Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
Sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
Informe especial de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el asesor financiero independiente»), como consultor financiero independiente de Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (en lo sucesivo, « Bece Legend Group Co.Ltd(000803) \\ De conformidad con las “medidas para la gestión de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa” y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos de los documentos normativos, se verificó el depósito y la utilización de los fondos de apoyo recaudados durante la reorganización en 2021.
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la solicitud de Sichuan Jinyu Automobile City (Group) Co., Ltd. De comprar activos y recaudar fondos de apoyo de las acciones emitidas por Gan Hainan, etc. (c
Ii) utilización de los fondos recaudados en el año en curso
Al 31 de diciembre de 2021, el total acumulado de fondos recaudados utilizados por las empresas que cotizan en bolsa ascendía a 1609146 millones de yuan, de los cuales 7.600 millones de yuan se habían utilizado realmente en el año en curso y 11.814.39 millones de yuan se habían utilizado para reponer permanentemente el capital de trabajo, y el saldo de Los fondos recaudados era de 0.06 millones de yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de normalizar la gestión de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, En combinación con la situación real de la empresa, la empresa que cotiza en bolsa ha formulado las medidas de gestión de la recaudación de fondos. Desde que se puso en marcha el Fondo recaudado, la empresa ha depositado, utilizado y gestionado el Fondo recaudado en estricta conformidad con las medidas de gestión del Fondo recaudado.
Las empresas que cotizan en bolsa llevarán a cabo un examen y una aprobación especiales para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, las empresas que cotizan en bolsa y los bancos, The Independent Financial Advisor signed the Tripartite Regulatory Agreement on the Storage of collected funds and, In Combination With the actual situation, opened Special accounts for collected funds in the following banks: the Special account for collected funds was opened in the Branch of Chengdu of China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) with accou Posteriormente, el 19 de agosto de 2020, de conformidad con el uso de los fondos de apoyo recaudados “Nanchong aosheng Equipment Manufacturing and digital R & D Center Investment Project”, los fondos de apoyo recaudados por valor de 135 millones de yuan se transferirán a la siguiente cuenta especial de fondos recaudados, y el saldo de los fondos transferidos será de 144999.981,40 Yuan.
En la sucursal Nanchong de Mianyang Commercial Bank Co., Ltd., se abrió una cuenta especial para recaudar fondos, cuyo número de cuenta es: 8 Tcl Technology Group Corporation(000100) 000, 0010020, el 19 de agosto de 2010, la cuenta recibió 135 millones de yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían depositado de la siguiente manera:
Unidad: Yuan
Número de cuenta del Banco de apertura
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Group 63227401114499998140 602.59 Chengdu Branch Co., Ltd.
Mianyang Commercial Bank Co., Ltd. Nanchong aosheng Environmental Protection 800010 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0013500000000 0.00 Nanchong Branch Equipment CO., Ltd.
Total 2799998140 602,59
Nota: la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal Nanchong de Mianyang Commercial Bank Co., Ltd. Se completó el 30 de diciembre de 2021.
Procedimientos de cancelación.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
El uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa en 2021 es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe 11.814,39
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 11.814,39 total de fondos recaudados invertidos 16.091,46 total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo 42,42%
Si el proyecto de inversión comprometido y el exceso de fondos recaudados han cambiado después del ajuste de la inversión en el año en curso hasta el final del período si el proyecto de progreso de la inversión ha alcanzado la viabilidad prevista para el año en curso si los fondos se han invertido en proyectos adicionales (incluido el importe total de los Fondos de inversión comprometidos (1) El importe de los ingresos (3) = (2) Variación parcial de la rentabilidad en la fecha de disponibilidad (2) (1)
Proyectos de inversión comprometidos
1. Pago en efectivo no 410363410363 – 410363 100.00% no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable
2. Reembolso de las deudas de las empresas que cotizan en bolsa
Y suplemento de liquidez de las empresas que cotizan en bolsa no 1139637 10 247,78 – 10 247,78 100,00% no aplicable
Inversión en I + D digital: 13500001350000 760,00174005 12,89% no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable a los proyectos financiados
Subtotal de proyectos de inversión comprometidos – 29.000,00 27.851,41 760,00 16.091,46
Inversión en exceso de fondos recaudados
No aplicable
Subtotal de fondos recaudados en exceso
Total – 29.000,00 27.851,42 760,00 16.091,46 – – – – –
Circunstancias y razones por las que no se ha alcanzado el calendario previsto o por las que no se prevé ningún beneficio (por partida específica)
Proyecto)
En el momento de la adquisición de Northern controlled ten Party (Shandong) Environmental Protection Energy Group Co., Ltd. (anteriormente conocida como “Shandong ten Party Environmental Protection Energy Co., Ltd.”), debido a que la empresa se encuentra en un período crítico de transformación estratégica, con el fin de ampliar rápidamente el negocio principal de la empresa, mejorar el Estado de funcionamiento de la empresa y mejorar el rendimiento de la empresa, Después de la fusión y reorganización de Northern Controller ten Party (Shandong) Environmental Protection Energy Group Co., Ltd., la viabilidad del proyecto cambió mucho. La empresa buscó activamente algunos proyectos de alta calidad para la fusión y adquisición, y adquirió sucesivamente las acciones de Beijing New City Heating Co., Ltd. Y Taiyuan Tianrun bio – Energy Co., Ltd. La ciudad de Xiangtan ha ganado la licitación para la utilización de los recursos de residuos de cocina proyecto PPP, Yueyang residuos de cocina proyecto de tratamiento de residuos, la cantidad total de la licitación de 356 millones de yuan.
Debido al largo período de construcción del proyecto y a la incapacidad de aportar beneficios a la empresa en un corto período de tiempo, el progreso de la inversión en Nanchong aosheng Equipment Manufacturing and digital R & D Center se ha ralentizado debido a las necesidades de desarrollo de la empresa.
Importe y finalidad del exceso de fondos recaudados y evolución de la inaplicabilidad de los fondos recaudados
El 19 de agosto de 2020, la 19ª reunión del Décimo Consejo de Administración y la novena reunión del Décimo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos recaudados ociosos con fines de liquidez, con el fin de satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento, compensar la brecha de los fondos de funcionamiento diario y mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados. Reducir los pasivos a corto plazo, reducir los costos financieros y maximizar los beneficios de la División de situación del capital de trabajo público y los accionistas. La empresa no utilizará más de 125 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo para la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe la propuesta.
Importe y razón del saldo no aplicable de los fondos recaudados en la ejecución del proyecto
El 26 de agosto de 2021, la compañía convocó la 40ª reunión de la 10ª Junta Directiva y la 24ª reunión de la 10ª Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión actual y la gestión de la información sobre productos relacionados con la inversión, y estuvo de acuerdo en que La compañía, bajo la premisa de garantizar que la inversión de capital y la seguridad de los fondos no se vieran afectadas, Utilizar no más de 200 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (incluidos no más de 85 millones de yuan de fondos recaudados mediante oferta no pública y no más de 115 millones de yuan de fondos recaudados mediante proyectos de inversión en Nanchong aosheng Equipment Manufacturing and digital R & D Center), y
Empresa
