Código de valores: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) abreviatura de valores: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) número de anuncio: 2022 – 034 Código de bonos: 123042 abreviatura de bonos: Galaxy convertible
Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619)
Anuncio sobre el resultado de la amortización de la deuda de Galaxy
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre el canje de deuda de Galaxy
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) \\ \\ \\ De acuerdo con el documento “Shenzhen Securities Exchange [2020] No. 80”, los bonos convertibles de 166,66 millones de yuan de la empresa se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 14 de febrero de 2020. Los bonos se denominan “bonos Galaxy” y el Código de bonos “123042”, y entraron en el período de conversión de acciones a partir del 20 de julio de 2020.
Resumen de esta amortización
1. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa en al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual, o si el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es inferior a 30 millones de yuan, La sociedad tendrá derecho a canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T △ 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Cumplimiento de la cláusula de reembolso condicional
Desde el 4 de enero de 2022 hasta el 24 de enero de 2022, el precio de cierre de las acciones de la empresa ha superado el 130% (30,67 Yuan / acción) del precio actual de conversión de acciones (23,59 Yuan / acción) durante 15 días consecutivos. Se han desencadenado las condiciones de amortización acordadas en el folleto (es decir, “si el precio de cierre de al menos 15 de los 30 días de negociación consecutivos de las acciones de la empresa a no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones”).
El 24 de enero de 2022, en la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de los bonos Galaxy convertibles, y se decidió ejercer el derecho condicional de reembolso de los bonos Galaxy convertibles. Canjear todos los “bonos Galaxy” registrados en la fecha de registro del reembolso (24 de febrero de 2022) por el valor nominal de los bonos convertibles más el precio de los intereses devengados en el período actual (100,13 Yuan / hoja).
3. Procedimientos de reembolso y calendario
El “canje galáctico” activó la cláusula de reembolso condicional el 24 de enero de 2022.
Dentro de los cinco días de negociación siguientes al primer cumplimiento de las condiciones de reembolso (es decir, del 24 de enero de 2022 al 28 de enero de 2022), la empresa publicará al menos tres anuncios de reembolso en los medios de comunicación de información que cumplan las condiciones establecidas por la Comisión Reguladora de valores de China y notificará a los tenedores de bonos convertibles Galaxy las cuestiones relacionadas con el reembolso. Desde el 25 de enero de 2022 hasta el 24 de febrero de 2022, la compañía ha estado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Reveló 13 veces “Galaxy convertible debt” reembolso de la implementación del anuncio indicativo, informó a los tenedores de “Galaxy convertible debt” reembolso de cuestiones relacionadas.
El 25 de febrero de 2022 es la fecha de amortización de la deuda de Galaxy. La empresa reembolsará íntegramente el “canje galáctico” registrado en la empresa zhongdeng después de la fecha de cierre del registro de canje (24 de febrero de 2022). Después de la redención anticipada, Galaxy canjeará la deuda en la bolsa de Shenzhen. Galaxy canjea bonos y acciones a partir del 25 de febrero de 2022.
El 2 de marzo de 2022 es la fecha de llegada de los fondos del emisor, y el 4 de marzo de 2022 es la fecha de llegada de los fondos de reembolso a la cuenta de fondos del tenedor de la “transferencia Galáctica”, en la que los fondos de reembolso de la “transferencia Galáctica” se transferirán a través de los bonos de custodia convertibles.
Los comerciantes se transfieren directamente a las cuentas de capital de los tenedores de bonos Galaxy.
Resultados de la amortización
According to the data provided by Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation, for 2022
Después del cierre del mercado el 24 de febrero, “Galaxy convertible” todavía tiene 33.888 acciones no convertibles, la cantidad de reembolso es 33.888
Zhang, el precio de reembolso es de 100,13 Yuan / Zhang (el valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso, el tipo de interés actual es del 1,10%, y
El precio de reembolso después de la deducción fiscal está sujeto al precio aprobado por la sociedad de compensación.
El reembolso total fue de 3.393205,44 Yuan.
Efectos de la redención
El importe total de la redención de los bonos de Galaxy es de 3.393205,44 Yuan, lo que representa el 2,04% de la emisión total.
No afecta en gran medida a la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa, y no afecta a la oferta de bonos.
El uso normal de los fondos. A partir de la fecha de terminación de la conversión de la “deuda Galaxy” en acciones, la “deuda Galaxy” en acciones acumuladas 6825041
Acciones, el capital social total de la empresa debido a “Galaxy convertible” aumentó 6825041 acciones. Aumento del capital social total a corto plazo
Diluir las ganancias por acción de la empresa.
“Galaxy Bond” entró en el período de conversión de acciones a la fecha de registro de reembolso a partir del 20 de julio de 2020 (2022 2
24 de marzo), los cambios en el capital social durante el período son los siguientes:
Aumento del número de acciones transferidas antes del cambio
Número de acciones (acciones) número (acciones) número (acciones) número (acciones) proporción (%)
Circulación restringida 1821944724,40 037484782196792524,78 acciones / acciones no negociables
Dependencia de bloqueo de ejecutivos 1821944724,40 0 – 34015221481792516,71
Acciones restringidas después de la venta inicial 0 0 07150 Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.Ltd(000715) 00008,06
Flujo condicional ilimitado 5646055375,60682504134015226668711675,22 acciones
Capital social total 7468 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,006825041715 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 655041100,00
Disposiciones para la exclusión de la lista
Esta redención es una redención completa, después de la redención, no habrá “Galaxy convertible” para continuar la circulación o el comercio, “Silver”.
River canjea deuda “ya no tiene la condición de listado y necesita ser eliminado de la lista.
A partir del 7 de marzo de 2022, la empresa emitió el
River converted Debts (Bond Code: 123042) will be listed in shenzhen Stock Exchange, specific details see the same company
El anuncio sobre la retirada de la lista de “Galaxy convertible debt” publicado en la red de información Juchao el martes (número de anuncio: 2022 – 035).
Forma de consulta Departamento de asesoramiento: Departamento de valores de la empresa tel.: 0757 – 87323386
Junta Directiva 4 de marzo de 2002
