Código de valores: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) abreviatura de valores: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) número de anuncio: 2022 – 005 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
• fideicomisario de la gestión del efectivo: Huatai Securities Co.Ltd(601688) , China Securities Co.Ltd(601066)
Nombre, importe y duración del producto de gestión del efectivo:
Certificado de ingresos no. 22005 (LPR a 5 años); 30 millones de yuan; 160 días;
ⅱ) Huatai Securities Co.Ltd(601688) Juyi No. 22556 (cs500) Income certificate; 20 millones de yuan; 160 días;
China Securities Co.Ltd(601066) \\ 50 millones de yuan; 95 días. • Procedimientos de examen realizados: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (en adelante, “la empresa” o ” Haitian Water Group Co.Ltd(603759) ) se reunió en la 21ª reunión de la tercera Junta el 13 de agosto de 2021 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de Parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa, sin perjuicio del calendario de los proyectos de inversión recaudados y de la seguridad de los fondos recaudados, Los productos financieros garantizados por el presente Acuerdo serán válidos en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación en la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de agosto de 2021 (www.sse.com.cn.) Anuncio de resolución de la 21ª reunión de la tercera Junta Directiva (anuncio no. 2021 – 043) y anuncio sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (anuncio no. 2021 – 046). Utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
El 17 de noviembre de 2021, la empresa compró productos financieros por un total de 100 millones de yuan a Huatai Securities Co.Ltd(601688) \\ \\ Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la amortización debida de la gestión del efectivo y la continuación de la gestión del efectivo (número de anuncio: 2021 – 076). Los productos financieros mencionados expiran el 2 de marzo de 2022 y se reembolsan de la siguiente manera:
Unidad: 10.000 yuan
Amortización real anual de la suscripción
Nombre del producto del Fideicomisario
Rendimiento de la cantidad principal
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) shares
1 Joint Stock Co., Ltd. Juyi No. 3000 2,78% 23,783000
Company 21174 (Silver)
Futuros) recibos de ingresos
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) shares
2 Co., Ltd. Juyi 4000 3,10% 35,334000
No. 21904 (SINOSURE)
Empresa 500)
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) shares
3 Co., Ltd. Juyi 3000 3,30% 28,213000
No. 21905 (tarjeta China)
Empresa 500)
Panorama general de la gestión del efectivo
Objetivos de la gestión del efectivo
Dado que los fondos recaudados se utilizarán gradualmente de conformidad con el plan de inversión de los fondos recaudados, la empresa
De conformidad con el principio de maximización de los intereses de los accionistas, a fin de evitar la inactividad de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados,
Para obtener un mejor rendimiento de la inversión.
Ii) fuentes de financiación
La empresa confía la financiación de todos los fondos procedentes de la recaudación de fondos ociosos.
Información básica sobre los productos de gestión del efectivo
Si el año de referencia constituye el importe del producto
Nombre del producto del cliente
Tasa de Comercio
Carta
Principal no. 22005
1,40% – 1,40%
Ingresos por discapacidad (garantía de 3.000 a 160 días / no 5,30% 5,30% durante 5 años)
LPR (certificado de beneficios)
Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Certificado
Sociedad anónima
Empresa
Principal no. 22556
1,40% – 1,40%
Ingresos por discapacidad (garantía de 160 días / no 5,60% 5,60% de CSS 2000)
Certificado de beneficios 500)
Certificado
China Securities Co.Ltd(601066)
China Securities Co.Ltd(601066) principal
Recibos de ingresos 2,00% – 2,00%
Securities share Barrier close 500095 days Guarantee / no “Buy up 4.30% 4.30%
Sociedad Limitada
Bao “121
Control interno de los riesgos relacionados con la gestión del efectivo
1. Los productos comprados por la empresa son productos de inversión con alta seguridad, buena liquidez y garantía de capital, y el riesgo es controlable.
La empresa seguirá el principio de prudencia y seleccionará los productos de gran escala, buena reputación y capaces de garantizar la seguridad de los fondos.
2. El Departamento Financiero de la empresa llevará a cabo la aprobación y ejecución de la gestión del efectivo en estricta conformidad con el sistema de control interno, analizará y hará un seguimiento oportuno de la inversión y el progreso de los productos de inversión, mejorará el control de riesgos y garantizará la seguridad de los fondos.
3. El director independiente y la Junta de supervisores de la Empresa tendrán derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, podrán contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría.
4. La empresa hará un buen trabajo en la divulgación de información pertinente de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shanghai.
Detalles de la gestión actual del efectivo
Principales cláusulas del contrato de productos de gestión del efectivo
1. Parte a: Pujiang Dahai Water Affairs Co., Ltd.
Parte B: Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Nombre del comprobante Huatai Securities Co.Ltd(601688) Xinyi No. 22005 (LPR de 5 años)
Código del bono sug845 moneda de liquidación RMB
5 millones de yuan (RMB)
Escala de emisión de certificados: 100 millones de yuan (precio de emisión: 1 Yuan (RMB)
Moneda)
160 días, es decir, a partir del día de descanso (incluido)
Período natural de recaudación de fondos desde la fecha de vencimiento hasta el 3 de marzo de 2022
Días
Valor nominal de la parte del bono de renta 1 Yuan (RMB)
Fecha de observación inicial 4 de marzo de 2022 fecha de observación final 9 de agosto de 2022
Fecha de inicio 4 de marzo de 2022 fecha de vencimiento 10 de agosto de 2022
Durante el período de validez del documento de renta del período en curso, el inversor no transferirá el documento de renta.
Grado de riesgo bajo riesgo
Tasa de cotización del mercado de préstamos a 5 años (LPR – 5y)
Rendimiento del bono 1,40% – 5,30%
En el plazo de un día hábil a partir de la fecha de vencimiento del presente documento de ingresos, el emisor cobrará los ingresos sobre la base de la tasa de rendimiento de la terminación debida y la fecha de pago del importe de la terminación, y, en caso de días no laborables, los ingresos se prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente.
Los fondos asignados a la financiación se invierten para complementar los fondos de funcionamiento.
2. Parte a: Pujiang Dahai Water Affairs Co., Ltd.
Parte B: Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Nombre del bono Huatai Securities Co.Ltd(601688) Juyi No. 22556 (cs500) Certificado de ingresos
Código del bono suh556 moneda de liquidación RMB
Certificado expedido 5 millones de yuan (RMB)
50 millones de yuan (RMB) precio de emisión 1 Yuan (RMB)
Tamaño de la fila
160 días, es decir, desde el día de descanso (incluido) hasta
Fecha natural de vencimiento (incluida la fecha de vencimiento) del certificado fecha de recaudación 3 de marzo de 2022
Número
Valor nominal de la parte del bono de renta 1 Yuan (RMB)
Fecha de observación inicial 4 de marzo de 2022 fecha de observación final 9 de agosto de 2022
Fecha de inicio 4 de marzo de 2022 fecha de vencimiento 10 de agosto de 2022
Durante el período de validez del documento de renta del período en curso, el inversor no transferirá el documento de renta.
Grado de riesgo bajo riesgo
Índice de la pequeña placa 500 de la bolsa China ( Xiamen Port Development Co.Ltd(000905) .sh)
Rendimiento del Bono
