Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Sobre Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2021
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) (en lo sucesivo, « el Organismo patrocinador») como el organismo patrocinador de Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (en lo sucesivo, « Bece Legend Group Co.Ltd(000803) \\ \\ De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión de valores, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. Se verificó el depósito y la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2021, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Panorama general de los fondos recaudados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 1986), la Comisión emitió 51823630 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) a 25 inversores específicos a un precio de emisión no público de 11,68 Yuan / acción. El monto total de los fondos recaudados fue de 6.052999.998,40 Yuan, después de deducir los gastos de emisión relacionados con los fondos recaudados, el monto neto de los fondos recaudados fue de 5.927982.277,99 Yuan. Xinyongzhong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the capital Verification Report on the placement of a share Raising Fund of Non – Public Development Bank (xyzh / 2021bjaa40499) on July 19, 2021, and Verified the placement of the above Raising Fund.
La empresa y los organismos de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado han firmado un acuerdo tripartito de supervisión y un acuerdo complementario con el Banco de supervisión de la cuenta especial de capital recaudado ( China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) \\ \\ \\ \\ \\ No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shenzhen.
Ii) Panorama general de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
De conformidad con el “Plan de acciones a del Banco no público de desarrollo para 2020″ aprobado por la 26ª reunión del Décimo Consejo de Administración y la 11ª junta general provisional de accionistas en 2020, Después de deducir los gastos de emisión, el importe neto de los fondos recaudados en esta oferta no pública se utilizará para los siguientes proyectos: Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto
1 proyecto de ampliación y renovación de la capacidad térmica de la nueva ciudad
2 Proyecto de renovación técnica para el tratamiento de residuos de cocina con energía ambiental
3 Jinan jiahexiang Agricultural Science and Technology Co., Ltd. Water and Fertilizer Resources Recycling production and Construction Project 690000
4 Huimin Dapu Biomass Energy Co., Ltd. Biomass Utilization extension Project 560000
5 adquisición de la participación del 4,42% en Xincheng Heat, propiedad de xingfu No.1, 312000
6 Reembolso del pasivo y reposición de la liquidez 18.000,00
Total Jiahe Foods Industry Co.Ltd(605300) 0
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos recaudados
En 2021, 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) \\
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie de la inversión prevista para 2021
1 proyecto de ampliación y renovación de la capacidad térmica de la nueva ciudad 15420001542 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 500 10,34%
2 proyectos de renovación técnica para el tratamiento de residuos de cocina de energía ambiental de diez plazas 11.490,00 11.490,00 3.172,91 27,61%
Jinan jiahexiang Agricultural Science and Technology Co., Ltd.
3 Proyecto de producción y construcción de reciclado de fuentes 69 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0000 235.87 3,42%
4 Huimin Dapu Biomass Energy Co., Ltd. Biological 56 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 0000 – Quality Utilization Expansion Project
5 adquisición de Xincheng Heating No. 1 4,42% acciones 312000312000312000 100,00% derechos
6 Reembolso del pasivo y liquidez complementaria 18.000,00 16.749,83 16.738,67 99,93%
Total 60.530,00 59.279,83 24.862,45 41,94%
Nota 1: el 21 de julio de 2021, xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de verificación de la situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados (xyzh / 2021bjaa4).
0502), se llevó a cabo una auditoría especial sobre el proyecto de inversión de 96.989800 Yuan de los fondos recaudados de la oferta privada que se habían invertido por adelantado con fondos autofinanciados hasta el 16 de julio de 2021.
La cuestión de la sustitución fue examinada y aprobada por la 38ª reunión del Décimo Consejo de Administración y la 21ª reunión del Décimo Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes emitieron opiniones independientes claramente acordadas y cumplieron los procedimientos de examen y aprobación necesarios.
Note 2: According to the Certification Report on the Annual Deposit and Utilization of the Collected funds issued by Zhonghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) on 4 March 2022 (zhonghui Zi (2022) No. 01077), The Feasibility of Water and Fertilizer Resource Recycling production and Construction Project of Jinan Jiaxiang Agricultural Science and Technology Co., Ltd. Has changed significantly. El 3 de septiembre de 2021, la Comisión de desarrollo y reforma de la provincia de Shandong publicó la circular sobre la aplicación del documento no. 635 de la Oficina de desarrollo y reforma de la industria (2021) para promover la entrada de proyectos industriales a lo largo del Río Amarillo y controlar estrictamente los proyectos de alta contaminación, alto consumo de agua y alto consumo de energía. Con el fin de promover el control del medio ambiente ecológico y el desarrollo de alta calidad en la cuenca del Río Amarillo. Frente a los requisitos cada vez más estrictos de protección del medio ambiente, la subsidiaria Jinan Shifang Solid Waste treatment Co., Ltd. Tiene la intención de aumentar aún más la inversión en protección del medio ambiente, llevar a cabo la transformación de la oferta de tratamiento de aguas residuales, lograr la descarga directa de la norma después de la transformación, no es necesario utilizar el estiércol de biogás para la agricultura. Después de una cuidadosa demostración, la empresa tiene la intención de poner fin al uso de los fondos recaudados para invertir en la construcción de proyectos de producción de reciclado de recursos de biogás, y los cambios deben seguir los procedimientos de decisión correspondientes.
Ii) Reposición temporal de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ociosos
Tras el examen y la aprobación de la 39ª reunión del Décimo Consejo de Administración y la 22ª reunión del Décimo Consejo de supervisión de la empresa, el director independiente emitió una opinión independiente claramente acordada de que el uso de los fondos recaudados ociosos de la oferta no pública por valor de 3.000 millones de yuan se utilizaría temporalmente para complementar el capital de trabajo durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Con respecto a la utilización de los fondos recaudados ociosos en esta oferta privada, se han contraído los siguientes compromisos:
1. Durante el período de reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos, la empresa no prestará apoyo financiero a objetos distintos de las filiales de cartera; Los fondos recaudados ociosos se utilizarán para reponer temporalmente los fondos líquidos, que se limitarán a la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas, modificarán sin cambios el uso de los fondos recaudados o afectarán al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados; No se utilizarán fondos recaudados ociosos para inversiones directas o indirectas en valores o derivados.
2. Al expirar el plazo para utilizar parte de los fondos recaudados ociosos, la empresa devolverá los fondos recaudados íntegra y puntualmente a la Cuenta Especial, y presentará un informe a la bolsa de Shenzhen en un plazo de dos días laborables a partir de la devolución total de los fondos y hará un anuncio público.
3. Si el proyecto de inversión de capital recaudado necesita ser utilizado debido al progreso de la implementación, la empresa devolverá el capital prestado a la cuenta especial de capital recaudado a tiempo para asegurar que el proyecto de inversión de capital recaudado no se vea afectado.
A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, no ha expirado el período de utilización del compromiso de reponer temporalmente los fondos de liquidez con los fondos recaudados ociosos de esta oferta no pública, y los fondos recaudados temporalmente utilizados para reponer los fondos de liquidez mencionados anteriormente, por valor de 3.000 millones de yuan, No se han devuelto a la cuenta especial de fondos recaudados.
Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos
El 26 de agosto de 2021, la 40ª reunión del Décimo Consejo de Administración y la 24ª reunión del Décimo Consejo de supervisión examinaron y aprobaron la “propuesta de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y convinieron en que, a condición de que no afectara a la inversión de capital y a La seguridad de los fondos en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, El uso de no más de 200 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (incluyendo no más de 85 millones de yuan de fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2020), el plazo es de 12 meses después de la deliberación y aprobación de la Junta.
Almacenamiento del saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos en esta oferta privada era el siguiente:
Unidad: Yuan
Saldo final de los fondos recaudados depositados en cuentas bancarias
Sucursal de Chengdu 6331611073642.76
Shijiazhuang Branch 751 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 8013216091
Shijiazhuang Branch 751 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Guoguang Electric Company Limited(002045) 623606149792
Beijing nanlishi Road Sub – Branch 02 Shanxi Blue Flame Holding Company Limited(000968) 190 Anhui Huaertai Chemical Co.Ltd(001217) 63829603957
Total 4449334116
Nota: el saldo anterior incluye los gastos de tramitación de las cuentas especiales de recaudación de fondos y los ingresos por concepto de intereses derivados de la gestión del efectivo.
Iii. Cambios en el uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, no había cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados. Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Opiniones de verificación sobre el informe especial anual sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados
ZhongHua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) carried out Special Verification on the Special Report on the deposit and use of the Collected funds in 2021, and issued the Certification Report on the deposit and use of the Collected funds in 2022 (zhonghui Zi (2022) No. 01077). Considera que el informe especial anterior de Bece Legend Group Co.Ltd(000803) \\
