Código de valores: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) abreviatura de valores: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) número de anuncio: 2022 – 035 Código de bonos: 123042 abreviatura de bonos: bonos Galaxy
Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619)
Anuncio sobre la exclusión de la lista de “bonos Galaxy”
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. Fecha de redención: 25 de febrero de 2022
2. Fecha de exclusión de la lista “Galaxy convertible debt”: 7 de marzo de 2022
Resumen del reembolso de la deuda de Galaxy
1. Panorama general de la emisión y cotización de bonos Galaxy
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) \\ \\ \\ De acuerdo con el documento “Shenzhen Securities Exchange [2020] No. 80”, los bonos convertibles de 166,66 millones de yuan de la empresa se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 14 de febrero de 2020. Los bonos se denominan “bonos Galaxy” y el Código de bonos “123042”, y entraron en el período de conversión de acciones a partir del 20 de julio de 2020.
“Galaxy Bond” el precio inicial de conversión de acciones es de 24,46 Yuan / acción.
El 9 de julio de 2020, la empresa reveló el “anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones” (número de anuncio: 2020 – 064). Dado que la empresa lleva a cabo la distribución anual de los derechos e intereses en 2019, sobre la base del capital social total de la empresa en la fecha de registro de los derechos e intereses, se asignará a todos los accionistas 0,56 Yuan (incluidos los impuestos) en efectivo por cada 10 acciones, la fecha de registro de Los derechos e intereses es el 16 de julio de 2020 y la fecha de eliminación de los derechos e intereses es el 17 de julio de 2020. Por lo tanto, “Galaxy convertible” a
El precio de las acciones se ajustó de 24,46 Yuan / acción a 24,40 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 17 de julio de 2020.
El 18 de junio de 2021, la empresa reveló el “anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones” (número de anuncio: 2021 – 064). Debido a que la empresa lleva a cabo la distribución anual de los derechos e intereses en 2020, el capital social total de la empresa en la fecha de registro de los derechos e intereses se toma como base, y todos los accionistas reciben 0,20 Yuan (incluidos impuestos) en efectivo por cada 10 acciones. La fecha de registro de Los derechos e intereses es el 23 de junio de 2021 y la fecha de eliminación de los derechos e intereses es el 24 de junio de 2021. Por lo tanto, “Galaxy Bond” precio de conversión de acciones de 24,40 Yuan / acciones ajustadas a 24,38 Yuan / acciones. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 24 de junio de 2021.
El 7 de diciembre de 2021, la empresa reveló el “anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones” (número de anuncio: 2021 – 127). De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones de Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) \\ De conformidad con las condiciones de emisión del folleto y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades, el precio de conversión de los bonos convertibles Galaxy se ajustará a 23,59 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 10 de diciembre de 2021.
2. Panorama general del reembolso
Desde el 4 de enero de 2022 hasta el 24 de enero de 2022, el precio de cierre de las acciones de la empresa ha superado el 130% (30,67 Yuan / acción) del precio actual de conversión de acciones (23,59 Yuan / acción) durante 15 días consecutivos. Se han desencadenado las condiciones de amortización acordadas en el folleto (es decir, “si el precio de cierre de al menos 15 de los 30 días de negociación consecutivos de las acciones de la empresa a no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones”).
El 24 de enero de 2022, en la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de los bonos Galaxy convertibles, y se decidió ejercer el derecho condicional de reembolso de los bonos Galaxy convertibles. Canjear todos los “bonos Galaxy” registrados en la fecha de registro del reembolso (24 de febrero de 2022) por el valor nominal de los bonos convertibles más el precio de los intereses devengados en el período actual (100,13 Yuan / hoja).
Procedimientos de reembolso y calendario
El “canje galáctico” activó la cláusula de reembolso condicional el 24 de enero de 2022.
Dentro de los cinco días de negociación siguientes al primer cumplimiento de las condiciones de reembolso (es decir, del 24 de enero de 2022 al 28 de enero de 2022), la empresa publicará al menos tres anuncios de reembolso en los medios de comunicación de información que cumplan las condiciones establecidas por la Comisión Reguladora de valores de China y notificará a los tenedores de bonos convertibles Galaxy las cuestiones relacionadas con el reembolso. La empresa se ha establecido en 2022
Del 25 de febrero al 24 de febrero de 2022 en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Reveló 13 veces “Galaxy convertible debt” reembolso de la implementación del anuncio indicativo, informó a los tenedores de “Galaxy convertible debt” reembolso de cuestiones relacionadas.
El 25 de febrero de 2022 es la fecha de amortización de la deuda de Galaxy. La empresa reembolsará íntegramente el “canje galáctico” registrado en la empresa zhongdeng después de la fecha de cierre del registro de canje (24 de febrero de 2022). Después de la redención anticipada, Galaxy canjeará la deuda en la bolsa de Shenzhen. Galaxy canjea bonos y acciones a partir del 25 de febrero de 2022.
El 2 de marzo de 2022 es la fecha de llegada de los fondos del emisor a la cuenta, y el 4 de marzo de 2022 es la fecha de llegada de los fondos de reembolso a la cuenta de capital del tenedor de la “deuda de transferencia Galáctica”. En ese momento, los fondos de reembolso de la “deuda de transferencia Galáctica” se transferirán directamente a la cuenta de capital del tenedor de la “deuda de transferencia Galáctica” a través del corredor de custodia de bonos convertibles.
Disposiciones para la exclusión de la lista
Esta redención para la redención completa, después de la redención, no habrá “Galaxy convertible debt” para continuar la circulación o el comercio, “Galaxy convertible debt” ya no tiene las condiciones de listado y necesita ser eliminado de la lista. A partir del 7 de marzo de 2022, los bonos emitidos por la empresa (Código de bonos: 123042) serán excluidos de la lista en la bolsa de Shenzhen.
Modalidades de consulta
Departamento de consultoría: Departamento de valores corporativos
Tel.: 0757 – 87323386
Se anuncia
Junta Directiva 4 de marzo de 2002
