Aceleración de la sustitución de importaciones
En 2020 – 2021, la cadena de suministro influirá en las marcas extranjeras y acelerará aún más la sustitución de las importaciones de las empresas chinas especializadas en nuevas industrias manufactureras. Según el informe de rendimiento 2021 publicado recientemente, el líder de la automatización de procesos Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) \\ Los ingresos / beneficios armónicos aumentaron un 104% / 133% año tras año. Líder de equipo Semiconductor Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) los ingresos / beneficios aumentaron un 36,7% Industria de máquinas herramienta, Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) ingresos / beneficios crecie Nantong Guosheng Intelligence Technology Group Co.Ltd(688558) China se encuentra en el proceso de transformación industrial, la escasez de mano de obra, el aumento de los precios de la mano de obra, as í como la diversificación de la demanda debe ser resuelta por “máquina para el hombre”. Las marcas de automatización industrial de baja calidad, bajo precio y gama baja no pueden satisfacer la demanda de calidad de la industria manufacturera China, y gradualmente se eliminan del mercado. El líder de la marca nacional se basa en la ventaja de localización, la ventaja de servicio, el dividendo de los ingenieros para acelerar la reducción de la brecha de cuota de mercado, la concentración de la industria se espera que se acerque más a las empresas superiores. La recomendación se centra principalmente en Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) , Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) , Ife Elevators Co.Ltd(002774) 7 , Sichuan Guoguang Agrochemical Co.Ltd(002749) Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) \\ Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) \\ Dongguan Yiheda Automation Co.Ltd(301029) \\ 30029 \\\\\\ Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) , etc.
El auge de la industria petrolera y de servicios continúa en China y la recuperación en el extranjero está a la vuelta de la esquina
Debido a la guerra ruso – ucraniana y a la alta tasa de ejecución de la OPEP, el precio del petróleo crudo alcanzó un nuevo máximo en los últimos a ños y superó los 100 dólares por barril a corto plazo. Los precios del petróleo siguen estando por encima de la zona de confort y se prevé que el mercado mundial de servicios siga recuperándose en 2022. Desde el punto de vista de China, el petróleo crudo y el gas natural dependen en gran medida del exterior, por lo que es urgente garantizar la seguridad energética nacional. En el “Plan de Acción de siete años” impulsado por “tres barriles de petróleo” han aumentado los gastos de capital. Se prevé que la carga de trabajo y las reservas probadas de CNOOC se dupliquen para 2025, de las cuales las reservas probadas superarán los 5.000 millones de barriles. China tiene un gran potencial de explotación de los recursos de petróleo y gas en alta mar y es sostenible. Se sugiere que se preste especial atención a China Oilfield Services Limited(601808)
Calificaciones de la industria y actualización de esta semana
La industria manufacturera China se encuentra en un período de transformación y mejora continuas, lo que dará a la industria de equipos de gama alta un amplio espacio de mercado y mantendrá la calificación de “aumento de las tenencias”. Se recomienda encarecidamente que la automatización industrial sustitutiva, el equipo Semiconductor autónomo y controlable, la neutralización del carbono aceleren la nueva industria energética y beneficien a los equipos fotovoltaicos y a los equipos de baterías de litio, los equipos ferroviarios urbanos que se beneficien de la nueva infraestructura y la industria petrolera y de servicios que se reanude gradualmente con la Promoción de la seguridad energética.
Recomendaciones básicas de esta semana
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) \\: la posición de
China Oilfield Services Limited(601808) : como líder de servicios de explotación de petróleo y gas en alta mar, la empresa ocupa la ventaja de la tecnología y la escala, y tiene una fuerte elasticidad de beneficios en el período de recuperación mundial de servicios de petróleo; China se beneficia de un aumento constante de la certeza de los gastos de capital de “tres barriles de petróleo” en el marco de la estrategia nacional de seguridad energética, y se espera que la empresa entre en el período de flexibilidad de los beneficios.
Dongguan Yiheda Automation Co.Ltd(301029) : la empresa sigue manteniendo la tendencia de aumento de la cuota de mercado de China en el entorno de la mejora de la industria manufacturera China y el aumento de la industria emergente, con la ventaja del Servicio de localización, la ventaja de aplicabilidad de todo tipo de equipos de automatización de la industria local y la ventaja de emparejamiento del sistema de fabricación China.
Indicación del riesgo
La prosperidad macroeconómica no es tan buena como se esperaba; La inversión en activos fijos de China es inferior a lo esperado; La aplicación de la política industrial clave no es tan buena como se esperaba; Hay incertidumbre sobre las cuestiones relacionadas con la promoción de la empresa.
