Código de la empresa: V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) abreviatura de la empresa: ST vey V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
Informe anual de evaluación del control interno 2021
Todos los accionistas:
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como con otros requisitos de supervisión del control interno (en adelante, el sistema de normas de control interno de las empresas), en combinación con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa (en adelante, La empresa), sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, Evaluamos la eficacia del control interno de la empresa el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno). I. Declaración importante
De conformidad con las normas del sistema de control interno de las empresas, es responsabilidad del Consejo de Administración establecer un control interno sólido y eficaz, evaluar su eficacia y revelar fielmente el informe de evaluación del control interno. El Consejo de supervisión supervisará el establecimiento y la aplicación del control interno por el Consejo de Administración. La dirección es responsable de organizar y dirigir el funcionamiento diario del control interno de la empresa. El Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y los directores, supervisores y altos directivos de la empresa garantizarán que el contenido del informe no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del informe.
El objetivo del control interno de la empresa es garantizar razonablemente el cumplimiento legal de la gestión, la seguridad de los activos, la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y la información conexa, mejorar la eficiencia y el efecto de la gestión y promover la realización de la estrategia de desarrollo. Debido a las limitaciones inherentes del control interno, sólo puede proporcionar una garantía razonable para lograr los objetivos mencionados. Además, dado que los cambios en las circunstancias pueden dar lugar a un control interno inadecuado o a un menor grado de cumplimiento de las políticas y los procedimientos de control, existe cierto riesgo de inferir la eficacia del control interno futuro sobre la base de los resultados de la evaluación del control interno. II. Conclusión de la evaluación del control interno 1. ¿En la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno de la empresa, existen deficiencias significativas en el control interno de los informes financieros?
D sí √ no
2. Conclusiones de la evaluación del control interno de los informes financieros
√ válido □ inválido
Sobre la base de la identificación de los principales defectos del control interno de los informes financieros de la empresa, en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, no existen defectos importantes del control interno de los informes financieros, y el Consejo de Administración considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. 3. Si se detectan deficiencias importantes en el control interno de los informes no financieros
D sí √ no
De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
4. Factores que afectan a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno desde la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno hasta la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno
Entre la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno no se produjeron factores que afectaran a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno. 5. Si la opinión de auditoría sobre el control interno es coherente con la conclusión de la evaluación de la eficacia del control interno de los informes financieros de la empresa
√ Sí □ No 6. Si la divulgación de los principales defectos de control interno de los informes de auditoría de control interno no financieros es coherente con la divulgación del informe de evaluación del control interno de la empresa √ Sí □ No 3. Evaluación del control interno (1). Alcance de la evaluación del control interno
De acuerdo con el principio de orientación al riesgo, la empresa determina las principales unidades, empresas y asuntos incluidos en el ámbito de la evaluación, as í como las esferas de alto riesgo. 1. The main Units included in the scope of Evaluation include: V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) \\ \\ \\35 Luzhou Weiwei Food and Drink Co., Ltd., Weiwei Dongbei Food and Drink Co., Ltd., Jinan Weiwei Agriculture and Animal Husbandry Development Co., Ltd., Weiwei tangwang River Ecological Agriculture Co., Ltd., Weiwei Grain Storage and Transportation Co., Ltd., Weiwei Grain and Oil (Zhengyang) Co., Ltd., Jiangsu Weiwei packaging and Printing Co., Ltd., Weiwei Agriculture and Animal Husbandry Science and Technology Co., Ltd., Xi ‘an Weiwei Food and Drink Co., Ltd. Zhuhai Weiwei Daheng Dairy Co., Ltd., Ningxia Weiwei Agriculture and Animal Husbandry Co., Ltd., Weiwei International Trade Co., Ltd., Weiwei Ming Wine shop Co., Ltd., Hunan yiqingyuan Tea Industry Co., Ltd. And its subsidiaries, Yinchuan Weiwei Beita Dairy Co., Ltd. 2. Proporción de unidades incluidas en la evaluación:
Porcentaje de indicadores (%)
Relación entre el total de activos de las unidades incluidas en el ámbito de aplicación de la evaluación y el total de activos de los estados financieros consolidados de la empresa 91,31
La relación entre los ingresos totales de explotación de las empresas incluidas en el ámbito de la evaluación y los ingresos totales de explotación de los estados financieros consolidados de la empresa es de 96.223. Las principales operaciones y cuestiones incluidas en la evaluación son las siguientes:
Gobernanza Empresarial
1. The Company strictly according to the Relevant national laws and Regulations, established the Corporate Governance structure, realized the separation of ownership, Management and Supervision Rights, and RESTRAINED and RESTRAINED each other.
La empresa ha establecido un sistema de directores independientes, con más de un tercio de directores independientes.
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales, a saber, el Comité de estrategia y desarrollo, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos, que son responsables ante el Consejo de Administración.
Los estatutos de la sociedad estipulan claramente las responsabilidades y facultades de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección, y establecen y mejoran la estructura de gobierno corporativo y las normas de procedimiento.
2. La empresa, de acuerdo con sus propias características de negocio y con referencia a la excelente experiencia de la industria, ha establecido una estructura organizativa adecuada para la empresa, las responsabilidades entre los departamentos funcionales y la División son claras, se restringen mutuamente y la coordinación es eficiente.
La empresa lleva a cabo una gestión centralizada de las sucursales y filiales a través de la producción y la gestión, la gestión financiera, la programación de fondos y la gestión del personal, a fin de garantizar la realización de los objetivos estratégicos generales de la empresa.
3. A través de muchos a ños de práctica empresarial, la empresa ha formado un conjunto de sistemas adecuados para su propio funcionamiento. A través de la construcción del sistema de control interno, el sistema de la empresa se ha peinado y mejorado aún más, y el sistema de la empresa se complementará y revisará periódicamente de acuerdo con Los requisitos de la construcción del control interno y las normas de construcción del sistema.
Ii) Estrategia de desarrollo
El Comité de desarrollo estratégico del Consejo de Administración, como autoridad suprema para la formulación y el despliegue de la estrategia, se encarga de estudiar y formular recomendaciones sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa, y sus miembros incluyen al Presidente, al Director General, al Director General Adjunto, al Director Financiero y al Director General Adjunto de la empresa, as í como a otros altos ejecutivos, que tienen una fuerte calidad general y experiencia práctica. Familiarizado con las características del negocio de la empresa y la tendencia de desarrollo de la industria.
La empresa ha formulado las normas de trabajo del Comité de desarrollo estratégico, ha definido el proceso de formulación, aplicación, evaluación y ajuste de la estrategia de desarrollo, ha normalizado el contenido de la estrategia de desarrollo, ha fortalecido la competitividad básica y la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa, se ha adaptado a la creciente escala de la empresa y ha acelerado el desarrollo, ha normalizado el proceso de formulación y adopción de decisiones de la estrategia de desarrollo de la empresa, Garantizar la realización de los objetivos estratégicos de la empresa.
Iii) Responsabilidad Social
La empresa concede gran importancia a la responsabilidad social, establece el sistema de gestión de la responsabilidad social, al tiempo que maximiza el valor de los accionistas, cumple activamente la responsabilidad social asumida por la empresa de fabricación de alimentos y mantiene una buena relación de “armonía, buena fe, beneficio mutuo y beneficio mutuo” con las Partes interesadas pertinentes.
Cumplir estrictamente las leyes y reglamentos de responsabilidad pública y aplicar seriamente las medidas de supervisión de la seguridad alimentaria. La empresa ha establecido sucesivamente la certificación del sistema de gestión de la calidad ISO9001, el sistema de gestión de la seguridad alimentaria iso22000, el sistema de análisis de riesgos y puntos de control clave (HACCP) GB / t27341, y ha aprobado la certificación de terceros, y ha establecido la política de calidad de la seguridad alimentaria de “perseguir la buena calidad, mantener la pureza natural, satisfacer las necesidades de los clientes y construir una vida saludable”. Aplicar concienzudamente todas las medidas de seguridad alimentaria y hacer cumplir estrictamente las normas de seguridad alimentaria.
Prestar atención a la protección del medio ambiente, el ahorro de energía y la reducción del consumo, la seguridad de la producción y la salud pública. Ha establecido sucesivamente el sistema de gestión ambiental ISO14001, el sistema de gestión de la medición ISO10012 y otros sistemas de gestión, ha aprobado la certificación de terceros, y ha elaborado la protección del medio ambiente, el consumo de energía, la producción de Seguridad, los métodos de control de la salud pública.
La empresa incorporará el contenido pertinente de la responsabilidad social en la estrategia, el sistema y la práctica de producción y gestión específicas de la empresa, con una clara división del trabajo para garantizar que se cumplan todas las responsabilidades sociales de la empresa.
Iv) Cultura empresarial
La cultura empresarial es un factor importante de la competitividad básica de las empresas, y el cultivo cuidadoso de la cultura empresarial es una responsabilidad importante de las empresas. De acuerdo con la política industrial nacional y las características de la industria, la combinación de la historia del desarrollo de la empresa y los antecedentes de los recursos, a través del resumen y la abstracción de la connotación cultural acumulada durante un largo período de tiempo, la empresa ha formado el sistema cultural de la empresa que se guía por La Misión, la visión y los valores básicos de la empresa, y tiene las características de la cultura de Acción de gracias, la cultura del sol, la cultura del caballero, la cultura de las cuatro personas, la cultura de la salud. Promover los valores básicos de “dedicación, integridad, responsabilidad e innovación”.
A través de la participación de todo el personal, la empresa está buscando opiniones, estudiando, profundizando y difundiendo ampliamente, promoviendo constantemente la optimización y el desarrollo profundo del sistema cultural de la empresa, manteniendo la cohesión de la empresa y estableciendo una buena imagen de la empresa.
V) gestión financiera
La gestión financiera es uno de los puntos clave de la construcción y evaluación del control interno de la empresa.
Mediante el establecimiento de un sistema perfecto, la empresa fortalece la gestión de todos los aspectos financieros, como el efectivo, las cuentas bancarias y los depósitos, las facturas, los impuestos, los costos, la contabilidad y el informe financiero y el análisis, y mediante la integración de los recursos financieros a través de la planificación de los recursos institucionales, realiza gradualmente la gestión de la colección de fondos de la empresa y sus sucursales y filiales, el control rígido de los costos, la unificación de las políticas contables y la exactitud oportuna de los estados financieros. Garantizar la aplicación de todas las medidas de gestión financiera mediante la capacitación financiera y la auditoría financiera.
La empresa se ha comprometido a construir un sistema financiero “seguro y eficiente” para evitar riesgos financieros y proporcionar información financiera fiable a la dirección de la empresa y a los usuarios de la información financiera pertinente.
Transacciones con partes vinculadas
La empresa ha formulado el “sistema de gestión de las transacciones conexas” para aclarar la División de la autoridad de adopción de decisiones, los procedimientos de adopción de decisiones, el sistema de evitación y las obligaciones de presentación de informes sobre las transacciones conexas.
La empresa elaboró y actualizó oportunamente la lista de partes vinculadas a fin de garantizar la autenticidad y exhaustividad de la lista de partes vinculadas, por ejemplo, cuando la empresa y sus filiales negocian, la persona responsable pertinente debe juzgar cuidadosamente si constituye una transacción relacionada, si constituye una transacción relacionada, debe cumplir sus obligaciones dentro de los límites de la autoridad prescrita por el sistema.
Presupuesto General
Se trata principalmente de la aprobación del plan presupuestario, la distribución de los objetivos presupuestarios y la descomposición de los indicadores, el seguimiento y la evaluación de la ejecución del presupuesto, el ajuste presupuestario y otros procesos.
La empresa elaboró el “sistema de gestión presupuestaria general”, definió la preparación del presupuesto, el examen y la aprobación, el ajuste de las responsabilidades y los procedimientos. La empresa ha implementado el módulo de gestión presupuestaria integral ERP para asegurar la ejecución del presupuesto, y a través de la puesta en marcha de parte del control presupuestario del proyecto y el análisis presupuestario regular para promover el logro de los objetivos presupuestarios.
Viii) Gestión de las inversiones
La gestión de las inversiones de la empresa se refiere principalmente a la inversión en proyectos de ingeniería y a la inversión en acciones. La empresa ha establecido el sistema de gestión de proyectos de ingeniería y el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero, y ha estandarizado el establecimiento de proyectos, la investigación de viabilidad, la toma de decisiones de inversión, la gestión de procesos de inversión y la evaluación, y ha garantizado el cumplimiento de la toma de decisiones de proyectos de inversión y el control de procesos desde el nivel del sistema.
Ix) Gestión de la financiación
Con el fin de regular el comportamiento financiero de la empresa en funcionamiento, organizar razonablemente los fondos, reducir el costo de los fondos y reducir el riesgo de financiación, la empresa ha establecido el sistema de gestión de la financiación, que incluye la gestión de la autorización de financiación, la gestión de la decisión de financiación, la gestión de la ejecución de la financiación y la gestión del reembolso de la financiación.
X) Gestión de garantías
Con el fin de regular el comportamiento de garantía de las empresas, controlar eficazmente el riesgo de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores y la seguridad financiera de las empresas, de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos de las empresas, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de garantías de la República Popular China, las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices para la aplicación del control interno de las empresas, Se ha elaborado un sistema de gestión de garantías. En el presente documento se detallan las normas de aprobación, ejecución y divulgación de las operaciones de garantía de la empresa, sus sucursales y filiales. Prevenir eficazmente el riesgo de garantía externa y promover el desarrollo saludable de la empresa.
Información y comunicación
Con el fin de normalizar la gestión de la divulgación de información, mejorar la calidad de la divulgación de información, garantizar la puntualidad, la equidad, la autenticidad, la exactitud y la exhaustividad de la divulgación de información y permitir a la empresa responder rápidamente a la dinámica del mercado, as í como garantizar el intercambio de información entre Todos los departamentos y niveles de la empresa, fortalecer la cooperación y mejorar la eficiencia de la gestión de las operaciones de la empresa, La empresa formula el sistema de gestión de la divulgación de información y el sistema interno de comunicación de la información para normalizar los asuntos conexos, aclarar las responsabilidades, diseñar y aplicar eficazmente.
Gestión de las adquisiciones
Sobre la base del principio de “Seguridad, calidad y estabilidad”, la empresa ha establecido el sistema de gestión de licitaciones y adquisiciones, que regula la gestión de licitaciones, la gestión de proveedores, la adquisición de materias primas y materiales de embalaje, la adquisición de activos fijos, la adquisición de bienes fungibles de bajo valor, etc. en el proceso de adquisición, con responsabilidades claras y evitando los riesgos en el proceso de adquisición. Garantizar la garantía de calidad, la puntualidad y el bajo costo de la compra de materias primas para lograr una situación beneficiosa para todos.
Gestión de ventas
La empresa ha establecido una serie de sistemas de gestión de las ventas, que incluyen la gestión del mercado, la gestión de distribuidores, la gestión de precios, la gestión de pedidos y contratos de venta, la gestión logística, la gestión de cuentas por cobrar y la gestión posventa, etc. en el negocio de las ventas, la empresa ha regulado el negocio de las ventas, eludido el riesgo de ventas, el diseño es eficaz y la ejecución es eficaz.
Gestión de activos
La empresa ha establecido el sistema de gestión de activos fijos y el sistema de gestión de activos intangibles, ha llevado a cabo la regulación detallada a la compra de activos, la contabilidad, el descarte, el recuento, etc., ha garantizado la seguridad de los activos, la integridad, la información financiera es verdadera y fiable.
Gestión de los sistemas de información
La empresa ha establecido el sistema de gestión de la construcción de la información, ha definido claramente el desarrollo del sistema de información y los asuntos relacionados con el funcionamiento diario, ha garantizado la coordinación y unificación del sistema de información y las actividades de gestión, el funcionamiento seguro y fiable del sistema de información.
Xvi) gestión administrativa integrada
La empresa ha establecido el sistema de gestión de archivos y sellos relacionados con la gestión administrativa integral, y ha estandarizado las actividades relacionadas con el funcionamiento de la empresa, las responsabilidades son claras, el diseño es eficaz y la ejecución es eficaz.
Administración de Asuntos Jurídicos
La empresa establece el sistema de gestión de Asuntos Jurídicos, normaliza los asuntos jurídicos de la empresa, la División del trabajo es clara, la responsabilidad es clara, el reglamento
