Código de valores: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) valores abreviados: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) número de anuncio: 2022 – 028
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y las medidas de compensación
Anuncio de compromiso con las partes interesadas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
A fin de seguir aplicando las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión reguladora de valores de China) sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido Para proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa llevó a cabo un análisis cuidadoso del impacto de la emisión en la dilución de los rendimientos al contado y formuló medidas específicas para llenar la dilución de los rendimientos al contado.
Influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 270000 Yuan (incluido el número de acciones), y el número de acciones emitidas no excederá de 569625 acciones (incluido el número de acciones). Después de esta emisión, el capital social total de la empresa aumentará en cierta medida. El análisis de los principales indicadores financieros de la empresa después de la emisión es el siguiente:
Hipótesis principales
1. Supongamos que la oferta privada se complete a finales de junio de 2022. Esta conclusión
El tiempo es sólo una estimación, y el tiempo real de finalización de la emisión es el último.
2. Supongamos que el número de acciones no públicas emitidas es de 5.6962025 acciones, y el total de fondos recaudados es de 27.000 millones de yuan, todos los cuales se calculan de acuerdo con el límite superior de la emisión, y no se tienen en cuenta los costos de emisión. El número de acciones emitidas se estima únicamente y, en última instancia, se negocian en valores chinos.
El número real de acciones emitidas tras la aprobación del c
3. Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial y el desarrollo de la industria.
4. Supongamos que los fondos recaudados de esta emisión no tienen ningún efecto en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa.
5. Supongamos que, además del número de acciones no públicas, otros factores no afectan al capital social.
6. De enero a septiembre de 2021, la empresa no auditada pertenece a los accionistas netos de la empresa matriz
El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 58.575 millones de yuan. Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, respectivamente.
Datos anualizados para el beneficio neto de enero a septiembre de 2021 (4 / 3 de los datos de enero a septiembre de 2021)
Esta hipótesis no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones en 2021 y no constituye la previsión de beneficios de la empresa. Supongamos que los beneficios de la empresa en 2022 se calculan sobre la base de un crecimiento constante del 10% y una disminución del 10% en 2021.
7. Supongamos que la empresa no distribuirá beneficios en 2021, ni transferirá reservas de capital al capital social o distribuirá acciones rojas.
Influencia en los principales índices de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa se calcula de la siguiente manera:
31 de diciembre de 2022 / 2022
Tema 31 de diciembre de 2021
En 2021 no se tiene en cuenta esta emisión
Capital social total al final del período (10.000 acciones) 42.942,97 42.942,97 48.639,17
Hipótesis 1: los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los mismos que en 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz
(10.000 yuan)
Atribuible a 7.810,00 7.810,00 7.810,00 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,19 0,19 0,18
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,19 0,19 0,18
Base después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,18 0,18 0,17
Ganancias por acción (Yuan / acción)
Dilución después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,18 0,18 0,17
Ganancias por acción (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 7,02% 6,63% 5,98%
6,62% ponderado 6,25% 5,64% después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Hipótesis de rendimiento medio de los activos netos 2: los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 10% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz
(10.000 yuan)
Atribuible a 7.810,00 8.591,00 8.591,00 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,19 0,21 0,20
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,19 0,21 0,20
Base después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,18 0,20 0,19
Ganancias por acción (Yuan / acción)
Dilución después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,18 0,20 0,19
Ganancias por acción (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 7,02% 7,27% 6,56%
6,62% 6,85% 6,18% ponderado después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Hipótesis de rendimiento medio de los activos netos 3: los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes disminuyen un 10% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 8 286,21 7 457,59 7 457,59
(10.000 yuan)
Atribuible a 7.810,00 7.029,00 7.029,00 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,19 0,17 0,16
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,19 0,17 0,16
Base después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,18 0,16 0,15
Ganancias por acción (Yuan / acción)
Dilución después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,18 0,16 0,15
Ganancias por acción (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 7,02% 5,98% 5,40%
Ponderado 6,62% 5,64% 5,09% después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Rendimiento medio de los activos netos
Nota: las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos se calcularán de conformidad con las disposiciones del reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación de las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos; Los datos anteriores se han redondeado y se han mantenido dos decimales.
Indicación de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados de la oferta no pública se utilizarán para complementar el capital de trabajo y reembolsar los préstamos bancarios, y se espera que la aplicación de la oferta no pública reduzca eficazmente el riesgo operacional de la empresa, optimice la estructura de activos y pasivos y reduzca los gastos financieros. Sin embargo, sobre la base de las hipótesis anteriores, la oferta no pública de la empresa en 2022, las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos tienen un impacto diluido. Se recuerda a los inversores el riesgo de que esta oferta no pública diluya los rendimientos al contado.
Necesidad y racionalidad de esta publicación
Los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público se utilizarán para reponer el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios. Después de la recaudación de fondos, la estructura de capital de la empresa se mejorará en cierta medida, la presión del capital de trabajo para el funcionamiento diario y el desarrollo se aliviará en cierta medida, la situación del flujo de caja se mejorará y la capacidad de la empresa para resistir los riesgos y la capacidad de funcionamiento continuo se mejorará aún más. Para más detalles sobre la necesidad y razonabilidad de esta emisión, véase “sección IV análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso de los fondos recaudados” en el “Plan de acciones del Banco de desarrollo no público para 2022″.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión de capital recaudado
Después de deducir los gastos de emisión, el capital recaudado de la oferta no pública se utilizará para reponer el capital de trabajo y reembolsar los préstamos bancarios. Se espera que la aplicación de la oferta no pública reduzca eficazmente el riesgo operativo de la empresa, optimice la estructura del activo y el pasivo, reduzca los gastos financieros, alivie eficazmente la presión sobre el capital de explotación de la empresa, mejore la rentabilidad de la empresa y apoye el desarrollo ulterior del negocio de la empresa.
El proyecto de inversión de capital recaudado no implica la participación de la empresa en el personal, la tecnología, el mercado, etc.
Reservas relacionadas con la superficie.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta oferta privada
Reforzar la supervisión de los fondos recaudados y garantizar su uso legítimo y razonable
A fin de garantizar que la empresa utilice los fondos recaudados de manera normalizada y eficaz, una vez que se disponga de los fondos recaudados en esta oferta no pública, la empresa cumplirá estrictamente los requisitos de las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai, etc. Llevar a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados, garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados, cooperar activamente con las instituciones patrocinadoras y los bancos reguladores en la inspección y supervisión del uso de los fondos recaudados y prevenir razonablemente los riesgos de uso de los fondos recaudados.
La empresa utilizará eficazmente los fondos recaudados mediante la emisión, optimizará la estructura de capital, aumentará los ingresos futuros de la empresa y mejorará la capacidad de desarrollo sostenible para reducir el impacto de la dilución de los rendimientos al contado.
Ii) mejorar la gobernanza empresarial y proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de las empresas
La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, mejorará continuamente la estructura de gobernanza empresarial, velará por que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos, velará por que el Consejo de Administración pueda ejercer sus funciones y desempeñar sus funciones de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y los Estatutos de Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) . Tomar decisiones rápidas y prudentes para garantizar que los directores independientes puedan desempeñar sus funciones con seriedad, salvaguardar los intereses generales de la empresa, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, garantizar que la Junta de supervisores pueda ejercer de manera independiente y eficaz el poder de supervisión e inspección de los directores, los administradores y otros altos directivos, as í como de las finanzas de la empresa, y proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de la empresa.
Fortalecimiento de la gestión y el control interno para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones
La empresa se esforzará por mejorar la eficiencia del uso de los fondos, mejorar y fortalecer los procedimientos de toma de decisiones de inversión, diseñar un uso más racional de los fondos, un funcionamiento razonable
