Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Observaciones sobre la verificación de la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Citic Securities Company Limited(600030) \\ \\ \\ \\ De conformidad con las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa No. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado. Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las relativas a la utilización de fondos recaudados ociosos por la empresa para complementar temporalmente los fondos de liquidez, han sido verificadas y se han emitido las siguientes opiniones de verificación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación del documento no. 866 [2021] de la Comisión Reguladora de valores de China, se acordó que el número de acciones no públicas emitidas por la empresa no excedería de 215373741. The Non – Public Stock Project to specific Investors the Non – Public Issue of RMB ordinary shares (A SHARES) shares 215373741, The value nominal of 1.00 yuan per share, the issue Price of 3.86 yuan per share, the total collected funds of 83134264026 Yuan, deducted the Non – Tax issuing costs of 1281830892 Yuan, the Net Real collected funds of 81852433134 Yuan. Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 20 de enero de 2022 y han sido verificados por Dahua YZ [2022] Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) capital Verification Report issued by Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership).
La empresa ha depositado los fondos recaudados mencionados en la cuenta especial de fondos recaudados abierta para esta oferta no pública, y ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de fondos recaudados con el patrocinador y el banco comercial que deposita los fondos recaudados. Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
“Green Assembly Building R & D Innovation, intelligent Manufacturing and Numerical Intelligence Management demonstration base Project” in the Non – Public Stock Raising Investment Project of the company was obtained “Zhejiang Enterprise Investment Project Record (Code) Information form” by Qiantang New District Administrative examination and approval Bureau of Hangzhou City on 12 August 2020 (Project Code: 2020 – 330155653 – 33 – 03 – 155653). El 10 de noviembre de 2020, el “proyecto de plataforma de gestión de la fabricación y la información inteligentes” obtuvo la “hoja de información de registro (código asignado) del proyecto de inversión empresarial de la provincia de Zhejiang” (Código del proyecto: 2011 – 33009 – 07 – 02 – 185580) de la Oficina de Economía e información de Qiantang New District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang. A partir del 31 de enero de 2022, el importe total de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos recaudados por la empresa ascendía a 19.440500 Yuan, y los gastos de sustitución de los proyectos financiados con fondos recaudados por la empresa se habían examinado y aprobado en la 39ª reunión del séptimo Consejo de Administración y La 14ª reunión del séptimo Consejo de supervisión. En el proyecto de inversión de capital recaudado de la oferta no pública de acciones de la empresa, la inversión y la construcción del “proyecto de construcción de ensamblaje verde R & d e innovación, fabricación inteligente y base de demostración de gestión de inteligencia numérica” necesitan un cierto período, y el capital recaudado en la etapa actual aparecerá parcialmente inactivo a corto plazo.
Plan de reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, reducir el costo financiero de la empresa, satisfacer las necesidades de liquidez de la empresa y optimizar la estructura financiera, el Consejo de Administración de la empresa tiene previsto utilizar no más de 500 millones de yuan (incluidos 500 millones de yuan) de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, de conformidad con el principio de maximizar los intereses de la empresa y los accionistas y a condición de garantizar la demanda de fondos para la construcción de los proyectos recaudados. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa.
El uso actual de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para reponer temporalmente los fondos líquidos se limitará a la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas, no utilizará los fondos recaudados directa o indirectamente para inversiones de alto riesgo, como la inversión en valores, la negociación de derivados o la prestación de apoyo financiero a Otros, y no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. Tampoco afectará al plan de inversión de la recaudación de fondos. La empresa devolverá oportunamente los fondos recaudados a la cuenta especial de acuerdo con el progreso y la demanda de los fondos recaudados.
Procedimientos de examen y aprobación conexos y opiniones
El 4 de marzo de 2022, en la 39ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y se acordó que la empresa utilizara no más de 500 millones de yuan (incluidos 500 millones de yuan) de Los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez durante un período no superior a 12 meses (A partir de la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración de la empresa). La Junta de supervisores de la empresa y el director independiente expresaron su opinión de acuerdo sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) considera que:
El plan de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de Trabajo ha sido examinado y aprobado en la 39ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y la Junta de supervisores y los directores independientes han expresado sus opiniones de acuerdo y han cumplido los procedimientos jurídicos necesarios. El plan de la empresa de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo no está en conflicto con el plan de ejecución del proyecto original de recaudación de fondos, no afectará a la ejecución normal del proyecto original de recaudación de fondos, y no existe ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados, en detrimento de los intereses de los accionistas. El uso de fondos recaudados ociosos por la empresa como complemento temporal de los fondos líquidos utilizados en el funcionamiento diario de la empresa se limitará a la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal, y no utilizará fondos recaudados para inversiones de alto riesgo, como la inversión en valores, la negociación de derivados o la prestación de apoyo financiero a otros, ni cambiará el uso de los fondos recaudados de manera encubierta. No afectará al plan de inversión de la recaudación de fondos. El plan de la empresa de utilizar los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shanghai para las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado, etc.
En resumen, Citic Securities Company Limited(600030) está de acuerdo en que la empresa utilizará parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
(no hay texto)
