Código de valores: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) abreviatura de valores: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) número de anuncio: 2022 – 003 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración el 4 de marzo de 2022, examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa y sus filiales de propiedad total, Los fondos propios ociosos con un límite de utilización no superior a 100 millones de yuan (incluidos 100 millones de yuan) se administrarán en efectivo durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y los fondos podrán utilizarse de manera continua dentro del plazo y el límite antes mencionados. El proyecto de ley está dentro del ámbito de competencia del Consejo de Administración y no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Las cuestiones específicas se anunciarán como sigue:
Panorama general de las inversiones
Objetivo de la inversión
Sin afectar el funcionamiento normal y el control de riesgos de la empresa y sus filiales de propiedad total, el uso racional de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de los fondos y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas.
Ii) fuentes de financiación
La empresa no tiene fondos propios.
Iii) variedades de inversión
La empresa y sus filiales de propiedad total controlarán estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes, evaluarán estrictamente los productos financieros y comprarán productos financieros con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y rendimientos relativamente fijos a través de bancos, fideicomisos, valores y otras instituciones financieras.
Cantidad y duración de la inversión
La empresa y sus filiales de propiedad total tienen la intención de utilizar fondos propios ociosos no superiores a 100 millones de yuan (incluidos 100 millones de yuan) para la gestión del efectivo, y el período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden reciclarse y utilizarse continuamente.
V) período de validez de la resolución
El período de aplicación de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos será válido en un plazo de 12 meses (incluidos 12 meses) a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Vi) Modalidades de aplicación
Dentro del alcance y el período de validez de la cuota, el Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección a ocuparse de las cuestiones pertinentes, y el Departamento de Finanzas de la empresa es responsable de la aplicación concreta de las cuestiones.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Las empresas y las filiales de propiedad total que utilizan sus propios fondos para la gestión del efectivo son inversiones de bajo riesgo, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado;
2. La empresa y sus filiales de propiedad total participarán de manera oportuna y apropiada de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, por lo que no se puede esperar el rendimiento real de la inversión a corto plazo;
3. Riesgos de funcionamiento y supervisión incontrolados del personal pertinente.
Medidas de control de riesgos
La empresa y sus filiales de propiedad total tomarán decisiones, gestionarán, inspeccionarán y supervisarán estrictamente las cuestiones de gestión del efectivo de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa (revisada en 2022), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes. Las principales medidas para garantizar la seguridad de los fondos son las siguientes:
1. La empresa llevará a cabo una auditoría y evaluación previas de los riesgos, prestará atención a la situación de los productos de inversión, analizará la dirección de inversión de los productos financieros y el progreso de los proyectos, y adoptará medidas oportunas para controlar los riesgos de inversión si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos;
2. Comprar productos financieros con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y beneficios relativamente fijos;
3. Los departamentos pertinentes de la empresa serán responsables de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos invertidos e informarán al Comité de auditoría del Consejo de Administración;
4. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías;
5. The Company shall disclose the purchase of Financial Products and related loss and losses in strict accordance with relevant Regulations of c
Influencia de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos en la empresa
Sobre la base del principio de funcionamiento normalizado, prevención de riesgos e inversión prudente, la empresa y sus filiales de propiedad total utilizan fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, que se lleva a cabo sobre la base de la garantía de la seguridad de las operaciones y los fondos diarios, sin afectar a las necesidades normales de rotación de los fondos diarios y al funcionamiento normal de las principales empresas; Es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y obtener un buen rendimiento de la inversión, lo que redunda en interés de todos los accionistas de la empresa.
Procedimientos de auditoría y opiniones conexas sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Deliberaciones de la Junta
En la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, a fin de mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos y hacer un uso razonable de los fondos propios ociosos, sin perjuicio de la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa y de sus filiales de propiedad total, a fin de garantizar la seguridad y la liquidez de los fondos. Está de acuerdo en que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizarán fondos propios ociosos con una cuota no superior a 100 millones de yuan (incluidos 100 millones de yuan) para la gestión del efectivo y comprarán productos financieros con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y rendimientos relativamente fijos a través de instituciones financieras como bancos, fideicomisos y valores durante un período no superior a 12 meses (incluidos 12 meses) a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro del plazo y la cantidad antes mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera continua, y el Consejo de Administración de la empresa autorizará a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes y el Departamento de Finanzas se encargará de su aplicación concreta.
Opiniones de los directores independientes
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo de la empresa y sus filiales de propiedad total son las siguientes: Tras la verificación, la empresa y sus filiales de propiedad total utilizarán fondos propios ociosos para la gestión del efectivo a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios y aumentar los ingresos de inversión, sin perjuicio de las operaciones cotidianas de la empresa y sus filiales de propiedad total y garantizar la liquidez de los fondos. Redunda en interés de la empresa. Las cuestiones relativas a la gestión del efectivo han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, en particular los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizaran un total de 100 millones de yuan (incluidos 100 millones de yuan) de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que la empresa ha examinado y aprobado las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos esta vez, y que el director independiente ha dado su consentimiento explícito y ha cumplido los procedimientos jurídicos necesarios. Estas cuestiones cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en enero de 2022), lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos y no afecta al funcionamiento normal de las empresas y sus filiales de propiedad total. Redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas y no perjudicará los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
En resumen, Huarong Securities no tiene objeciones a la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la segunda Junta de Síndicos;
3. Opiniones de verificación de Huarong Securities Co., Ltd. Sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de marzo de 2022
