Citic Securities Company Limited(600030) about Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Opiniones de verificación sobre el uso de fondos recaudados para sustituir los fondos autofinanciados de los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados
Como patrocinador de la oferta no pública de acciones de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) o “empresa”, de conformidad con las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la oferta de valores, las normas para la cotización de acciones de la bolsa de valores de Shanghai, En las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y en las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, etc., se verifican las Cuestiones relativas a la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que se han pagado los gastos de
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Proyectos de inversión con fondos recaudados
Dado que el capital neto real recaudado de las acciones no públicas es de 8.185243.331,34 Yuan, la 39ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 14ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados de los proyectos de inversión de las acciones no públicas, y la empresa ajustó la cantidad de fondos recaudados propuestos. Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados para la emisión de acciones se utilizarán para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden de los fondos recaudados después del ajuste de los fondos recaudados
Importe de los insumos propuestos
Innovación en I + D y fabricación inteligente de edificios de montaje verde
1 y el proyecto de la base de demostración de gestión de la inteligencia numérica 223775,08 90.000,00 58.852,43
2 Proyecto de plataforma de fabricación inteligente y gestión de la información
3 liquidez complementaria 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Total 253775,08 120000,00 81.852,43
Situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados
Antes de que los fondos recaudados estuvieran en su lugar, para no afectar el progreso de la construcción del proyecto, la empresa había invertido fondos recaudados en proyectos de inversión con fondos recaudados por adelantado. Al 31 de enero de 2022, la empresa había invertido fondos recaudados en proyectos de inversión con fondos recaudados por adelantado por un total de 19.440500 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie: nombre del proyecto que se ha puesto en marcha
1 proyecto de construcción de ensamblaje verde
2 Proyecto de plataforma de fabricación inteligente y gestión de la información 190015190015
Total 194405194405
Estado de los gastos de emisión pagados con cargo a los fondos autofinanciados
Después de deducir los gastos de suscripción y los gastos de recomendación (sin IVA), el costo total de la oferta no pública de la empresa es de 117951196 Yuan. Al 31 de enero de 2022, la empresa había pagado por adelantado los gastos de emisión mencionados anteriormente (sin IVA) 471700 yuan con fondos autofinanciados, y la cantidad de fondos autofinanciados para reemplazar los gastos de emisión preseleccionados con fondos recaudados fue de 471700 Yuan. Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto sin impuestos importe autofinanciado importe del pago de los fondos que se sustituirán
1 Tasa de Inspección 30,00, –
2 honorarios de abogados 47,17 47,17 47,17
3 Tasa de registro y custodia 20,32 – –
4 Derecho de timbre 20,46, –
Total 117,95 47,17 47,17
Procedimientos pertinentes de auditoría y aprobación
1. Deliberaciones de la Junta
En la 39ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 4 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado por los fondos recaudados y los fondos recaudados por sí mismos pagados por los gastos de emisión. Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que la empresa había utilizado fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado por los fondos recaudados y los fondos recaudados por sí mismos pagados por los gastos de emisión. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas, lo que no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados.
Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa ha convenido en utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados.
2. Opiniones de los directores independientes
Tras la verificación, el director independiente considera que la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados y los fondos autorecaudados que han pagado los gastos de emisión es necesaria para satisfacer las necesidades del desarrollo normal de La producción y el funcionamiento de la empresa, ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, no ha entrado en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión recaudados por los fondos recaudados, y no ha habido ningún cambio encubierto Razonable, legal y conforme. Por lo tanto, todos los directores independientes están de acuerdo en que la empresa debe utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya han pagado los gastos de emisión.
3. Examen de la Junta de supervisores
La empresa celebró la 14ª reunión de la séptima Junta de supervisores el 4 de marzo de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que se han pagado por los gastos de emisión. Tras deliberar, la Junta de supervisores Considera que la empresa utiliza los fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados antes de los proyectos de inversión y los fondos recaudados por sí mismos que se han pagado los gastos de emisión. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios para cumplir los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. Por consiguiente, la Junta de supervisores de la empresa acordó utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de inversión y los gastos de emisión pagados.
4. Conclusión de la auditoría de las empresas contables
Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has conducted Special Audit and issued the Certification Report of the Project of Investment funds raised by Self – raising funds (Dahua hez [2022] 001240). Considera que la “nota especial sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados” preparada por Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) \\ En todos los aspectos importantes, refleja adecuadamente la situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados al 31 de enero de 2022.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
El uso de fondos recaudados por la empresa para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado y los gastos de emisión pagados han sido examinados y aprobados en la 39ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 14ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido sus opiniones de acuerdo, han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y han cumplido los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. Los fondos recaudados por la empresa se invierten por adelantado en proyectos de recaudación de fondos y se pagan los gastos de emisión, que han sido auditados especialmente por Dahua Accounting firm (Special general Partnership) y han emitido un informe de garantía.
La empresa ha aplicado los procedimientos jurídicos necesarios para sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los proyectos de inversión y los fondos recaudados por sí mismos que ya han pagado los gastos de emisión, de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa. Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai, etc.
La institución patrocinadora no tiene objeciones a la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión.
(no hay texto)
