Código de valores: By-Health Co.Ltd(300146) valores abreviados: By-Health Co.Ltd(300146) número de anuncio: 2022 – 011 By-Health Co.Ltd(300146) Consejo de Administración
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
By-Health Co.Ltd(300146) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) fue aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China en el documento “SFC License [2021] No. 864”, y en abril de 2021 se emitieron 119288.209 acciones ordinarias de renminbi a determinados destinatarios, con un precio de emisión de 26,20 Yuan / acción, con un total de 312535.175,80 Yuan RMB. Después de deducir los gastos de emisión de los principales aseguradores 331287.721,41 Yuan (incluido el impuesto sobre el valor a ñadido), el importe de la contribución es de 3.092222.354,39 Yuan, y el importe total de otros gastos de emisión no incluidos en el impuesto sobre el valor añadido es de 2.830279,62 Yuan. Además, el impuesto soportado por el impuesto sobre el valor añadido de los gastos de emisión de los principales aseguradores deducido directamente del importe total de los fondos recaudados es de 1.875210,65 Yuan, y el importe neto real de los fondos recaudados por
Beijing Xinghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the payment of Subscription funds of Subscription objects to issue shares to specific objects, and issued the capital Verification Report of Subscription funds for issuing shares to specific objects [2021] Jinghui Xingyi zi no. 0200004 on April 30, 2021. Los fondos de suscripción se transfirieron de la cuenta principal de suscripción a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa el 30 de abril de 2021 (en lo sucesivo denominada “cuenta especial”). Huaxing Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued on 6 May 2021 “capital Verification Report” issued by Huaxing YZ [2021] No. 21 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.Ltd(002540) 038. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados. Utilización de los fondos recaudados y saldo final del informe
El proyecto de inversión de capital recaudado de la oferta privada de la empresa en 2015 se ha completado, y los fondos recaudados ahorrados se transfieren de la cuenta especial para complementar el capital de trabajo, y se han completado los procedimientos de cancelación de cuentas. Para más detalles sobre el uso, véase el informe especial sobre el almacenamiento y La utilización de los fondos recaudados en 2020 publicado por la empresa.
Al 31 de diciembre de 2021, el capital recaudado acumulado de la empresa para 2021 para la emisión de acciones a objetos específicos se invirtió en el proyecto, que incluye 7.102313.380,26 Yuan, incluido el capital recaudado para reemplazar el capital autofinanciado de los proyectos de inversión de capital recaudado por adelantado por 17.825600 Yuan, y el saldo final de 2.395916.667,41 Yuan corresponde con el saldo final de la cuenta especial de capital recaudado y el Banco de capital recaudado.
Unit: RMB Project amount
La recaudación neta de fondos es de 30.912672.285,42 menos: la cantidad utilizada en años anteriores – menos: la cantidad utilizada en este año es de 7.102313.380,26 más: los ingresos acumulados por concepto de intereses (incluidos los ingresos financieros de los bancos) menos los gastos de tramitación; Ganancias y pérdidas netas por diferencias cambiarias
Saldo final 239591.667,41
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y de conformidad con los principios de normalización, seguridad, eficiencia y transparencia, la empresa ha elaborado un sistema de gestión de los fondos recaudados, que contiene disposiciones claras sobre el almacenamiento, la aprobación, el uso, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados, a fin de garantizar el uso normalizado de los fondos recaudados.
En mayo de 2021, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \\ \\ \\ \\ En junio de 2021, la empresa y su empresa subordinada biocarna Pty Ltd firmaron el Acuerdo de supervisión cuatripartito sobre la recaudación de fondos con la Subdivisión Zhuhai Jinwan y el patrocinador. No hay diferencia significativa entre el acuerdo mencionado y el modelo de acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos de la bolsa de Shenzhen. En 2021, la empresa depositó, utilizó y gestionó estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las normas pertinentes, y cumplió las obligaciones pertinentes, sin que se produjeran violaciones de las leyes y reglamentos.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa era la siguiente:
Unidad: saldo de la cuenta bancaria de RMB
Zhuhai Jinwan Sub – Branch 2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 9910019983317791095805
Saldo de la cuenta bancaria abierta
60036 GuangZhou Branch 1209004331083327480771734 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) GuangZhou Branch large amount Deposit Certificate 100000000 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou International Building Branch 8110901012501287116804183458 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Banking Finance 120 million.00 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Huacheng Sub – Branch 360228529209999637995030 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Huacheng Sub – Branch Intelligent Fixed – term Deposit 1480 million.00 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan Sub – Branch 2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 991003 Hubei Forbon Technology Co.Ltd(300387) 77620714 total 2395916667 .41
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Unit: RMB 10000 Net Raising Fund 309, 126.73 total Investment Raising Fund in this year Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulados
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativos
Si se ha cambiado la cantidad de inversión acumulada al final del período hasta el final del período para invertir en los proyectos de inversión de los compromisos viables del año en curso y en los compromisos de recaudación de fondos de los proyectos más allá del ajuste de la cantidad de inversión del año en curso (including total amount (1) amount (2) (3) = (2) / (1) major Changes in estimated benefits by State date)
Base de producción de Zhuhai fase IV no 43752034375203328775328775 7,51% no aplicable 30 / 06 / 2023 no aplicable
Proyecto de ampliación y mejora de la producción
Base de producción de Zhuhai fase V no 1519742915197429 629,98 629,98 0,41% 31 de diciembre de 2025 no aplicable no aplicable
Proyectos de construcción
Sistema de información digital no 29944002994400198270198270 6,62% no aplicable 30 / 06 / 2024 no aplicable
Objetivo
Construcción de la base de producción australiana no 3745641374564119122701912270 51,05% no aplicable 30 / 06 / 2024 no aplicable
Proyecto
Liquidez complementaria no 46 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 100,00% no aplicable no aplicable no aplicable
Total 3091267330912673 71 023,13 71 023,13
Circunstancias y razones del incumplimiento del calendario previsto o de los ingresos previstos (excluidas las partidas específicas)
Descripción de los cambios importantes en la viabilidad del proyecto
No se aplicarán la cantidad, el uso y el progreso de la utilización de los fondos recaudados en exceso.
No se aplicarán los cambios en el lugar de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No se aplica el ajuste de las modalidades de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 24 de junio de 2021, la compañía convocó la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración y la décima reunión del 5º Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado. Los fondos recaudados serán 178215.600 yuan para reemplazar los fondos recaudados para proyectos de producción y construcción en Australia. La inversión inicial y la situación de sustitución de los fondos recaudados para proyectos de inversión serán los fondos recaudados por adelantado hasta el 30 de abril de 2021.
The above inputs and Replacements have been audited by Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the Certification Report of “Huaxing Special Character [2021] No. 21 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.Ltd(002540) 040″. En julio de 2021, los fondos de sustitución mencionados anteriormente se transfirieron de la cuenta especial de recaudación de fondos a la cuenta especial de recaudación de fondos.
