Código de valores: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) abreviatura de valores: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) número de anuncio: 2022 – 029 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Anuncio sobre la garantía de la empresa para la financiación bancaria de sus filiales
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Panorama general de la situación de las garantías reales
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la producción, construcción y funcionamiento de las filiales de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (en lo sucesivo denominadas “la empresa”), las filiales de la empresa tienen la intención de solicitar al banco un servicio de crédito integral y proporcionar una garantía por un total de no más de 5.800 millones de yuan, que incluye, entre otras cosas, la garantía de responsabilidad conjunta, la garantía de activos, etc. El importe específico de la garantía es el siguiente:
Unidad: 100 millones de yuan
Nombre del garante
Hefei Xingyuan New Energy material Co., Ltd 41,54% 3,5
(en lo sucesivo denominado “Hefei Star Source”)
Jiangsu Xingyuan New Material Technology Co., Ltd. 100% 10
(en lo sucesivo denominada “Jiangsu Star Source”)
Changzhou Xingyuan New Energy material Co., Ltd. 100% 10
Shenzhen Xingyuan (en lo sucesivo denominada “Changzhou Xingyuan”)
Material Technology Unit Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) International (Hong Kong) Limited
Limited (en lo sucesivo denominada “Hong Kong Star Source”) 100% 1
Material del sensor (Europa) AB 100% 10
(en lo sucesivo denominada “fuente Europea”)
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (Nantong) New Material Technology Co., Ltd. 100% 23,5
División (en lo sucesivo denominada “Nantong Xingyuan”)
Total – 58
Dentro del límite de garantía de no más de 5.800 millones de yuan, la dirección de la empresa puede asignar el importe de la garantía entre las filiales de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento.
El 28 de febrero de 2022, en la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención la propuesta sobre la garantía de la empresa para la financiación bancaria de las filiales. Esta garantía se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación antes de la fecha de celebración de la Junta General de accionistas. Durante el período de autorización, las filiales de la empresa podrán reutilizar las garantías mencionadas.
Información básica del garante
Información básica sobre la fuente estelar de Hefei
Nombre de la empresa: Hefei Xingyuan New Energy material Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 5 de enero de 2016
Capital social: 65 millones de yuan
Representante legal: Wu ZhouJi
Dirección: No. 128, Chengxi Avenue, Economic Development Zone, Lujiang County, Hefei, Anhui
Ámbito de aplicación: R & D, producción, venta y servicio de membrana de batería de iones de litio y todo tipo de membrana funcional (no se incluyen los artículos que requieren aprobación previa y prohibición); Llevar a cabo la exportación de sus propios productos y tecnologías y la importación de maquinaria, equipo, piezas de repuesto, materias primas y auxiliares y tecnologías necesarias para la empresa (excepto los productos básicos y tecnologías cuya importación y exportación esté restringida o prohibida por el Estado); Transporte de mercancías por carretera. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Relación con la empresa: la empresa posee el 41,54% de sus acciones, de acuerdo con los Estatutos de la empresa Hefei Xingyuan, la empresa ejerce el derecho de voto de los accionistas de acuerdo con la proporción del 41,54% de sus acciones en Hefei Xingyuan, al mismo tiempo, la empresa disfruta de los beneficios distribuidos restantes de Hefei Xingyuan de acuerdo con la proporción del 60% en la premisa de garantizar la tasa media anual de rendimiento de Hefei Urban Construction Development Co.Ltd(002208) Investment Holding Co., Ltd. Cada año (A menos que se acuerd Además, tiene la mayoría de los puestos en el Consejo de Administración de Hefei Xingyuan, y puede controlar el nombramiento o la aprobación por el Consejo de Administración de Hefei Xingyuan del Director General de Hefei Xingyuan y los arreglos de gestión clave de Finanzas, producción, tecnología, personal, etc., as í como decidir las cuestiones importantes de Hefei Xingyuan por sus propios intereses, es decir, la empresa puede controlar realmente las actividades diarias de gestión de Hefei Xingyuan a través de los arreglos anteriores. Por lo tanto, la empresa tiene el control de Hefei Star Source, por lo que se incluye en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados.
Principales datos financieros: al 31 de diciembre de 2021, el activo total de Hefei Xingyuan era de 65091612606 Yuan, el pasivo total era de 13980819089 Yuan, el activo neto era de 51110793517 Yuan, la relación activo – pasivo era de 21,48%; En 2021, los ingresos de explotación ascendieron a 16.019792,95 yuan y el beneficio neto a 7.909231,83 Yuan. Situación básica de la fuente estelar en la provincia de Jiangsu
Jiangsu Xingyuan New Material Technology Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 12 de marzo de 2018
Capital social: 300 millones de yuan
Dirección: No. 888, Xingdong Road, Wujin District, Changzhou
Ámbito de aplicación: desarrollo y venta de materiales de aislamiento de baterías de iones de litio, nanomateriales y diversos materiales funcionales; Desarrollo de programas informáticos (ninguno de los anteriores incluye los artículos que requieren aprobación previa y los artículos prohibidos de conformidad con las normas nacionales); Fabricación de separadores de baterías de iones de litio; Transporte ordinario de mercancías por carretera; Autogestión y Agencia de todo tipo de bienes y tecnología de Negocios de importación y exportación. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Relación con la empresa: Jiangsu Xingyuan es la filial de propiedad total de la empresa, la empresa posee directamente el 100% de sus acciones. Principales datos financieros: al 31 de diciembre de 2021, el activo total de Jiangsu Xingyuan era de 18.068262.909,63 Yuan, el pasivo total era de 7.888040.879,56 Yuan, el activo neto era de 10.180220.230,07 yuan y la relación activo – pasivo era del 43,66%. En 2021, los ingresos de explotación ascendieron a 695609.164,34 yuan y el beneficio neto a 649833.357,99 Yuan.
Información básica sobre la fuente estelar de Changzhou
Changzhou Xingyuan New Energy material Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 5 de abril de 2017
Capital social: 300 millones de yuan
Representante legal: Zhang yingqiang
Dirección: No. 888, Xingdong Road, Changzhou
Ámbito de aplicación: materiales de aislamiento de baterías de iones de litio y todo tipo de materiales funcionales R & D y ventas; Desarrollo de programas informáticos (ninguno de los anteriores incluye los artículos que requieren aprobación previa y los artículos prohibidos de conformidad con las normas nacionales); Fabricación de separadores de baterías de iones de litio; Transporte ordinario de mercancías por carretera; Autogestión y Agencia de todo tipo de bienes y tecnología de Negocios de importación y exportación. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Relación con la empresa: Changzhou Xingyuan es la filial de propiedad total de la empresa, la empresa posee directamente el 100% de sus acciones. Principales datos financieros: al 31 de diciembre de 2021, el activo total de Changzhou Xingyuan era de 239149.294,56 Yuan, el pasivo total era de 12.680574.694,04 Yuan, el activo neto era de 11.234737.825,52 yuan y la relación activo – pasivo era del 53,02%. En 2021, los ingresos de explotación fueron de 7.046222.342,92 yuan y el beneficio neto fue de 12.877617,98 Yuan. Información básica sobre la fuente estelar de Hong Kong
Nombre de la empresa: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) International (Hong Kong) Limited
Fecha de establecimiento: 7 de marzo de 2017
Capital social: 30 millones de dólares de Hong Kong
Ámbito de aplicación: investigación y desarrollo de productos, producción, ventas, agentes, comercio de importación y exportación.
Relación con la empresa: Hong Kong Star Source es una filial de propiedad total de la empresa, la empresa posee directamente el 100% de su participación. Principales datos financieros: al 31 de diciembre de 2021, el activo total de Hong Kong Star Source era de 4801223786
Yuan, el pasivo total es de 3.849547,56 Yuan, el activo neto es de 4.412690,3 Yuan, la relación activo – pasivo es de 8,02%; En 2021, los ingresos de explotación ascendieron a 8.531986,60 yuan y el beneficio neto a 6.451140,00 Yuan.
Información básica sobre las fuentes estelares europeas
Nombre de la empresa: Senior material (Europa) AB
Nombre chino de la empresa: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (Europe) Limited Liability Company
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Capital social: 25.000 coronas suecas
Número de registro: 559266 – 0723
Dirección de registro inicial: advokatfirman Vinge kb, Box 170311187 Stockholm
Estructura de propiedad: la empresa posee el 100% de sus acciones
Ámbito de aplicación: investigación, desarrollo, producción y venta de membrana de batería de iones de litio y membrana funcional
Principales datos financieros: al 31 de diciembre de 2021, el activo total de Eurostar era de 175392.951,19 Yuan, el pasivo total era de 5.459911,14 Yuan, el activo neto era de 1.207970.040,05 yuan y la relación activo – pasivo era del 31,13%. En 2021, los ingresos de explotación fueron de 0,00 yuan y el beneficio neto fue de – 1.974387,77 Yuan.
Información básica sobre la fuente estelar de Nantong
Nombre de la empresa: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (Nantong) New Material Technology Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 18 de junio de 2021
Capital social: 60 millones de yuan
Representante legal: Liu shougui
Dirección: room 425, no. 42, Guangzhou Road, Nantong Development Zone
Ámbito de aplicación: artículos autorizados: transporte de mercancías por carretera (excluidas las mercancías peligrosas); Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes; los proyectos comerciales específicos están sujetos al resultado de la aprobación) proyectos generales: investigación y desarrollo de nuevos materiales y tecnología; Servicios de extensión de nuevas tecnologías de materiales; Fabricación de baterías; Fabricación de productos plásticos; Ventas de productos plásticos; Desarrollo de programas informáticos (excepto los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial)
Relación con la empresa: Nantong Xingyuan es una filial de propiedad total de la empresa, la empresa posee directamente el 100% de sus acciones. Principales datos financieros: al 31 de diciembre de 2021, Nantong Xingyuan aún no había realizado actividades operacionales sustantivas. Contenido principal del Acuerdo de garantía
La empresa a ún no ha firmado un acuerdo con las instituciones pertinentes sobre las cuestiones de garantía externa mencionadas anteriormente, esta cuestión es determinar el Acuerdo General de garantía anual, el contenido específico del Acuerdo de garantía pertinente será determinado conjuntamente por la empresa y la filial garantizada y el Banco.
Observaciones de la Junta
La Junta considera que el importe de la garantía es principalmente para satisfacer las necesidades de producción, construcción y desarrollo de las empresas filiales. En la actualidad, la situación financiera de las filiales garantizadas es estable y el riesgo financiero es controlable. La garantía se ajusta a los intereses generales de la empresa, es beneficiosa para apoyar el funcionamiento y el desarrollo sostenible de las filiales, no viola las leyes y reglamentos pertinentes, no perjudica los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas, y el Consejo de Administración está de acuerdo con la garantía mencionada.
Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, creemos que las cuestiones de garantía que figuran en el proyecto de ley sobre la garantía de las filiales, que se examinó y aprobó en la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, tienen por objeto apoyar la construcción y el desarrollo de las filiales. No afectará negativamente al funcionamiento normal y al desarrollo empresarial de la empresa, no perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y el procedimiento de votación es legal y eficaz. Estamos de acuerdo con la garantía anterior y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de los patrocinadores
Después de la verificación, el patrocinador de la empresa Citic Securities Company Limited(600030) piensa:
La empresa es la filial Holding Hefei Xingyuan, la filial de propiedad total Jiangsu Xingyuan, Changzhou Xingyuan, Hongkong Xingyuan, European Xingyuan, Nantong Xingyuan cuestiones de garantía han sido examinadas y aprobadas en la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, el director independiente emitió un dictamen de acuerdo sobre esta cuestión. Estas garantías deben presentarse a la Junta General de accionistas para su aprobación antes de su aplicación. El acto de la empresa de proporcionar garantías a sus filiales se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc.
El patrocinador no tiene ninguna objeción a que la empresa ofrezca garantías a sus filiales.
Garantías externas acumuladas y garantías atrasadas de la empresa
A la fecha de publicación del presente anuncio, el saldo real de la garantía de la empresa y sus filiales era de 180916.700 Yuan, lo que representaba el 42,21% de los activos netos auditados de la empresa en 2021. Todas las garantías anteriores se ajustan a las disposiciones pertinentes de la c
Documentos de referencia
1. Resolución de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; 4. Opiniones de verificación sobre la garantía de la financiación bancaria de las filiales.
