Sobre By-Health Co.Ltd(300146)
Informe especial de garantía sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Huaxing Special Word [2022] No. 21011860022 By-Health Co.Ltd(300146) all Shareholders:
Aceptamos el encargo de realizar una auditoría especial del informe especial adjunto del Consejo de Administración sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. The Responsibility of the Board of Directors of your company is according to the Shenzhen Stock Exchange issued “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standard operation” and “Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – announcement Format” El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se preparará de conformidad con las disposiciones del formulario especial de presentación de informes sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa no. 21 de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, y se proporcionarán pruebas físicas auténticas, legales y completas, materiales escritos originales y materiales duplicados. El testimonio oral y otras pruebas que consideremos necesarias garantizarán que el contenido del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados sea verdadero, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nuestra responsabilidad es emitir un dictamen de garantía sobre el informe especial anual de su empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados sobre la base de la auditoría. Hemos llevado a cabo la auditoría de conformidad con las disposiciones de la norma China de otras empresas de certificación de contadores públicos certificados no. 3101 – empresas de certificación distintas de la auditoría o el examen de la información financiera histórica. Las normas anteriores exigen que cumplamos las normas de ética profesional y planifiquemos e implementemos la auditoría para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en los informes especiales sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados.
La labor de auditoría entraña la aplicación de procedimientos de auditoría para obtener pruebas de auditoría de los informes especiales sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio de la CPA, incluida la evaluación del riesgo de inexactitudes significativas en los informes especiales sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados causados por fraude o error, as í como la evaluación de la idoneidad de las normas en que se basa el Consejo de Administración para preparar los informes especiales sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. Creemos que las pruebas de auditoría que hemos obtenido son suficientes y adecuadas y proporcionan una base para la emisión de dictámenes forenses. Creemos que, El informe especial del Consejo de Administración de su empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ha preparado de conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices No. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM – formulario de anuncio. The Special Report on the real Deposit and use of the funds raised by your company in 2021 is consistent with the actual situation.
Este informe especial es sólo para el propósito de la divulgación de su informe anual y no puede ser utilizado para ningún otro propósito. Estamos de acuerdo en que este informe especial es un documento necesario para su informe anual, que se presentará junto con otros documentos y se revelará al público.
Anexo
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
By-Health Co.Ltd(300146) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) fue aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China en el documento “SFC License [2021] No. 864”, y en abril de 2021 se emitieron 119288.209 acciones ordinarias de renminbi a determinados destinatarios, con un precio de emisión de 26,20 Yuan / acción, con un total de 312535.175,80 Yuan RMB. Después de deducir los gastos de emisión de los principales aseguradores 331287.721,41 Yuan (incluido el impuesto sobre el valor a ñadido), el importe de la contribución es de 3.092222.354,39 Yuan, y el importe total de otros gastos de emisión no incluidos en el impuesto sobre el valor añadido es de 2.830279,62 Yuan. Además, el impuesto soportado por el impuesto sobre el valor añadido de los gastos de emisión de los principales aseguradores deducido directamente del importe total de los fondos recaudados es de 1.875210,65 Yuan, y el importe neto real de los fondos recaudados por
Beijing Xinghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the payment of Subscription funds of Subscription objects to issue shares to specific objects, and issued the capital Verification Report of Subscription funds for issuing shares to specific objects [2021] Jinghui Xingyi zi no. 0200004 on April 30, 2021. Los fondos de suscripción se transfirieron de la cuenta principal de suscripción a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa el 30 de abril de 2021 (en lo sucesivo denominada “cuenta especial”). Huaxing Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued on 6 May 2021 “capital Verification Report” issued by Huaxing YZ [2021] No. 21 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.Ltd(002540) 038. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados. Utilización de los fondos recaudados y saldo final del informe
El proyecto de inversión de capital recaudado de la oferta privada de la empresa en 2015 se ha completado, y los fondos recaudados ahorrados se transfieren de la cuenta especial para complementar el capital de trabajo, y se han completado los procedimientos de cancelación de cuentas. Para más detalles sobre el uso, véase el informe especial sobre el almacenamiento y La utilización de los fondos recaudados en 2020 publicado por la empresa.
Al 31 de diciembre de 2021, el capital recaudado acumulado de la empresa para 2021 para la emisión de acciones a objetos específicos se invirtió en el proyecto, que incluye 7.102313.380,26 Yuan, incluido el capital recaudado para reemplazar el capital autofinanciado de los proyectos de inversión de capital recaudado por adelantado por 17.825600 Yuan, y el saldo final de 2.395916.667,41 Yuan corresponde con el saldo final de la cuenta especial de capital recaudado y el Banco de capital recaudado.
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos
Menos: cantidad utilizada en años anteriores
Menos: cantidad utilizada en el año en curso 7.102313.380,26
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses (incluidos los ingresos financieros de los bancos) deducidos 1488076225 honorarios, pérdidas y ganancias cambiarias netas
Saldo final 239591.667,41
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y de conformidad con los principios de normalización, seguridad, eficiencia y transparencia, la empresa ha elaborado un sistema de gestión de los fondos recaudados, que contiene disposiciones claras sobre el almacenamiento, la aprobación, el uso, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados, a fin de garantizar el uso normalizado de los fondos recaudados.
En mayo de 2021, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \\ \\ \\ \\ En junio de 2021, la empresa y su empresa subordinada biocarna Pty Ltd firmaron el Acuerdo de supervisión cuatripartito sobre la recaudación de fondos con la Subdivisión Zhuhai Jinwan y el patrocinador. No hay diferencia significativa entre el acuerdo mencionado y el modelo de acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos de la bolsa de Shenzhen. En 2021, la empresa depositó, utilizó y gestionó estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las normas pertinentes, y cumplió las obligaciones pertinentes, sin que se produjeran violaciones de las leyes y reglamentos.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa era la siguiente:
Unidad: RMB
Saldo de la cuenta bancaria abierta
Zhuhai Jinwan Sub – Branch 2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 9910019983317791095805
GuangZhou Branch 120907043108332748071734
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) GuangZhou Branch large amount Deposit document 100000000
Guangzhou International Building Sub – Branch 81109010125012871716804183458
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou International Building Sub – Branch Deposit of 22000000000
Guangzhou International Building Branch Banking Finance 120 million.00
Guangzhou Huacheng Sub – Branch 3602529299999863737995030
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Huacheng Sub – Branch Intelligent Fixed – term Deposit 1480 million.00
Zhuhai Jinwan Sub – Branch 2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 991 Lijiang Yulong Tourism Co.Ltd(002033) 08777620714
Total 239591666741
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Unidad: 10.000 yuan
Importe neto de los fondos recaudados
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período de que se informa
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativos
Si se ha cambiado la cantidad de inversión acumulada al final del período hasta el final del período para invertir en los proyectos de inversión de los compromisos viables del año en curso y en los compromisos de recaudación de fondos de los proyectos más allá del ajuste de la cantidad de inversión del año en curso (including total amount (1) amount (2) (3) = (2) / (1) major Changes in estimated benefits by State date)
Base de producción de Zhuhai fase IV no 43752034375203328775328775 7,51% no aplicable 30 / 06 / 2023 no aplicable
Proyecto de ampliación y mejora de la producción
Base de producción de Zhuhai fase V no 1519742915197429 629,98 629,98 0,41% 31 de diciembre de 2025 no aplicable no aplicable
Proyectos de construcción
Sistema de información digital no 29944002994400198270198270 6,62% no aplicable 30 / 06 / 2024 no aplicable
Objetivo
Construcción de una base de producción en Australia
