 19 de enero de 2027). El precio de conversión es de 31,54 Yuan / acción.
La empresa celebró la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración y la tercera reunión del quinto Consejo de supervisión el 18 de marzo de 2021, y examinó y aprobó la “propuesta de reglamento sobre la cantidad de adjudicación de la parte reservada del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020” y la “propuesta de adjudicación de la parte reservada de las acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020 a los objetivos de incentivos”, Dado que la parte reservada del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020 se ha completado y registrado, el precio de conversión de Xingyuan a 2 se ha ajustado de 31,54 yuan por acción a 31,53 yuan por acción, de conformidad con el folleto sobre la emisión de bonos convertibles por el GEM a objetos no específicos y Las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles.
El 19 de mayo de 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020 y examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social. El plan de distribución de capital de la empresa para 2020 es el siguiente: sobre la base de las 448906.436 acciones del capital social total de la empresa, se asignará a todos los accionistas 099182 yuan en efectivo (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones. Enviar 0 acciones (incluyendo impuestos) a la reserva de capital a todos los accionistas cada 10 acciones para aumentar 5.995096 acciones, un total de 2.691237.717 acciones de capital, después de aumentar el capital total de la empresa aumentará a 7.180301.153 acciones. De conformidad con las condiciones de emisión del folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por el GEM a objetivos no específicos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades, el precio de conversión de Xingyuan a 2 se ajusta de 31,53 yuan por acción a 19,64 yuan por Acción.
2. Situación del reembolso
Desde el 26 de julio de 2021 hasta el 13 de agosto de 2021, el precio de cierre de 15 días de negociación no ha sido inferior al 130% (25,53 Yuan / acción) del precio actual de conversión de acciones (19,64 Yuan / acción), lo que ha dado lugar a una cláusula de reembolso condicional en el folleto sobre la emisión de bonos convertibles por el GEM a objetivos no específicos. El 16 de agosto de 2021, la compañía convocó la 11ª reunión de la 5ª Junta Directiva y la 10ª reunión de la 5ª Junta de supervisores, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la redención anticipada de “Star to 2”, y decidió ejercer la redención condicional de “Star to 2”. El precio de los bonos convertibles más los intereses devengados en el período actual (100,25 Yuan / unidad) se amortiza en la fecha de registro de la redención (6 de septiembre de 2021) de todos los registros “Star turn 2”. A partir del 7 de septiembre de 2021, starsource turn 2 dejará de comerciar y transferirá acciones. Desde el 15 de septiembre de 2021, la emisión de la empresa “Xing Yuan Zhuan 2” (Código de bonos: 123094) en la bolsa de Shenzhen fue eliminada.
Vi) Situación de las acciones restringidas de la empresa
Sobre la base de la confianza en el desarrollo futuro de la empresa, y con el fin de mejorar aún más el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las medidas de gestión de los incentivos a la propiedad de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, junto con la situación real de la empresa, se propone un plan de incentivos a la propiedad.
En la 22ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 16ª reunión del 4º Consejo de supervisión, celebrada el 18 de marzo de 2020, la empresa examinó y aprobó la propuesta de “Plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) y su resumen para la empresa en 2020”. El número de acciones restringidas que se concederán En el plan de incentivos es de 3,5 millones de acciones. Representa el 1,43% del capital social total de la empresa en el momento de la publicación del proyecto de plan de incentivos. Entre ellas, 3.262 millones de acciones restringidas se adjudicaron por primera vez, lo que representa el 93,20% del total de acciones que se adjudicarán en el marco del plan, y el 1,33% del total de 245474.882 acciones de la empresa en el momento del anuncio del proyecto de plan de incentivos. La reserva de 238000 acciones representa el 6,80% del total de acciones que se concederán en el marco del plan y el 0,10% del total de 245474.882 acciones de la empresa en el momento del anuncio del proyecto de plan de incentivos.
La empresa convocó la 24ª reunión del 4º Consejo de Administración, la 17ª reunión del 4º Consejo de supervisión y la junta general anual de accionistas de 2019 el 23 de abril de 2020, y examinó y aprobó la propuesta de revisión del proyecto de plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2020 y su resumen. El número de acciones restringidas que se concederán en el marco del plan de incentivos es de 3,5 millones de acciones, lo que representa el 1,41% del total de 247412,5 millones de acciones en el momento del anuncio de la revisión del plan de incentivos. Entre ellas, 3.285 millones de acciones restringidas se adjudicaron por primera vez, lo que representa el 93,86% del total de acciones que se adjudicarán en el marco del plan y el 1,33% del total de acciones de la empresa en el momento del anuncio de la revisión del plan de incentivos (proyecto); La reserva de 215000 acciones representa el 6,14% del total de acciones que se concederán en el marco del plan y el 0,09% del total de 247412.500 acciones en el momento del anuncio de la revisión del plan de incentivos.
La empresa celebró la 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 20ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 27 de mayo de 2020 para examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste de la lista y el número de objetivos de incentivos para la primera concesión de derechos e intereses en el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa En 2020. Propuesta de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas a los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020
