Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre la recaudación de fondos en 2021
Observaciones especiales sobre la verificación del almacenamiento y el uso real
De conformidad con las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la labor de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen. De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, la institución patrocinadora de Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominada Citic Securities Company Limited(600030) “la institución patrocinadora”) como la institución patrocinadora de By-Health Co.Ltd(300146) (en lo sucesivo denominada By-Health Co.Ltd(300146) \\ “la empresa”) para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020 llevó a cabo una verificación especial del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y los detalles de la verificación son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación de By-Health Co.Ltd(300146) El importe total de los fondos recaudados es de 312535.175,80 Yuan, el importe de la contribución después de deducir los gastos de emisión de los principales aseguradores es de 331288.721,41 Yuan (incluido el impuesto sobre el valor añadido) es de 309222.354,39 Yuan, y el importe total de otros gastos de emisión no incluidos en el impuesto sobre el valor añadido Es de 2.830279,62 Yuan, más el impuesto soportado sobre el valor añadido de los gastos de emisión de los principales aseguradores deducido directamente del importe total de los fondos recaudados es de 1.87 El capital neto recaudado por la empresa es de 30.912672.285,42 Yuan.
Después de la verificación del informe de verificación de capital no. 21 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.Ltd(002540) 038 emitido por Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) El 6 de mayo de 2021, se confirmó que los fondos recaudados se habían transferido de la cuenta principal de suscripción a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa el 30 de abril de 2021.
Ii) utilización de los fondos recaudados en 2021
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados por la empresa eran los siguientes:
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos
Menos: cantidad utilizada en años anteriores
Menos: cantidad utilizada en el año en curso 7.102313.380,26
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses (incluidos los ingresos financieros de los bancos) deducidos los gastos de tramitación, las pérdidas y ganancias cambiarias netas 1488076225
Saldo final 239591.667,41
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas, mejorar la eficiencia en el uso y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc., y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se elaboró el sistema de gestión de los fondos recaudados y se formularon disposiciones claras sobre el almacenamiento, la aprobación, el uso y la gestión de los fondos recaudados.
En mayo de 2021, la empresa llevó a cabo el almacenamiento de cuentas especiales de los fondos recaudados y firmó el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\35 En junio de 2021, la empresa y sus empresas subordinadas biocarna Pty Ltd firmaron el Acuerdo de supervisión cuatripartito de la recaudación de fondos con la Subdivisión de Zhuhai Jinwan y la institución patrocinadora de la sucursal de Zhuhai Jinwan, cuyos términos y condiciones no diferían significativamente de las disposiciones pertinentes de las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, al 31 de diciembre de 2021. Todas las Partes en el acuerdo desempeñaron sus funciones de conformidad con las disposiciones del Acuerdo.
Ii) Situación de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, la cuenta especial de fondos recaudados por la empresa se mantiene de la siguiente manera:
Unidad: RMB
Saldo de la cuenta bancaria abierta
Zhuhai Jinwan Sub – Branch 2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 9910019983317791095805
GuangZhou Branch 120907043108332748071734
Guangzhou International Building Sub – Branch 81109010125012871716804183458
Guangzhou Huacheng Sub – Branch 3602529299999863737995030
Zhuhai Jinwan Sub – Branch 2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 991 Lijiang Yulong Tourism Co.Ltd(002033) 08777620714
Total 5.659166.667,41
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados de los proyectos pertinentes realmente invertidos por la empresa ascendían a 71.023,13 millones de yuan. Para más detalles sobre la inversión y los beneficios, véase el cuadro adjunto del presente informe.
Ii) cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, la empresa no tiene la situación de ajustar el lugar de ejecución y el modo de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 24 de junio de 2021, la compañía convocó la 12ª reunión de la 5ª Junta de directores y la 10ª reunión de la 5ª Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado de los proyectos de inversión recaudados”, y los fondos recaudados fueron 178215.600 Yuan para reemplazar los fondos recaudados por adelantado de los proyectos de producción y construcción australianos hasta el 30 de abril de 2021. The above inputs and Replacements have been audited by Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the Certification Report of “Huaxing Special Character [2021] No. 21 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.Ltd(002540) 040″. En julio de 2021, los fondos de sustitución mencionados se transfirieron de la cuenta especial de recaudación de fondos a la cuenta general de la empresa.
Iv) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
En 2021, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Utilización de los fondos recaudados con economías
En 2021, la empresa no tiene ahorros en el uso de los fondos recaudados.
Utilización de fondos recaudados en exceso
En 2021, la empresa no tiene un uso excesivo de los fondos recaudados.
Uso y destino de los fondos recaudados no utilizados
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar aún más los ingresos de la empresa, en la 11ª reunión de la 5ª reunión del Consejo de Administración, celebrada el 28 de mayo de 2021, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y convino en que la empresa (incluidas las empresas afiliadas) no afectaría a la producción y el funcionamiento normales, la construcción de proyectos de inversión de fondos recaudados y garantizaría la seguridad de los fondos. Use no más de 2,3 millones de yuan de fondos ociosos recaudados para la gestión del efectivo, la compra de productos financieros bancarios. Dentro de los límites mencionados, los fondos podrán utilizarse de manera continua y el período de inversión será efectivo en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. El período de inversión de un solo producto financiero comprado por la empresa con fondos recaudados ociosos no excederá de 12 meses (incluido). En 2021, el total acumulado de compras de productos financieros bancarios y certificados de depósito de gran valor, depósitos inteligentes, etc. ascendió a 233 millones de yuan, 500 millones de yuan fueron recuperados a su debido tiempo, y los ingresos financieros obtenidos fueron de 630910611 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los productos financieros bancarios no vencidos y los depósitos de gran valor, los depósitos inteligentes y los certificados de depósito de gran valor al final del período de la empresa ascendían a 18,3 millones de yuan, de los cuales 12 millones de yuan eran productos financieros bancarios no vencidos. Los depósitos bancarios inteligentes y los depósitos a gran escala ascendieron a 170 millones de yuan y los certificados de depósito a gran escala a 10 millones de yuan. Además, los fondos recaudados restantes de la empresa ascienden a 565916.700 Yuan, los fondos recaudados mencionados se han depositado en la cuenta especial de gestión de fondos recaudados, la empresa utilizará los fondos recaudados de manera razonable y legal según sea necesario.
Otros casos de utilización de los fondos recaudados
En 2021, la empresa no tiene otras circunstancias para recaudar fondos.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En 2021, la empresa no cambió el proyecto de inversión de capital recaudado.
Utilización y divulgación de los fondos recaudados
En 2021, la empresa depositará y utilizará los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y revelará oportunamente, de manera veraz, exacta y completa la situación del depósito y el uso de los fondos recaudados, sin violación de las normas.
Opiniones de los contadores públicos certificados sobre el informe especial anual sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados
Huaxing Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Special Certification Report on the Annual Deposit and use of the funds raised in 2021 (No. G19028860021 of Huaxing Institute (2022)). It is believed that the Special Report on the deposit and use of funds raised in 2021 issued by By-Health Co.Ltd(300146) \\ \\ has The Special Report on the real Deposit and use of funds raised by the company in 2021 is consistent with the actual situation.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a las medidas de gestión de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. De conformidad con las disposiciones de los documentos normativos, los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y se utilizan para fines especiales, y se cumplen oportunamente las obligaciones pertinentes de divulgación de información; no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas; los fondos recaudados no están ocupados por los accionistas controladores y los controladores reales; no hay reposición no autorizada de los fondos líquidos sin el procedimiento de examen de la ejecución; Cambiar el lugar de aplicación, etc., no hay uso ilegal de los fondos recaudados.
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Unidad: 10.000 yuan
Importe neto de los fondos recaudados
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo – Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo
Si el proyecto de inversión comprometido y el exceso de fondos recaudados han cambiado el compromiso de los fondos recaudados después del ajuste de la inversión en el año en curso Fecha de Estado de la entrada en progreso
